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蜂巢丰业一年定开债发起式(蜂巢丰业一年定开)(008568)基金分红送配

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今天最新净值 1.1253 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2594
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1633亿
最近资产：18.20亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：廖新昌金之洁李磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	每份派现金0.0160元
2022-09-09	2022-09-09	2022-09-14	每份派现金0.0130元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0130元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	每份派现金0.0045元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	每份派现金0.0220元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-26	每份派现金0.0120元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-23	每份派现金0.0050元

基金动态

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%