金信民达纯债C基金净值查询(008572)
今天最新净值
1.0315
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2793
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4966亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：杨杰 刘雨卉
近一月,金信民达纯债C(008572)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0315 |
1.2793 |
1.0318 |
1.2796 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0318 |
1.2796 |
1.0315 |
1.2793 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0315 |
1.2793 |
1.0317 |
1.2795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0317 |
1.2795 |
1.0317 |
1.2795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0317 |
1.2795 |
1.0317 |
1.2795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0317 |
1.2795 |
1.0317 |
1.2795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0317 |
1.2795 |
1.0316 |
1.2794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0316 |
1.2794 |
1.0314 |
1.2792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0314 |
1.2792 |
1.0313 |
1.2791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0313 |
1.2791 |
1.0313 |
1.2791 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0313 |
1.2791 |
1.0307 |
1.2785 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0307 |
1.2785 |
1.0308 |
1.2786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0308 |
1.2786 |
1.0307 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0307 |
1.2785 |
1.0309 |
1.2787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0309 |
1.2787 |
1.0309 |
1.2787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0309 |
1.2787 |
1.0304 |
1.2782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0304 |
1.2782 |
1.0299 |
1.2777 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0299 |
1.2777 |
1.0299 |
1.2777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0299 |
1.2777 |
1.0299 |
1.2777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0299 |
1.2777 |
1.0297 |
1.2775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0297 |
1.2775 |
1.0296 |
1.2774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
008572 |
金信民达纯债C |
1.0296 |
1.2774 |
1.0295 |
1.2773 |
0.0001 |
0.01% |
