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华商鸿畅39个月定开利率债C基金净值查询(008490)

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今天最新净值 1.0087 -0.0197 -1.95% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1528
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0158亿
最近资产：80.80亿
基金公司：华商基金
基金经理：杜钧天

近一季华商鸿畅39个月定开利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商鸿畅39个月定开利率债C(008490)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0087	1.1528	1.0284	1.1525	-0.0197	-1.95%
2026-09-04	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0284	1.1525	1.0280	1.1521	0.0004	0.04%
2026-08-28	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0280	1.1521	1.0277	1.1518	0.0003	0.03%
2026-08-21	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0277	1.1518	1.0273	1.1514	0.0004	0.04%
2026-08-14	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0273	1.1514	1.0269	1.1510	0.0004	0.04%
2026-08-07	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0269	1.1510	1.0266	1.1507	0.0003	0.03%
2026-07-31	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0266	1.1507	1.0262	1.1503	0.0004	0.04%
2026-07-24	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0262	1.1503	1.0259	1.1500	0.0003	0.03%
2026-07-17	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0259	1.1500	1.0255	1.1496	0.0004	0.04%
2026-07-10	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0255	1.1496	1.0252	1.1493	0.0003	0.03%

2026-07-03	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0252	1.1493	1.0250	1.1491	0.0002	0.02%
2026-06-30	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0250	1.1491	1.0248	1.1489	0.0002	0.02%
2026-06-26	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0248	1.1489	1.0244	1.1485	0.0004	0.04%
2026-06-18	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0244	1.1485	1.0241	1.1482	0.0003	0.03%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%