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永赢邦利债券A基金净值查询(008558)

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今天最新净值 1.1694 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2544
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.9619亿
  • 最近资产：1.07亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：吴玮 谢越
今年以来永赢邦利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,永赢邦利债券A(008558)基金累计收益率3.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008558 永赢邦利债券A 1.1697 1.2547 1.1694 1.2544 0.0003 0.03%
2026-09-15 008558 永赢邦利债券A 1.1694 1.2544 1.1691 1.2541 0.0003 0.03%
2026-09-14 008558 永赢邦利债券A 1.1691 1.2541 1.1690 1.2540 0.0001 0.01%
2026-09-11 008558 永赢邦利债券A 1.1690 1.2540 1.1691 1.2541 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008558 永赢邦利债券A 1.1691 1.2541 1.1691 1.2541 0.0000 0.00%
2026-09-09 008558 永赢邦利债券A 1.1691 1.2541 1.1691 1.2541 0.0000 0.00%
2026-09-08 008558 永赢邦利债券A 1.1691 1.2541 1.1692 1.2542 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 008558 永赢邦利债券A 1.1692 1.2542 1.1687 1.2537 0.0005 0.04%
2026-09-04 008558 永赢邦利债券A 1.1687 1.2537 1.1687 1.2537 0.0000 0.00%
2026-09-03 008558 永赢邦利债券A 1.1687 1.2537 1.1679 1.2529 0.0008 0.07%
2026-09-02 008558 永赢邦利债券A 1.1679 1.2529 1.1681 1.2531 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 008558 永赢邦利债券A 1.1681 1.2531 1.1674 1.2524 0.0007 0.06%
2026-08-31 008558 永赢邦利债券A 1.1674 1.2524 1.1670 1.2520 0.0004 0.03%
2026-08-28 008558 永赢邦利债券A 1.1670 1.2520 1.1671 1.2521 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008558 永赢邦利债券A 1.1671 1.2521 1.1679 1.2529 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 008558 永赢邦利债券A 1.1679 1.2529 1.1682 1.2532 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 008558 永赢邦利债券A 1.1682 1.2532 1.1684 1.2534 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 008558 永赢邦利债券A 1.1684 1.2534 1.1676 1.2526 0.0008 0.07%
2026-08-21 008558 永赢邦利债券A 1.1676 1.2526 1.1679 1.2529 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 008558 永赢邦利债券A 1.1679 1.2529 1.1684 1.2534 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 008558 永赢邦利债券A 1.1684 1.2534 1.1693 1.2543 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 008558 永赢邦利债券A 1.1693 1.2543 1.1684 1.2534 0.0009 0.08%
2026-08-17 008558 永赢邦利债券A 1.1684 1.2534 1.1679 1.2529 0.0005 0.04%
2026-08-14 008558 永赢邦利债券A 1.1679 1.2529 1.1678 1.2528 0.0001 0.01%
2026-08-13 008558 永赢邦利债券A 1.1678 1.2528 1.1672 1.2522 0.0006 0.05%
2026-08-12 008558 永赢邦利债券A 1.1672 1.2522 1.1671 1.2521 0.0001 0.01%
2026-08-11 008558 永赢邦利债券A 1.1671 1.2521 1.1681 1.2531 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 008558 永赢邦利债券A 1.1681 1.2531 1.1663 1.2513 0.0018 0.15%
2026-08-07 008558 永赢邦利债券A 1.1663 1.2513 1.1658 1.2508 0.0005 0.04%
2026-08-06 008558 永赢邦利债券A 1.1658 1.2508 1.1653 1.2503 0.0005 0.04%
2026-08-05 008558 永赢邦利债券A 1.1653 1.2503 1.1652 1.2502 0.0001 0.01%
2026-08-04 008558 永赢邦利债券A 1.1652 1.2502 1.1647 1.2497 0.0005 0.04%
2026-08-03 008558 永赢邦利债券A 1.1647 1.2497 1.1647 1.2497 0.0000 0.00%
2026-07-31 008558 永赢邦利债券A 1.1647 1.2497 1.1642 1.2492 0.0005 0.04%
2026-07-30 008558 永赢邦利债券A 1.1642 1.2492 1.1627 1.2477 0.0015 0.13%
2026-07-29 008558 永赢邦利债券A 1.1627 1.2477 1.1626 1.2476 0.0001 0.01%
2026-07-28 008558 永赢邦利债券A 1.1626 1.2476 1.1627 1.2477 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008558 永赢邦利债券A 1.1627 1.2477 1.1613 1.2463 0.0014 0.12%
2026-07-24 008558 永赢邦利债券A 1.1613 1.2463 1.1615 1.2465 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 008558 永赢邦利债券A 1.1615 1.2465 1.1593 1.2443 0.0022 0.19%
2026-07-22 008558 永赢邦利债券A 1.1593 1.2443 1.1587 1.2437 0.0006 0.05%
2026-07-21 008558 永赢邦利债券A 1.1587 1.2437 1.1588 1.2438 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 008558 永赢邦利债券A 1.1588 1.2438 1.1590 1.2440 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 008558 永赢邦利债券A 1.1590 1.2440 1.1579 1.2429 0.0011 0.09%
2026-07-16 008558 永赢邦利债券A 1.1579 1.2429 1.1577 1.2427 0.0002 0.02%
2026-07-15 008558 永赢邦利债券A 1.1577 1.2427 1.1572 1.2422 0.0005 0.04%
2026-07-14 008558 永赢邦利债券A 1.1572 1.2422 1.1567 1.2417 0.0005 0.04%
2026-07-13 008558 永赢邦利债券A 1.1567 1.2417 1.1568 1.2418 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008558 永赢邦利债券A 1.1568 1.2418 1.1570 1.2420 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 008558 永赢邦利债券A 1.1570 1.2420 1.1571 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008558 永赢邦利债券A 1.1571 1.2421 1.1569 1.2419 0.0002 0.02%
2026-07-07 008558 永赢邦利债券A 1.1569 1.2419 1.1565 1.2415 0.0004 0.03%
2026-07-06 008558 永赢邦利债券A 1.1565 1.2415 1.1552 1.2402 0.0013 0.11%
2026-07-03 008558 永赢邦利债券A 1.1552 1.2402 1.1553 1.2403 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 008558 永赢邦利债券A 1.1553 1.2403 1.1549 1.2399 0.0004 0.03%
2026-07-01 008558 永赢邦利债券A 1.1549 1.2399 1.1563 1.2413 -0.0014 -0.12%
2026-06-30 008558 永赢邦利债券A 1.1563 1.2413 1.1574 1.2424 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 008558 永赢邦利债券A 1.1574 1.2424 1.1561 1.2411 0.0013 0.11%
2026-06-26 008558 永赢邦利债券A 1.1561 1.2411 1.1559 1.2409 0.0002 0.02%
2026-06-25 008558 永赢邦利债券A 1.1559 1.2409 1.1545 1.2395 0.0014 0.12%
2026-06-24 008558 永赢邦利债券A 1.1545 1.2395 1.1541 1.2391 0.0004 0.03%
2026-06-23 008558 永赢邦利债券A 1.1541 1.2391 1.1544 1.2394 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 008558 永赢邦利债券A 1.1544 1.2394 1.1548 1.2398 -0.0004 -0.03%
2026-06-18 008558 永赢邦利债券A 1.1548 1.2398 1.1541 1.2391 0.0007 0.06%
2026-06-17 008558 永赢邦利债券A 1.1541 1.2391 1.1527 1.2377 0.0014 0.12%
2026-06-16 008558 永赢邦利债券A 1.1527 1.2377 1.1511 1.2361 0.0016 0.14%
2026-06-15 008558 永赢邦利债券A 1.1511 1.2361 1.1510 1.2360 0.0001 0.01%
2026-06-12 008558 永赢邦利债券A 1.1510 1.2360 1.1502 1.2352 0.0008 0.07%
2026-06-11 008558 永赢邦利债券A 1.1502 1.2352 1.1509 1.2359 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 008558 永赢邦利债券A 1.1509 1.2359 1.1519 1.2369 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 008558 永赢邦利债券A 1.1519 1.2369 1.1527 1.2377 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 008558 永赢邦利债券A 1.1527 1.2377 1.1534 1.2384 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 008558 永赢邦利债券A 1.1534 1.2384 1.1542 1.2392 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 008558 永赢邦利债券A 1.1542 1.2392 1.1535 1.2385 0.0007 0.06%
2026-06-03 008558 永赢邦利债券A 1.1535 1.2385 1.1541 1.2391 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 008558 永赢邦利债券A 1.1541 1.2391 1.1540 1.2390 0.0001 0.01%
2026-06-01 008558 永赢邦利债券A 1.1540 1.2390 1.1526 1.2376 0.0014 0.12%
2026-05-29 008558 永赢邦利债券A 1.1526 1.2376 1.1522 1.2372 0.0004 0.03%
2026-05-28 008558 永赢邦利债券A 1.1522 1.2372 1.1520 1.2370 0.0002 0.02%
2026-05-27 008558 永赢邦利债券A 1.1520 1.2370 1.1504 1.2354 0.0016 0.14%
2026-05-26 008558 永赢邦利债券A 1.1504 1.2354 1.1491 1.2341 0.0013 0.11%
2026-05-25 008558 永赢邦利债券A 1.1491 1.2341 1.1485 1.2335 0.0006 0.05%
2026-05-22 008558 永赢邦利债券A 1.1485 1.2335 1.1486 1.2336 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 008558 永赢邦利债券A 1.1486 1.2336 1.1489 1.2339 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 008558 永赢邦利债券A 1.1489 1.2339 1.1489 1.2339 0.0000 0.00%
2026-05-19 008558 永赢邦利债券A 1.1489 1.2339 1.1478 1.2328 0.0011 0.10%
2026-05-18 008558 永赢邦利债券A 1.1478 1.2328 1.1473 1.2323 0.0005 0.04%
2026-05-15 008558 永赢邦利债券A 1.1473 1.2323 1.1472 1.2322 0.0001 0.01%
2026-05-14 008558 永赢邦利债券A 1.1472 1.2322 1.1476 1.2326 -0.0004 -0.03%
2026-05-13 008558 永赢邦利债券A 1.1476 1.2326 1.1471 1.2321 0.0005 0.04%
2026-05-12 008558 永赢邦利债券A 1.1471 1.2321 1.1467 1.2317 0.0004 0.03%
2026-05-11 008558 永赢邦利债券A 1.1467 1.2317 1.1461 1.2311 0.0006 0.05%
2026-05-08 008558 永赢邦利债券A 1.1461 1.2311 1.1456 1.2306 0.0005 0.04%
2026-04-30 008558 永赢邦利债券A 1.1455 1.2305 1.1458 1.2308 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 008558 永赢邦利债券A 1.1458 1.2308 1.1440 1.2290 0.0018 0.16%
2026-04-28 008558 永赢邦利债券A 1.1440 1.2290 1.1428 1.2278 0.0012 0.11%
2026-04-27 008558 永赢邦利债券A 1.1428 1.2278 1.1437 1.2287 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 008558 永赢邦利债券A 1.1437 1.2287 1.1447 1.2297 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 008558 永赢邦利债券A 1.1447 1.2297 1.1455 1.2305 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 008558 永赢邦利债券A 1.1455 1.2305 1.1450 1.2300 0.0005 0.04%
2026-04-21 008558 永赢邦利债券A 1.1450 1.2300 1.1449 1.2299 0.0001 0.01%
2026-04-20 008558 永赢邦利债券A 1.1449 1.2299 1.1448 1.2298 0.0001 0.01%
2026-04-17 008558 永赢邦利债券A 1.1448 1.2298 1.1438 1.2288 0.0010 0.09%
2026-04-16 008558 永赢邦利债券A 1.1438 1.2288 1.1432 1.2282 0.0006 0.05%
2026-04-15 008558 永赢邦利债券A 1.1432 1.2282 1.1427 1.2277 0.0005 0.04%
2026-04-14 008558 永赢邦利债券A 1.1427 1.2277 1.1424 1.2274 0.0003 0.03%
2026-04-13 008558 永赢邦利债券A 1.1424 1.2274 1.1420 1.2270 0.0004 0.04%
2026-04-10 008558 永赢邦利债券A 1.1420 1.2270 1.1417 1.2267 0.0003 0.03%
2026-04-09 008558 永赢邦利债券A 1.1417 1.2267 1.1422 1.2272 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 008558 永赢邦利债券A 1.1422 1.2272 1.1420 1.2270 0.0002 0.02%
2026-04-07 008558 永赢邦利债券A 1.1420 1.2270 1.1415 1.2265 0.0005 0.04%
2026-04-03 008558 永赢邦利债券A 1.1415 1.2265 1.1404 1.2254 0.0011 0.10%
2026-04-02 008558 永赢邦利债券A 1.1404 1.2254 1.1402 1.2252 0.0002 0.02%
2026-04-01 008558 永赢邦利债券A 1.1402 1.2252 1.1406 1.2256 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 008558 永赢邦利债券A 1.1406 1.2256 1.1407 1.2257 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 008558 永赢邦利债券A 1.1407 1.2257 1.1400 1.2250 0.0007 0.06%
2026-03-27 008558 永赢邦利债券A 1.1400 1.2250 1.1395 1.2245 0.0005 0.04%
2026-03-26 008558 永赢邦利债券A 1.1395 1.2245 1.1393 1.2243 0.0002 0.02%
2026-03-25 008558 永赢邦利债券A 1.1393 1.2243 1.1392 1.2242 0.0001 0.01%
2026-03-24 008558 永赢邦利债券A 1.1392 1.2242 1.1391 1.2241 0.0001 0.01%
2026-03-23 008558 永赢邦利债券A 1.1391 1.2241 1.1392 1.2242 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 008558 永赢邦利债券A 1.1392 1.2242 1.1388 1.2238 0.0004 0.04%
2026-03-19 008558 永赢邦利债券A 1.1388 1.2238 1.1389 1.2239 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 008558 永赢邦利债券A 1.1389 1.2239 1.1376 1.2226 0.0013 0.11%
2026-03-17 008558 永赢邦利债券A 1.1376 1.2226 1.1372 1.2222 0.0004 0.04%
2026-03-16 008558 永赢邦利债券A 1.1372 1.2222 1.1375 1.2225 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 008558 永赢邦利债券A 1.1375 1.2225 1.1370 1.2220 0.0005 0.04%
2026-03-12 008558 永赢邦利债券A 1.1370 1.2220 1.1362 1.2212 0.0008 0.07%
2026-03-11 008558 永赢邦利债券A 1.1362 1.2212 1.1364 1.2214 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 008558 永赢邦利债券A 1.1364 1.2214 1.1362 1.2212 0.0002 0.02%
2026-03-09 008558 永赢邦利债券A 1.1362 1.2212 1.1375 1.2225 -0.0013 -0.11%
2026-03-06 008558 永赢邦利债券A 1.1375 1.2225 1.1378 1.2228 -0.0003 -0.03%
2026-03-05 008558 永赢邦利债券A 1.1378 1.2228 1.1374 1.2224 0.0004 0.04%
2026-03-04 008558 永赢邦利债券A 1.1374 1.2224 1.1365 1.2215 0.0009 0.08%
2026-03-03 008558 永赢邦利债券A 1.1365 1.2215 1.1364 1.2214 0.0001 0.01%
2026-03-02 008558 永赢邦利债券A 1.1364 1.2214 1.1353 1.2203 0.0011 0.10%
2026-02-27 008558 永赢邦利债券A 1.1353 1.2203 1.1346 1.2196 0.0007 0.06%
2026-02-26 008558 永赢邦利债券A 1.1346 1.2196 1.1353 1.2203 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 008558 永赢邦利债券A 1.1353 1.2203 1.1359 1.2209 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 008558 永赢邦利债券A 1.1359 1.2209 1.1351 1.2201 0.0008 0.07%
2026-02-13 008558 永赢邦利债券A 1.1351 1.2201 1.1354 1.2204 -0.0003 -0.03%
2026-02-12 008558 永赢邦利债券A 1.1354 1.2204 1.1351 1.2201 0.0003 0.03%
2026-02-11 008558 永赢邦利债券A 1.1351 1.2201 1.1348 1.2198 0.0003 0.03%
2026-02-10 008558 永赢邦利债券A 1.1348 1.2198 1.1349 1.2199 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 008558 永赢邦利债券A 1.1349 1.2199 1.1344 1.2194 0.0005 0.04%
2026-02-06 008558 永赢邦利债券A 1.1344 1.2194 1.1343 1.2193 0.0001 0.01%
2026-02-05 008558 永赢邦利债券A 1.1343 1.2193 1.1331 1.2181 0.0012 0.11%
2026-02-04 008558 永赢邦利债券A 1.1331 1.2181 1.1330 1.2180 0.0001 0.01%
2026-02-03 008558 永赢邦利债券A 1.1330 1.2180 1.1329 1.2179 0.0001 0.01%
2026-02-02 008558 永赢邦利债券A 1.1329 1.2179 1.1326 1.2176 0.0003 0.03%
2026-01-30 008558 永赢邦利债券A 1.1326 1.2176 1.1321 1.2171 0.0005 0.04%
2026-01-29 008558 永赢邦利债券A 1.1321 1.2171 1.1318 1.2168 0.0003 0.03%
2026-01-28 008558 永赢邦利债券A 1.1318 1.2168 1.1313 1.2163 0.0005 0.04%
2026-01-27 008558 永赢邦利债券A 1.1313 1.2163 1.1316 1.2166 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 008558 永赢邦利债券A 1.1316 1.2166 1.1316 1.2166 0.0000 0.00%
2026-01-23 008558 永赢邦利债券A 1.1316 1.2166 1.1305 1.2155 0.0011 0.10%
2026-01-22 008558 永赢邦利债券A 1.1305 1.2155 1.1309 1.2159 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 008558 永赢邦利债券A 1.1309 1.2159 1.1305 1.2155 0.0004 0.04%
2026-01-20 008558 永赢邦利债券A 1.1305 1.2155 1.1299 1.2149 0.0006 0.05%
2026-01-19 008558 永赢邦利债券A 1.1299 1.2149 1.1296 1.2146 0.0003 0.03%
2026-01-16 008558 永赢邦利债券A 1.1296 1.2146 1.1284 1.2134 0.0012 0.11%
2026-01-15 008558 永赢邦利债券A 1.1284 1.2134 1.1279 1.2129 0.0005 0.04%
2026-01-14 008558 永赢邦利债券A 1.1279 1.2129 1.1273 1.2123 0.0006 0.05%
2026-01-13 008558 永赢邦利债券A 1.1273 1.2123 1.1268 1.2118 0.0005 0.04%
2026-01-12 008558 永赢邦利债券A 1.1268 1.2118 1.1265 1.2115 0.0003 0.03%
2026-01-09 008558 永赢邦利债券A 1.1265 1.2115 1.1261 1.2111 0.0004 0.04%
2026-01-08 008558 永赢邦利债券A 1.1261 1.2111 1.1254 1.2104 0.0007 0.06%
2026-01-07 008558 永赢邦利债券A 1.1254 1.2104 1.1258 1.2108 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 008558 永赢邦利债券A 1.1258 1.2108 1.1267 1.2117 -0.0009 -0.08%
2026-01-05 008558 永赢邦利债券A 1.1267 1.2117 1.1270 1.2120 -0.0003 -0.03%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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