方正富邦禾利39个月定开债A(方正富邦禾利39个月定开A)基金净值查询(008669)

今天最新净值 1.0574 -0.0362 -3.42% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9010亿
最近资产：81.48亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴佩珊

近半年方正富邦禾利39个月定开债A|方正富邦禾利39个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦禾利39个月定开债A(008669)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0574	1.1862	1.0936	1.1856	-0.0362	-3.42%
2026-09-04	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0936	1.1856	1.0930	1.1850	0.0006	0.05%
2026-08-28	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0930	1.1850	1.0924	1.1844	0.0006	0.05%
2026-08-21	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0924	1.1844	1.0919	1.1839	0.0005	0.05%
2026-08-14	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0919	1.1839	1.0913	1.1833	0.0006	0.05%
2026-08-07	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0913	1.1833	1.0907	1.1827	0.0006	0.06%
2026-07-31	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0907	1.1827	1.0902	1.1822	0.0005	0.05%
2026-07-24	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0902	1.1822	1.0896	1.1816	0.0006	0.06%
2026-07-17	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0896	1.1816	1.0890	1.1810	0.0006	0.06%
2026-07-10	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0890	1.1810	1.0884	1.1804	0.0006	0.06%

2026-07-03	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0884	1.1804	1.0882	1.1802	0.0002	0.02%
2026-06-30	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0882	1.1802	1.0879	1.1799	0.0003	0.03%
2026-06-26	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0879	1.1799	1.0872	1.1792	0.0007	0.06%
2026-06-18	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0872	1.1792	1.0867	1.1787	0.0005	0.05%
2026-06-12	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0867	1.1787	1.0862	1.1782	0.0005	0.05%
2026-06-05	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0862	1.1782	1.0856	1.1776	0.0006	0.06%
2026-05-29	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0856	1.1776	1.0850	1.1770	0.0006	0.06%
2026-05-22	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0850	1.1770	1.0844	1.1764	0.0006	0.06%
2026-05-15	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0844	1.1764	1.0838	1.1758	0.0006	0.06%
2026-05-08	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0838	1.1758	1.0832	1.1752	0.0006	0.06%
2026-04-30	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0832	1.1752	1.0827	1.1747	0.0005	0.05%
2026-04-24	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0827	1.1747	1.0821	1.1741	0.0006	0.06%
2026-04-17	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0821	1.1741	1.0815	1.1735	0.0006	0.06%
2026-04-10	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0815	1.1735	1.0809	1.1729	0.0006	0.06%
2026-04-03	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0809	1.1729	1.0807	1.1727	0.0002	0.02%

2026-03-31	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0807	1.1727	1.0803	1.1723	0.0004	0.04%
2026-03-27	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0803	1.1723	1.0798	1.1718	0.0005	0.05%
2026-03-20	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0798	1.1718	1.0792	1.1712	0.0006	0.06%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%