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工银开元利率债债券A基金净值查询(008539)

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今天最新净值 1.0815 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.2003
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0326亿
  • 最近资产：2.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵建
今年以来工银开元利率债债券A基金净值查询
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今年以来,工银开元利率债债券A(008539)基金累计收益率2.57%
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2026-09-16 008539 工银开元利率债债券A 1.0814 1.2002 1.0812 1.2000 0.0002 0.02%
2026-09-15 008539 工银开元利率债债券A 1.0812 1.2000 1.0810 1.1998 0.0002 0.02%
2026-09-14 008539 工银开元利率债债券A 1.0810 1.1998 1.0809 1.1997 0.0001 0.01%
2026-09-11 008539 工银开元利率债债券A 1.0809 1.1997 1.0811 1.1999 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 008539 工银开元利率债债券A 1.0811 1.1999 1.0811 1.1999 0.0000 0.00%
2026-09-09 008539 工银开元利率债债券A 1.0811 1.1999 1.0811 1.1999 0.0000 0.00%
2026-09-08 008539 工银开元利率债债券A 1.0811 1.1999 1.0812 1.2000 -0.0001 -0.01%
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2026-09-04 008539 工银开元利率债债券A 1.0810 1.1998 1.0811 1.1999 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 008539 工银开元利率债债券A 1.0811 1.1999 1.0806 1.1994 0.0005 0.05%
2026-09-02 008539 工银开元利率债债券A 1.0806 1.1994 1.0807 1.1995 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 008539 工银开元利率债债券A 1.0807 1.1995 1.0804 1.1992 0.0003 0.03%
2026-08-31 008539 工银开元利率债债券A 1.0804 1.1992 1.0801 1.1989 0.0003 0.03%
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2026-08-14 008539 工银开元利率债债券A 1.0796 1.1984 1.0795 1.1983 0.0001 0.01%
2026-08-13 008539 工银开元利率债债券A 1.0795 1.1983 1.0786 1.1974 0.0009 0.08%
2026-08-12 008539 工银开元利率债债券A 1.0786 1.1974 1.0786 1.1974 0.0000 0.00%
2026-08-11 008539 工银开元利率债债券A 1.0786 1.1974 1.0794 1.1982 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 008539 工银开元利率债债券A 1.0794 1.1982 1.0786 1.1974 0.0008 0.07%
2026-08-07 008539 工银开元利率债债券A 1.0786 1.1974 1.0778 1.1966 0.0008 0.07%
2026-08-06 008539 工银开元利率债债券A 1.0778 1.1966 1.0776 1.1964 0.0002 0.02%
2026-08-05 008539 工银开元利率债债券A 1.0776 1.1964 1.0777 1.1965 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 008539 工银开元利率债债券A 1.0777 1.1965 1.0773 1.1961 0.0004 0.04%
2026-08-03 008539 工银开元利率债债券A 1.0773 1.1961 1.0773 1.1961 0.0000 0.00%
2026-07-31 008539 工银开元利率债债券A 1.0773 1.1961 1.0769 1.1957 0.0004 0.04%
2026-07-30 008539 工银开元利率债债券A 1.0769 1.1957 1.0757 1.1945 0.0012 0.11%
2026-07-29 008539 工银开元利率债债券A 1.0757 1.1945 1.0758 1.1946 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 008539 工银开元利率债债券A 1.0758 1.1946 1.0759 1.1947 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008539 工银开元利率债债券A 1.0759 1.1947 1.0763 1.1951 -0.0004 -0.04%
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2026-07-15 008539 工银开元利率债债券A 1.0744 1.1932 1.0742 1.1930 0.0002 0.02%
2026-07-14 008539 工银开元利率债债券A 1.0742 1.1930 1.0739 1.1927 0.0003 0.03%
2026-07-13 008539 工银开元利率债债券A 1.0739 1.1927 1.0744 1.1932 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 008539 工银开元利率债债券A 1.0744 1.1932 1.0744 1.1932 0.0000 0.00%
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2026-07-07 008539 工银开元利率债债券A 1.0741 1.1929 1.0741 1.1929 0.0000 0.00%
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2026-07-03 008539 工银开元利率债债券A 1.0732 1.1920 1.0822 1.1922 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 008539 工银开元利率债债券A 1.0822 1.1922 1.0820 1.1920 0.0002 0.02%
2026-07-01 008539 工银开元利率债债券A 1.0820 1.1920 1.0832 1.1932 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 008539 工银开元利率债债券A 1.0832 1.1932 1.0844 1.1944 -0.0012 -0.11%
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2026-06-08 008539 工银开元利率债债券A 1.0814 1.1914 1.0820 1.1920 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 008539 工银开元利率债债券A 1.0820 1.1920 1.0831 1.1931 -0.0011 -0.10%
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2026-05-22 008539 工银开元利率债债券A 1.0782 1.1882 1.0786 1.1886 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 008539 工银开元利率债债券A 1.0786 1.1886 1.0787 1.1887 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 008539 工银开元利率债债券A 1.0787 1.1887 1.0790 1.1890 -0.0003 -0.03%
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2026-04-29 008539 工银开元利率债债券A 1.0764 1.1864 1.0751 1.1851 0.0013 0.12%
2026-04-28 008539 工银开元利率债债券A 1.0751 1.1851 1.0742 1.1842 0.0009 0.08%
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2026-04-24 008539 工银开元利率债债券A 1.0750 1.1850 1.0757 1.1857 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 008539 工银开元利率债债券A 1.0757 1.1857 1.0765 1.1865 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 008539 工银开元利率债债券A 1.0765 1.1865 1.0759 1.1859 0.0006 0.06%
2026-04-21 008539 工银开元利率债债券A 1.0759 1.1859 1.0753 1.1853 0.0006 0.06%
2026-04-20 008539 工银开元利率债债券A 1.0753 1.1853 1.0751 1.1851 0.0002 0.02%
2026-04-17 008539 工银开元利率债债券A 1.0751 1.1851 1.0740 1.1840 0.0011 0.10%
2026-04-16 008539 工银开元利率债债券A 1.0740 1.1840 1.0737 1.1837 0.0003 0.03%
2026-04-15 008539 工银开元利率债债券A 1.0737 1.1837 1.0733 1.1833 0.0004 0.04%
2026-04-14 008539 工银开元利率债债券A 1.0733 1.1833 1.0731 1.1831 0.0002 0.02%
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2026-04-10 008539 工银开元利率债债券A 1.0725 1.1825 1.0721 1.1821 0.0004 0.04%
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2026-04-07 008539 工银开元利率债债券A 1.0723 1.1823 1.0718 1.1818 0.0005 0.05%
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2026-03-20 008539 工银开元利率债债券A 1.0700 1.1800 1.0698 1.1798 0.0002 0.02%
2026-03-19 008539 工银开元利率债债券A 1.0698 1.1798 1.0699 1.1799 -0.0001 -0.01%
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