蜂巢丰业一年定开债发起式(蜂巢丰业一年定开)基金净值查询(008568)

今天最新净值 1.1243 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2584
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1633亿
最近资产：18.20亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌金之洁李磊

近一季蜂巢丰业一年定开债发起式|蜂巢丰业一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1250	1.2591	1.1243	1.2584	0.0007	0.06%
2026-09-14	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1243	1.2584	1.1240	1.2581	0.0003	0.03%
2026-09-11	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1240	1.2581	1.1238	1.2579	0.0002	0.02%
2026-09-10	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1238	1.2579	1.1234	1.2575	0.0004	0.04%
2026-09-09	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1234	1.2575	1.1232	1.2573	0.0002	0.02%
2026-09-08	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1232	1.2573	1.1229	1.2570	0.0003	0.03%
2026-09-07	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1229	1.2570	1.1223	1.2564	0.0006	0.05%
2026-09-04	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1223	1.2564	1.1221	1.2562	0.0002	0.02%
2026-09-03	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1221	1.2562	1.1219	1.2560	0.0002	0.02%
2026-09-02	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1219	1.2560	1.1216	1.2557	0.0003	0.03%

2026-09-01	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1216	1.2557	1.1212	1.2553	0.0004	0.04%
2026-08-31	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1212	1.2553	1.1211	1.2552	0.0001	0.01%
2026-08-28	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1211	1.2552	1.1213	1.2554	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1213	1.2554	1.1216	1.2557	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1216	1.2557	1.1216	1.2557	0.0000	0.00%
2026-08-25	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1216	1.2557	1.1215	1.2556	0.0001	0.01%
2026-08-24	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1215	1.2556	1.1210	1.2551	0.0005	0.04%
2026-08-21	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1210	1.2551	1.1209	1.2550	0.0001	0.01%
2026-08-20	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1209	1.2550	1.1206	1.2547	0.0003	0.03%
2026-08-19	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1206	1.2547	1.1201	1.2542	0.0005	0.04%
2026-08-18	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1201	1.2542	1.1192	1.2533	0.0009	0.08%
2026-08-17	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1192	1.2533	1.1185	1.2526	0.0007	0.06%
2026-08-14	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1185	1.2526	1.1185	1.2526	0.0000	0.00%
2026-08-13	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1185	1.2526	1.1179	1.2520	0.0006	0.05%
2026-08-12	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1179	1.2520	1.1177	1.2518	0.0002	0.02%

2026-08-11	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1177	1.2518	1.1176	1.2517	0.0001	0.01%
2026-08-10	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1176	1.2517	1.1173	1.2514	0.0003	0.03%
2026-08-07	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1173	1.2514	1.1168	1.2509	0.0005	0.04%
2026-08-06	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1168	1.2509	1.1168	1.2509	0.0000	0.00%
2026-08-05	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1168	1.2509	1.1167	1.2508	0.0001	0.01%
2026-08-04	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1167	1.2508	1.1168	1.2509	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1168	1.2509	1.1164	1.2505	0.0004	0.04%
2026-07-31	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1164	1.2505	1.1163	1.2504	0.0001	0.01%
2026-07-30	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1163	1.2504	1.1163	1.2504	0.0000	0.00%
2026-07-29	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1163	1.2504	1.1161	1.2502	0.0002	0.02%
2026-07-28	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1161	1.2502	1.1160	1.2501	0.0001	0.01%
2026-07-27	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1160	1.2501	1.1160	1.2501	0.0000	0.00%
2026-07-24	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1160	1.2501	1.1159	1.2500	0.0001	0.01%
2026-07-23	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1159	1.2500	1.1158	1.2499	0.0001	0.01%
2026-07-22	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1158	1.2499	1.1158	1.2499	0.0000	0.00%
2026-07-21	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1158	1.2499	1.1159	1.2500	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1159	1.2500	1.1158	1.2499	0.0001	0.01%
2026-07-17	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1158	1.2499	1.1155	1.2496	0.0003	0.03%
2026-07-16	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1155	1.2496	1.1156	1.2497	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1156	1.2497	1.1155	1.2496	0.0001	0.01%
2026-07-14	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1155	1.2496	1.1154	1.2495	0.0001	0.01%
2026-07-13	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1154	1.2495	1.1150	1.2491	0.0004	0.04%
2026-07-10	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1150	1.2491	1.1150	1.2491	0.0000	0.00%
2026-07-09	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1150	1.2491	1.1150	1.2491	0.0000	0.00%
2026-07-08	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1150	1.2491	1.1150	1.2491	0.0000	0.00%
2026-07-07	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1150	1.2491	1.1148	1.2489	0.0002	0.02%
2026-07-06	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1148	1.2489	1.1145	1.2486	0.0003	0.03%
2026-07-03	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1145	1.2486	1.1144	1.2485	0.0001	0.01%
2026-07-02	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1144	1.2485	1.1144	1.2485	0.0000	0.00%
2026-07-01	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1144	1.2485	1.1149	1.2490	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1149	1.2490	1.1148	1.2489	0.0001	0.01%
2026-06-29	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1148	1.2489	1.1142	1.2483	0.0006	0.05%
2026-06-26	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1142	1.2483	1.1138	1.2479	0.0004	0.04%
2026-06-25	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1138	1.2479	1.1133	1.2474	0.0005	0.04%
2026-06-24	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1133	1.2474	1.1131	1.2472	0.0002	0.02%
2026-06-23	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1131	1.2472	1.1133	1.2474	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1133	1.2474	1.1130	1.2471	0.0003	0.03%
2026-06-18	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1130	1.2471	1.1125	1.2466	0.0005	0.04%
2026-06-17	008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.1125	1.2466	1.1120	1.2461	0.0005	0.04%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.53%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.52%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.26%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%