华商鸿畅39个月定开利率债C基金净值查询(008490)
今天最新净值
1.0087
-0.0197 -1.95%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1528
- 成立日期：2020-09-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0158亿
- 最近资产：80.80亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：杜钧天
今年以来,华商鸿畅39个月定开利率债C(008490)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0087 |
1.1528 |
1.0284 |
1.1525 |
-0.0197 |
-1.95% |
| 2026-09-04 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0284 |
1.1525 |
1.0280 |
1.1521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0280 |
1.1521 |
1.0277 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0277 |
1.1518 |
1.0273 |
1.1514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0273 |
1.1514 |
1.0269 |
1.1510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0269 |
1.1510 |
1.0266 |
1.1507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0266 |
1.1507 |
1.0262 |
1.1503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0262 |
1.1503 |
1.0259 |
1.1500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0259 |
1.1500 |
1.0255 |
1.1496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0255 |
1.1496 |
1.0252 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-07-03 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0252 |
1.1493 |
1.0250 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0250 |
1.1491 |
1.0248 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0248 |
1.1489 |
1.0244 |
1.1485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0244 |
1.1485 |
1.0241 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0241 |
1.1482 |
1.0237 |
1.1478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-05 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0237 |
1.1478 |
1.0234 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0234 |
1.1475 |
1.0230 |
1.1471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0230 |
1.1471 |
1.0226 |
1.1467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0226 |
1.1467 |
1.0223 |
1.1464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0223 |
1.1464 |
1.0219 |
1.1460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0219 |
1.1460 |
1.0216 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0216 |
1.1457 |
1.0212 |
1.1453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0212 |
1.1453 |
1.0208 |
1.1449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0208 |
1.1449 |
1.0205 |
1.1446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0205 |
1.1446 |
1.0201 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-03-27 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0201 |
1.1442 |
1.0197 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0197 |
1.1438 |
1.0194 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0194 |
1.1435 |
1.0190 |
1.1431 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0190 |
1.1431 |
1.0186 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0186 |
1.1427 |
1.0179 |
1.1420 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0179 |
1.1420 |
1.0176 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0176 |
1.1417 |
1.0172 |
1.1413 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0172 |
1.1413 |
1.0169 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0169 |
1.1410 |
1.0165 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0165 |
1.1406 |
1.0162 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债C |
1.0162 |
1.1403 |
1.0157 |
1.1398 |
0.0005 |
0.05% |
