蜂巢丰业一年定开债发起式(蜂巢丰业一年定开)基金净值查询(008568)
今天最新净值
1.1243
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2584
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.1633亿
- 最近资产：18.20亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：廖新昌 金之洁 李磊
近一月蜂巢丰业一年定开债发起式|蜂巢丰业一年定开基金净值查询
近一月,蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1250 |
1.2591 |
1.1243 |
1.2584 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1243 |
1.2584 |
1.1240 |
1.2581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1240 |
1.2581 |
1.1238 |
1.2579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1238 |
1.2579 |
1.1234 |
1.2575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1234 |
1.2575 |
1.1232 |
1.2573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1232 |
1.2573 |
1.1229 |
1.2570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1229 |
1.2570 |
1.1223 |
1.2564 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1223 |
1.2564 |
1.1221 |
1.2562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1221 |
1.2562 |
1.1219 |
1.2560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1219 |
1.2560 |
1.1216 |
1.2557 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1216 |
1.2557 |
1.1212 |
1.2553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1212 |
1.2553 |
1.1211 |
1.2552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1211 |
1.2552 |
1.1213 |
1.2554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1213 |
1.2554 |
1.1216 |
1.2557 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1216 |
1.2557 |
1.1216 |
1.2557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1216 |
1.2557 |
1.1215 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1215 |
1.2556 |
1.1210 |
1.2551 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1210 |
1.2551 |
1.1209 |
1.2550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1209 |
1.2550 |
1.1206 |
1.2547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1206 |
1.2547 |
1.1201 |
1.2542 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1201 |
1.2542 |
1.1192 |
1.2533 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
008568 |
蜂巢丰业一年定开债发起式 |
1.1192 |
1.2533 |
1.1185 |
1.2526 |
0.0007 |
0.06% |
