工银开元利率债债券A基金净值查询(008539)

今天最新净值 1.0812 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2000
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0326亿
最近资产：2.16亿
基金公司：
基金经理：赵建

近一季工银开元利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银开元利率债债券A(008539)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008539	工银开元利率债债券A	1.0814	1.2002	1.0812	1.2000	0.0002	0.02%
2026-09-15	008539	工银开元利率债债券A	1.0812	1.2000	1.0810	1.1998	0.0002	0.02%
2026-09-14	008539	工银开元利率债债券A	1.0810	1.1998	1.0809	1.1997	0.0001	0.01%
2026-09-11	008539	工银开元利率债债券A	1.0809	1.1997	1.0811	1.1999	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008539	工银开元利率债债券A	1.0811	1.1999	1.0811	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-09	008539	工银开元利率债债券A	1.0811	1.1999	1.0811	1.1999	0.0000	0.00%
2026-09-08	008539	工银开元利率债债券A	1.0811	1.1999	1.0812	1.2000	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008539	工银开元利率债债券A	1.0812	1.2000	1.0810	1.1998	0.0002	0.02%
2026-09-04	008539	工银开元利率债债券A	1.0810	1.1998	1.0811	1.1999	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	008539	工银开元利率债债券A	1.0811	1.1999	1.0806	1.1994	0.0005	0.05%

2026-09-02	008539	工银开元利率债债券A	1.0806	1.1994	1.0807	1.1995	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008539	工银开元利率债债券A	1.0807	1.1995	1.0804	1.1992	0.0003	0.03%
2026-08-31	008539	工银开元利率债债券A	1.0804	1.1992	1.0801	1.1989	0.0003	0.03%
2026-08-28	008539	工银开元利率债债券A	1.0801	1.1989	1.0799	1.1987	0.0002	0.02%
2026-08-27	008539	工银开元利率债债券A	1.0799	1.1987	1.0804	1.1992	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	008539	工银开元利率债债券A	1.0804	1.1992	1.0808	1.1996	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	008539	工银开元利率债债券A	1.0808	1.1996	1.0810	1.1998	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008539	工银开元利率债债券A	1.0810	1.1998	1.0806	1.1994	0.0004	0.04%
2026-08-21	008539	工银开元利率债债券A	1.0806	1.1994	1.0806	1.1994	0.0000	0.00%
2026-08-20	008539	工银开元利率债债券A	1.0806	1.1994	1.0802	1.1990	0.0004	0.04%
2026-08-19	008539	工银开元利率债债券A	1.0802	1.1990	1.0810	1.1998	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	008539	工银开元利率债债券A	1.0810	1.1998	1.0805	1.1993	0.0005	0.05%
2026-08-17	008539	工银开元利率债债券A	1.0805	1.1993	1.0796	1.1984	0.0009	0.08%
2026-08-14	008539	工银开元利率债债券A	1.0796	1.1984	1.0795	1.1983	0.0001	0.01%
2026-08-13	008539	工银开元利率债债券A	1.0795	1.1983	1.0786	1.1974	0.0009	0.08%

2026-08-12	008539	工银开元利率债债券A	1.0786	1.1974	1.0786	1.1974	0.0000	0.00%
2026-08-11	008539	工银开元利率债债券A	1.0786	1.1974	1.0794	1.1982	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	008539	工银开元利率债债券A	1.0794	1.1982	1.0786	1.1974	0.0008	0.07%
2026-08-07	008539	工银开元利率债债券A	1.0786	1.1974	1.0778	1.1966	0.0008	0.07%
2026-08-06	008539	工银开元利率债债券A	1.0778	1.1966	1.0776	1.1964	0.0002	0.02%
2026-08-05	008539	工银开元利率债债券A	1.0776	1.1964	1.0777	1.1965	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	008539	工银开元利率债债券A	1.0777	1.1965	1.0773	1.1961	0.0004	0.04%
2026-08-03	008539	工银开元利率债债券A	1.0773	1.1961	1.0773	1.1961	0.0000	0.00%
2026-07-31	008539	工银开元利率债债券A	1.0773	1.1961	1.0769	1.1957	0.0004	0.04%
2026-07-30	008539	工银开元利率债债券A	1.0769	1.1957	1.0757	1.1945	0.0012	0.11%
2026-07-29	008539	工银开元利率债债券A	1.0757	1.1945	1.0758	1.1946	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	008539	工银开元利率债债券A	1.0758	1.1946	1.0759	1.1947	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008539	工银开元利率债债券A	1.0759	1.1947	1.0763	1.1951	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	008539	工银开元利率债债券A	1.0763	1.1951	1.0758	1.1946	0.0005	0.05%
2026-07-23	008539	工银开元利率债债券A	1.0758	1.1946	1.0759	1.1947	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008539	工银开元利率债债券A	1.0759	1.1947	1.0745	1.1933	0.0014	0.13%
2026-07-21	008539	工银开元利率债债券A	1.0745	1.1933	1.0743	1.1931	0.0002	0.02%
2026-07-20	008539	工银开元利率债债券A	1.0743	1.1931	1.0747	1.1935	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	008539	工银开元利率债债券A	1.0747	1.1935	1.0741	1.1929	0.0006	0.06%
2026-07-16	008539	工银开元利率债债券A	1.0741	1.1929	1.0744	1.1932	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	008539	工银开元利率债债券A	1.0744	1.1932	1.0742	1.1930	0.0002	0.02%
2026-07-14	008539	工银开元利率债债券A	1.0742	1.1930	1.0739	1.1927	0.0003	0.03%
2026-07-13	008539	工银开元利率债债券A	1.0739	1.1927	1.0744	1.1932	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	008539	工银开元利率债债券A	1.0744	1.1932	1.0744	1.1932	0.0000	0.00%
2026-07-09	008539	工银开元利率债债券A	1.0744	1.1932	1.0745	1.1933	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008539	工银开元利率债债券A	1.0745	1.1933	1.0741	1.1929	0.0004	0.04%
2026-07-07	008539	工银开元利率债债券A	1.0741	1.1929	1.0741	1.1929	0.0000	0.00%
2026-07-06	008539	工银开元利率债债券A	1.0741	1.1929	1.0732	1.1920	0.0009	0.08%
2026-07-03	008539	工银开元利率债债券A	1.0732	1.1920	1.0822	1.1922	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	008539	工银开元利率债债券A	1.0822	1.1922	1.0820	1.1920	0.0002	0.02%
2026-07-01	008539	工银开元利率债债券A	1.0820	1.1920	1.0832	1.1932	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	008539	工银开元利率债债券A	1.0832	1.1932	1.0844	1.1944	-0.0012	-0.11%
2026-06-29	008539	工银开元利率债债券A	1.0844	1.1944	1.0832	1.1932	0.0012	0.11%
2026-06-26	008539	工银开元利率债债券A	1.0832	1.1932	1.0829	1.1929	0.0003	0.03%
2026-06-25	008539	工银开元利率债债券A	1.0829	1.1929	1.0819	1.1919	0.0010	0.09%
2026-06-24	008539	工银开元利率债债券A	1.0819	1.1919	1.0819	1.1919	0.0000	0.00%
2026-06-23	008539	工银开元利率债债券A	1.0819	1.1919	1.0824	1.1924	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	008539	工银开元利率债债券A	1.0824	1.1924	1.0826	1.1926	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	008539	工银开元利率债债券A	1.0826	1.1926	1.0822	1.1922	0.0004	0.04%
2026-06-17	008539	工银开元利率债债券A	1.0822	1.1922	1.0814	1.1914	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%