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大成景乐纯债债券A基金净值查询(008688)

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今天最新净值 1.1907 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1907
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4977亿
  • 最近资产：5.09亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：郑欣
近半年大成景乐纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成景乐纯债债券A(008688)基金累计收益率1.34%
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2026-09-14 008688 大成景乐纯债债券A 1.1905 1.1905 1.1903 1.1903 0.0002 0.02%
2026-09-11 008688 大成景乐纯债债券A 1.1903 1.1903 1.1904 1.1904 -0.0001 -0.01%
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2026-09-09 008688 大成景乐纯债债券A 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2026-09-08 008688 大成景乐纯债债券A 1.1903 1.1903 1.1903 1.1903 0.0000 0.00%
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2026-08-07 008688 大成景乐纯债债券A 1.1884 1.1884 1.1881 1.1881 0.0003 0.03%
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2026-08-03 008688 大成景乐纯债债券A 1.1878 1.1878 1.1878 1.1878 0.0000 0.00%
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2026-05-20 008688 大成景乐纯债债券A 1.1816 1.1816 1.1815 1.1815 0.0001 0.01%
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2026-04-20 008688 大成景乐纯债债券A 1.1796 1.1796 1.1792 1.1792 0.0004 0.03%
2026-04-17 008688 大成景乐纯债债券A 1.1792 1.1792 1.1790 1.1790 0.0002 0.02%
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2026-04-10 008688 大成景乐纯债债券A 1.1784 1.1784 1.1782 1.1782 0.0002 0.02%
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2026-04-08 008688 大成景乐纯债债券A 1.1782 1.1782 1.1780 1.1780 0.0002 0.02%
2026-04-07 008688 大成景乐纯债债券A 1.1780 1.1780 1.1776 1.1776 0.0004 0.03%
2026-04-03 008688 大成景乐纯债债券A 1.1776 1.1776 1.1772 1.1772 0.0004 0.03%
2026-04-02 008688 大成景乐纯债债券A 1.1772 1.1772 1.1771 1.1771 0.0001 0.01%
2026-04-01 008688 大成景乐纯债债券A 1.1771 1.1771 1.1771 1.1771 0.0000 0.00%
2026-03-31 008688 大成景乐纯债债券A 1.1771 1.1771 1.1770 1.1770 0.0001 0.01%
2026-03-30 008688 大成景乐纯债债券A 1.1770 1.1770 1.1766 1.1766 0.0004 0.03%
2026-03-27 008688 大成景乐纯债债券A 1.1766 1.1766 1.1764 1.1764 0.0002 0.02%
2026-03-26 008688 大成景乐纯债债券A 1.1764 1.1764 1.1762 1.1762 0.0002 0.02%
2026-03-25 008688 大成景乐纯债债券A 1.1762 1.1762 1.1761 1.1761 0.0001 0.01%
2026-03-24 008688 大成景乐纯债债券A 1.1761 1.1761 1.1759 1.1759 0.0002 0.02%
2026-03-23 008688 大成景乐纯债债券A 1.1759 1.1759 1.1758 1.1758 0.0001 0.01%
2026-03-20 008688 大成景乐纯债债券A 1.1758 1.1758 1.1757 1.1757 0.0001 0.01%
2026-03-19 008688 大成景乐纯债债券A 1.1757 1.1757 1.1754 1.1754 0.0003 0.03%
2026-03-18 008688 大成景乐纯债债券A 1.1754 1.1754 1.1751 1.1751 0.0003 0.03%
2026-03-17 008688 大成景乐纯债债券A 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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