| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 每份派现金0.0249元 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 每份派现金0.0518元 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 每份派现金0.0581元 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 每份派现金0.0635元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信行业优选混合A | 4.3565 | 3.30% |
| 金信稳健策略混合A | 3.7315 | 3.28% |
| 金信精选成长混合A | 2.7488 | 3.26% |
| 金信精选成长混合C | 2.6994 | 3.26% |
| 金信量化精选混合A | 1.7703 | 2.89% |
| 金信优质成长混合A | 1.4969 | 2.56% |
| 金信多策略精选混合A | 1.7656 | 1.80% |
| 金信核心竞争力混合A | 1.2083 | 1.79% |
