平安元盛超短债C基金净值查询(008695)
今天最新净值
1.1613
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1613
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7660亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁
近一季,平安元盛超短债C(008695)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1614 |
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1.1613 |
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| 2026-09-14 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1613 |
1.1613 |
1.1613 |
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| 2026-09-11 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1613 |
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1.1613 |
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| 2026-09-10 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1613 |
1.1613 |
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| 2026-09-09 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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平安元盛超短债C |
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| 2026-07-21 |
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平安元盛超短债C |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
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平安元盛超短债C |
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| 2026-07-14 |
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平安元盛超短债C |
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| 2026-07-13 |
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平安元盛超短债C |
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| 2026-07-10 |
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平安元盛超短债C |
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平安元盛超短债C |
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平安元盛超短债C |
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| 2026-07-07 |
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平安元盛超短债C |
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1.1595 |
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| 2026-07-06 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1596 |
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1.1594 |
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| 2026-07-03 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1594 |
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1.1593 |
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| 2026-07-02 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1593 |
1.1593 |
1.1593 |
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| 2026-07-01 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1593 |
1.1593 |
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| 2026-06-30 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1593 |
1.1593 |
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| 2026-06-29 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1593 |
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| 2026-06-26 |
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平安元盛超短债C |
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1.1592 |
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1.1591 |
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| 2026-06-25 |
008695 |
平安元盛超短债C |
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1.1591 |
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1.1588 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
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平安元盛超短债C |
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1.1588 |
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1.1574 |
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| 2026-06-23 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1573 |
1.1573 |
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| 2026-06-17 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0001 |
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| 2026-06-16 |
008695 |
平安元盛超短债C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1569 |
1.1569 |
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0.03% |
