南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询(008626)
今天最新净值
1.1446
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1746
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8770亿
- 最近资产：13.92亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近半年南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询
近半年,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1447 |
1.1747 |
1.1446 |
1.1746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1446 |
1.1746 |
1.1444 |
1.1744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1444 |
1.1744 |
1.1443 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1443 |
1.1743 |
1.1441 |
1.1741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1441 |
1.1741 |
1.1441 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1441 |
1.1741 |
1.1441 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1441 |
1.1741 |
1.1440 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1440 |
1.1740 |
1.1440 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1440 |
1.1740 |
1.1437 |
1.1737 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1437 |
1.1737 |
1.1436 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1436 |
1.1736 |
1.1434 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1434 |
1.1734 |
1.1434 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1434 |
1.1734 |
1.1432 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1432 |
1.1732 |
1.1430 |
1.1730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1430 |
1.1730 |
1.1431 |
1.1731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1431 |
1.1731 |
1.1434 |
1.1734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1434 |
1.1734 |
1.1434 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1434 |
1.1734 |
1.1434 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1434 |
1.1734 |
1.1430 |
1.1730 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1430 |
1.1730 |
1.1431 |
1.1731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1431 |
1.1731 |
1.1430 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1430 |
1.1730 |
1.1431 |
1.1731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1431 |
1.1731 |
1.1429 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1429 |
1.1729 |
1.1427 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1427 |
1.1727 |
1.1427 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1427 |
1.1727 |
1.1425 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1425 |
1.1725 |
1.1425 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1425 |
1.1725 |
1.1425 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1425 |
1.1725 |
1.1421 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1421 |
1.1721 |
1.1419 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1419 |
1.1719 |
1.1419 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1419 |
1.1719 |
1.1418 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1418 |
1.1718 |
1.1417 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1417 |
1.1717 |
1.1415 |
1.1715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1415 |
1.1715 |
1.1414 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1414 |
1.1714 |
1.1412 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1412 |
1.1712 |
1.1412 |
1.1712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1412 |
1.1712 |
1.1413 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1413 |
1.1713 |
1.1413 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1413 |
1.1713 |
1.1411 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1411 |
1.1711 |
1.1410 |
1.1710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1410 |
1.1710 |
1.1407 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1407 |
1.1707 |
1.1406 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1406 |
1.1706 |
1.1405 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1405 |
1.1705 |
1.1404 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1404 |
1.1704 |
1.1404 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1404 |
1.1704 |
1.1404 |
1.1704 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1404 |
1.1704 |
1.1403 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1403 |
1.1703 |
1.1403 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1403 |
1.1703 |
1.1401 |
1.1701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1401 |
1.1701 |
1.1401 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1401 |
1.1701 |
1.1399 |
1.1699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1399 |
1.1699 |
1.1399 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1399 |
1.1699 |
1.1396 |
1.1696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1396 |
1.1696 |
1.1396 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1396 |
1.1696 |
1.1396 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1396 |
1.1696 |
1.1400 |
1.1700 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1400 |
1.1700 |
1.1401 |
1.1701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1401 |
1.1701 |
1.1399 |
1.1699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1399 |
1.1699 |
1.1397 |
1.1697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1397 |
1.1697 |
1.1394 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1394 |
1.1694 |
1.1394 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1394 |
1.1694 |
1.1395 |
1.1695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1395 |
1.1695 |
1.1393 |
1.1693 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1393 |
1.1693 |
1.1391 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1391 |
1.1691 |
1.1388 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1388 |
1.1688 |
1.1387 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1387 |
1.1687 |
1.1386 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1386 |
1.1686 |
1.1387 |
1.1687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1387 |
1.1687 |
1.1392 |
1.1692 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1392 |
1.1692 |
1.1394 |
1.1694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1394 |
1.1694 |
1.1396 |
1.1696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1396 |
1.1696 |
1.1397 |
1.1697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1397 |
1.1697 |
1.1397 |
1.1697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1397 |
1.1697 |
1.1395 |
1.1695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1395 |
1.1695 |
1.1394 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1394 |
1.1694 |
1.1393 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1393 |
1.1693 |
1.1390 |
1.1690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1390 |
1.1690 |
1.1389 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1389 |
1.1689 |
1.1386 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1386 |
1.1686 |
1.1382 |
1.1682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1382 |
1.1682 |
1.1379 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1379 |
1.1679 |
1.1376 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1376 |
1.1676 |
1.1375 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1375 |
1.1675 |
1.1374 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1374 |
1.1674 |
1.1372 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1372 |
1.1672 |
1.1369 |
1.1669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1369 |
1.1669 |
1.1366 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1366 |
1.1666 |
1.1365 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1365 |
1.1665 |
1.1363 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1363 |
1.1663 |
1.1361 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1361 |
1.1661 |
1.1358 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1358 |
1.1658 |
1.1358 |
1.1658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1358 |
1.1658 |
1.1357 |
1.1657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1357 |
1.1657 |
1.1357 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1357 |
1.1657 |
1.1354 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1354 |
1.1654 |
1.1353 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1353 |
1.1653 |
1.1354 |
1.1654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1354 |
1.1654 |
1.1358 |
1.1658 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1358 |
1.1658 |
1.1361 |
1.1661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1361 |
1.1661 |
1.1359 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1359 |
1.1659 |
1.1355 |
1.1655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1355 |
1.1655 |
1.1353 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1353 |
1.1653 |
1.1348 |
1.1648 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1348 |
1.1648 |
1.1348 |
1.1648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1348 |
1.1648 |
1.1347 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1347 |
1.1647 |
1.1347 |
1.1647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1347 |
1.1647 |
1.1343 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1343 |
1.1643 |
1.1340 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1340 |
1.1640 |
1.1341 |
1.1641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1341 |
1.1641 |
1.1337 |
1.1637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1337 |
1.1637 |
1.1331 |
1.1631 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1331 |
1.1631 |
1.1327 |
1.1627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1327 |
1.1627 |
1.1325 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1325 |
1.1625 |
1.1324 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1324 |
1.1624 |
1.1323 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1323 |
1.1623 |
1.1318 |
1.1618 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1318 |
1.1618 |
1.1317 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1317 |
1.1617 |
1.1316 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1316 |
1.1616 |
1.1315 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1315 |
1.1615 |
1.1311 |
1.1611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1311 |
1.1611 |
1.1311 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1311 |
1.1611 |
1.1309 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1309 |
1.1609 |
1.1307 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
008626 |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A |
1.1307 |
1.1607 |
1.1303 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04% |
