万家科技创新混合C基金净值查询(008634)
今天最新净值
1.3414
0.0048 0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0488
0.0320 3.1519%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3414
- 成立日期：2020-01-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.1081亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：武玉迪
近一季,万家科技创新混合C(008634)基金累计收益率-9.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0270 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-09-14 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0188 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0422 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0201 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0207 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0226 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0200 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0215 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4141 |
1.4141 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0397 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0427 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0231 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0887 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0556 |
3.90% |
| 2026-08-14 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0110 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0108 |
-0.76% |
|
|
| 2026-08-12 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0186 |
1.32% |
| 2026-08-11 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0185 |
-1.32% |
| 2026-08-07 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0317 |
2.28% |
| 2026-08-06 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0393 |
2.93% |
| 2026-08-04 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0587 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0378 |
-2.95% |
| 2026-07-31 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0404 |
3.16% |
| 2026-07-30 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0644 |
-4.79% |
| 2026-07-29 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0142 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3293 |
1.3293 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.1009 |
-7.59% |
| 2026-07-27 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4302 |
1.4302 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0410 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0193 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0244 |
-1.70% |
| 2026-07-22 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0374 |
-2.54% |
| 2026-07-21 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4703 |
1.4703 |
1.3592 |
1.3592 |
0.1111 |
8.17% |
| 2026-07-20 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2026-07-17 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0979 |
-6.62% |
| 2026-07-16 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0469 |
-3.07% |
| 2026-07-15 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0511 |
-3.35% |
| 2026-07-14 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.5772 |
1.5772 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0316 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0678 |
-4.20% |
| 2026-07-10 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.6134 |
1.6134 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0970 |
-6.01% |
| 2026-07-09 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.7104 |
1.7104 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0980 |
6.08% |
| 2026-07-08 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0310 |
-1.88% |
| 2026-07-03 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0147 |
-0.88% |
| 2026-07-02 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.6679 |
1.6679 |
1.7769 |
1.7769 |
-0.1090 |
-6.13% |
| 2026-07-01 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.7769 |
1.7769 |
1.8036 |
1.8036 |
-0.0267 |
-1.48% |
| 2026-06-30 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.8036 |
1.8036 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0745 |
4.31% |
| 2026-06-29 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.7291 |
1.7291 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0462 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.6829 |
1.6829 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0494 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.7323 |
1.7323 |
1.6781 |
1.6781 |
0.0542 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.6781 |
1.6781 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0448 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0280 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0335 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.6278 |
1.6278 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0487 |
3.08% |
| 2026-06-17 |
008634 |
万家科技创新混合C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0655 |
4.33% |
