浙商汇金安享66个月定期C基金净值查询(008614)
今天最新净值
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-0.0042 -0.41%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1741
- 成立日期：2020-09-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9584亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋怡健
近半年,浙商汇金安享66个月定期C(008614)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0167 |
1.1741 |
1.0209 |
1.1739 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0209 |
1.1739 |
1.0207 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0207 |
1.1737 |
1.0205 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0205 |
1.1735 |
1.0203 |
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| 2026-08-14 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0203 |
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1.0201 |
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| 2026-08-07 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1729 |
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| 2026-07-31 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0199 |
1.1729 |
1.0197 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1725 |
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| 2026-07-17 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0195 |
1.1725 |
1.0192 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1722 |
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1.1720 |
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|
|
| 2026-07-03 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1720 |
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| 2026-06-30 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0189 |
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1.1718 |
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| 2026-06-26 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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| 2026-06-18 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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| 2026-06-12 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0184 |
1.1714 |
1.0182 |
1.1712 |
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| 2026-06-05 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1712 |
1.0180 |
1.1710 |
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| 2026-05-29 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0180 |
1.1710 |
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| 2026-05-22 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0178 |
1.1708 |
1.0176 |
1.1706 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0176 |
1.1706 |
1.0174 |
1.1704 |
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| 2026-05-08 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0174 |
1.1704 |
1.0172 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1700 |
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| 2026-04-24 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.1700 |
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1.1698 |
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| 2026-04-17 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0168 |
1.1698 |
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0.04% |
| 2026-04-10 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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-0.01% |
| 2026-04-03 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.0164 |
1.1694 |
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|
|
| 2026-03-27 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0164 |
1.1694 |
1.0164 |
1.1694 |
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| 2026-03-26 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0164 |
1.1694 |
1.0164 |
1.1694 |
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| 2026-03-25 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
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1.0164 |
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| 2026-03-24 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0164 |
1.1694 |
1.0164 |
1.1694 |
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| 2026-03-23 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0164 |
1.1694 |
1.0163 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
008614 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0163 |
1.1693 |
1.0302 |
1.1692 |
-0.0139 |
-1.37% |
