朱雀安鑫回报债券C(朱雀安鑫回报C)基金净值查询(008470)

今天最新净值 1.2229 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2341 0.0015 0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2229
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1182亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：朱雀基金
基金经理：潘昱璇

近一年朱雀安鑫回报债券C|朱雀安鑫回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,朱雀安鑫回报债券C(008470)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2244	1.2244	1.2229	1.2229	0.0015	0.12%
2026-09-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2229	1.2229	1.2229	1.2229	0.0000	0.00%
2026-09-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2229	1.2229	1.2231	1.2231	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2231	1.2231	1.2251	1.2251	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2251	1.2251	1.2273	1.2273	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2273	1.2273	1.2272	1.2272	0.0001	0.01%
2026-09-08	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2272	1.2272	1.2282	1.2282	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2282	1.2282	1.2272	1.2272	0.0010	0.08%
2026-09-04	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2272	1.2272	1.2282	1.2282	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2282	1.2282	1.2270	1.2270	0.0012	0.10%

2026-09-02	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2270	1.2270	1.2292	1.2292	-0.0022	-0.18%
2026-09-01	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2292	1.2292	1.2304	1.2304	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2304	1.2304	1.2305	1.2305	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2305	1.2305	1.2316	1.2316	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2316	1.2316	1.2313	1.2313	0.0003	0.02%
2026-08-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2313	1.2313	1.2303	1.2303	0.0010	0.08%
2026-08-25	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2303	1.2303	1.2305	1.2305	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2305	1.2305	1.2333	1.2333	-0.0028	-0.23%
2026-08-21	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2333	1.2333	1.2322	1.2322	0.0011	0.09%
2026-08-20	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2322	1.2322	1.2317	1.2317	0.0005	0.04%
2026-08-19	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2317	1.2317	1.2404	1.2404	-0.0087	-0.70%
2026-08-18	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2404	1.2404	1.2410	1.2410	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2410	1.2410	1.2350	1.2350	0.0060	0.49%
2026-08-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2350	1.2350	1.2340	1.2340	0.0010	0.08%
2026-08-13	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2340	1.2340	1.2358	1.2358	-0.0018	-0.15%

2026-08-12	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2358	1.2358	1.2328	1.2328	0.0030	0.24%
2026-08-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2328	1.2328	1.2362	1.2362	-0.0034	-0.28%
2026-08-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2362	1.2362	1.2342	1.2342	0.0020	0.16%
2026-08-07	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2342	1.2342	1.2281	1.2281	0.0061	0.50%
2026-08-06	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2281	1.2281	1.2282	1.2282	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2282	1.2282	1.2213	1.2213	0.0069	0.56%
2026-08-04	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2213	1.2213	1.2156	1.2156	0.0057	0.47%
2026-08-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2156	1.2156	1.2177	1.2177	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2177	1.2177	1.2136	1.2136	0.0041	0.34%
2026-07-30	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2136	1.2136	1.2198	1.2198	-0.0062	-0.51%
2026-07-29	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2198	1.2198	1.2200	1.2200	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2200	1.2200	1.2282	1.2282	-0.0082	-0.67%
2026-07-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2282	1.2282	1.2237	1.2237	0.0045	0.37%
2026-07-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2237	1.2237	1.2268	1.2268	-0.0031	-0.25%
2026-07-23	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2268	1.2268	1.2260	1.2260	0.0008	0.07%
2026-07-22	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2260	1.2260	1.2278	1.2278	-0.0018	-0.15%
2026-07-21	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2278	1.2278	1.2184	1.2184	0.0094	0.77%
2026-07-20	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2184	1.2184	1.2191	1.2191	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2191	1.2191	1.2285	1.2285	-0.0094	-0.77%
2026-07-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2285	1.2285	1.2315	1.2315	-0.0030	-0.24%
2026-07-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2315	1.2315	1.2312	1.2312	0.0003	0.02%
2026-07-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2312	1.2312	1.2268	1.2268	0.0044	0.36%
2026-07-13	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2268	1.2268	1.2319	1.2319	-0.0051	-0.41%
2026-07-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2319	1.2319	1.2341	1.2341	-0.0022	-0.18%
2026-07-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2341	1.2341	1.2294	1.2294	0.0047	0.38%
2026-07-08	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2294	1.2294	1.2309	1.2309	-0.0015	-0.12%
2026-07-07	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2309	1.2309	1.2357	1.2357	-0.0048	-0.39%
2026-07-06	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2357	1.2357	1.2352	1.2352	0.0005	0.04%
2026-07-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2352	1.2352	1.2317	1.2317	0.0035	0.28%
2026-07-02	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2317	1.2317	1.2378	1.2378	-0.0061	-0.49%
2026-07-01	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2378	1.2378	1.2386	1.2386	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2386	1.2386	1.2360	1.2360	0.0026	0.21%
2026-06-29	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2360	1.2360	1.2322	1.2322	0.0038	0.31%
2026-06-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2322	1.2322	1.2380	1.2380	-0.0058	-0.47%
2026-06-25	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2380	1.2380	1.2364	1.2364	0.0016	0.13%
2026-06-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2364	1.2364	1.2336	1.2336	0.0028	0.23%
2026-06-23	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2336	1.2336	1.2393	1.2393	-0.0057	-0.46%
2026-06-22	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2393	1.2393	1.2373	1.2373	0.0020	0.16%
2026-06-18	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2373	1.2373	1.2369	1.2369	0.0004	0.03%
2026-06-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2369	1.2369	1.2339	1.2339	0.0030	0.24%
2026-06-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2339	1.2339	1.2371	1.2371	-0.0032	-0.26%
2026-06-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2371	1.2371	1.2323	1.2323	0.0048	0.39%
2026-06-12	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2323	1.2323	1.2292	1.2292	0.0031	0.25%
2026-06-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2292	1.2292	1.2300	1.2300	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2300	1.2300	1.2339	1.2339	-0.0039	-0.32%
2026-06-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2339	1.2339	1.2312	1.2312	0.0027	0.22%
2026-06-08	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2312	1.2312	1.2371	1.2371	-0.0059	-0.48%
2026-06-05	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2371	1.2371	1.2412	1.2412	-0.0041	-0.33%
2026-06-04	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2412	1.2412	1.2432	1.2432	-0.0020	-0.16%
2026-06-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2432	1.2432	1.2455	1.2455	-0.0023	-0.18%
2026-06-02	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2455	1.2455	1.2454	1.2454	0.0001	0.01%
2026-06-01	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2454	1.2454	1.2468	1.2468	-0.0014	-0.11%
2026-05-29	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2468	1.2468	1.2498	1.2498	-0.0030	-0.24%
2026-05-28	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2498	1.2498	1.2495	1.2495	0.0003	0.02%
2026-05-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2495	1.2495	1.2518	1.2518	-0.0023	-0.18%
2026-05-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2518	1.2518	1.2497	1.2497	0.0021	0.17%
2026-05-25	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2497	1.2497	1.2482	1.2482	0.0015	0.12%
2026-05-22	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2482	1.2482	1.2440	1.2440	0.0042	0.34%
2026-05-21	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2440	1.2440	1.2471	1.2471	-0.0031	-0.25%
2026-05-20	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2471	1.2471	1.2453	1.2453	0.0018	0.14%
2026-05-19	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2453	1.2453	1.2452	1.2452	0.0001	0.01%
2026-05-18	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2452	1.2452	1.2465	1.2465	-0.0013	-0.10%
2026-05-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2465	1.2465	1.2492	1.2492	-0.0027	-0.22%
2026-05-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2492	1.2492	1.2544	1.2544	-0.0052	-0.41%
2026-05-13	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2544	1.2544	1.2516	1.2516	0.0028	0.22%
2026-05-12	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2516	1.2516	1.2505	1.2505	0.0011	0.09%
2026-05-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2505	1.2505	1.2472	1.2472	0.0033	0.26%
2026-05-08	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2472	1.2472	1.2482	1.2482	-0.0010	-0.08%
2026-04-30	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2422	1.2422	1.2422	1.2422	0.0000	0.00%
2026-04-29	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2422	1.2422	1.2396	1.2396	0.0026	0.21%
2026-04-28	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2396	1.2396	1.2415	1.2415	-0.0019	-0.15%
2026-04-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2415	1.2415	1.2405	1.2405	0.0010	0.08%
2026-04-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2405	1.2405	1.2405	1.2405	0.0000	0.00%
2026-04-23	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2405	1.2405	1.2429	1.2429	-0.0024	-0.19%
2026-04-22	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2429	1.2429	1.2399	1.2399	0.0030	0.24%
2026-04-21	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2399	1.2399	1.2377	1.2377	0.0022	0.18%
2026-04-20	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2377	1.2377	1.2374	1.2374	0.0003	0.02%
2026-04-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2374	1.2374	1.2380	1.2380	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2380	1.2380	1.2340	1.2340	0.0040	0.32%
2026-04-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2340	1.2340	1.2339	1.2339	0.0001	0.01%
2026-04-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2339	1.2339	1.2316	1.2316	0.0023	0.19%
2026-04-13	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2316	1.2316	1.2311	1.2311	0.0005	0.04%
2026-04-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2311	1.2311	1.2296	1.2296	0.0015	0.12%
2026-04-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2296	1.2296	1.2298	1.2298	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2298	1.2298	1.2232	1.2232	0.0066	0.54%
2026-04-07	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2232	1.2232	1.2225	1.2225	0.0007	0.06%
2026-04-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2225	1.2225	1.2228	1.2228	-0.0003	-0.02%
2026-04-02	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2228	1.2228	1.2252	1.2252	-0.0024	-0.20%
2026-04-01	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2252	1.2252	1.2218	1.2218	0.0034	0.28%
2026-03-31	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2218	1.2218	1.2250	1.2250	-0.0032	-0.26%
2026-03-30	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2250	1.2250	1.2249	1.2249	0.0001	0.01%
2026-03-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2249	1.2249	1.2219	1.2219	0.0030	0.25%
2026-03-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2219	1.2219	1.2253	1.2253	-0.0034	-0.28%
2026-03-25	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2253	1.2253	1.2237	1.2237	0.0016	0.13%
2026-03-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2237	1.2237	1.2193	1.2193	0.0044	0.36%
2026-03-23	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2193	1.2193	1.2254	1.2254	-0.0061	-0.50%
2026-03-20	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2254	1.2254	1.2272	1.2272	-0.0018	-0.15%
2026-03-19	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2272	1.2272	1.2338	1.2338	-0.0066	-0.53%
2026-03-18	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2338	1.2338	1.2326	1.2326	0.0012	0.10%
2026-03-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2326	1.2326	1.2360	1.2360	-0.0034	-0.28%
2026-03-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2360	1.2360	1.2350	1.2350	0.0010	0.08%
2026-03-13	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2350	1.2350	1.2373	1.2373	-0.0023	-0.19%
2026-03-12	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2373	1.2373	1.2379	1.2379	-0.0006	-0.05%
2026-03-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2379	1.2379	1.2373	1.2373	0.0006	0.05%
2026-03-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2373	1.2373	1.2333	1.2333	0.0040	0.32%
2026-03-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2333	1.2333	1.2353	1.2353	-0.0020	-0.16%
2026-03-06	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2353	1.2353	1.2318	1.2318	0.0035	0.28%
2026-03-05	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2318	1.2318	1.2287	1.2287	0.0031	0.25%
2026-03-04	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2287	1.2287	1.2288	1.2288	-0.0001	-0.01%
2026-03-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2288	1.2288	1.2336	1.2336	-0.0048	-0.39%
2026-03-02	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2336	1.2336	1.2333	1.2333	0.0003	0.02%
2026-02-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2333	1.2333	1.2337	1.2337	-0.0004	-0.03%
2026-02-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2337	1.2337	1.2333	1.2333	0.0004	0.03%
2026-02-25	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2333	1.2333	1.2323	1.2323	0.0010	0.08%
2026-02-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2323	1.2323	1.2297	1.2297	0.0026	0.21%
2026-02-13	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2297	1.2297	1.2331	1.2331	-0.0034	-0.28%
2026-02-12	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2331	1.2331	1.2313	1.2313	0.0018	0.15%
2026-02-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2313	1.2313	1.2312	1.2312	0.0001	0.01%
2026-02-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2312	1.2312	1.2290	1.2290	0.0022	0.18%
2026-02-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2290	1.2290	1.2246	1.2246	0.0044	0.36%
2026-02-06	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2246	1.2246	1.2244	1.2244	0.0002	0.02%
2026-02-05	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2244	1.2244	1.2283	1.2283	-0.0039	-0.32%
2026-02-04	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2283	1.2283	1.2284	1.2284	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2284	1.2284	1.2241	1.2241	0.0043	0.35%
2026-02-02	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2241	1.2241	1.2277	1.2277	-0.0036	-0.29%
2026-01-30	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2277	1.2277	1.2309	1.2309	-0.0032	-0.26%
2026-01-29	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2309	1.2309	1.2335	1.2335	-0.0026	-0.21%
2026-01-28	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2335	1.2335	1.2327	1.2327	0.0008	0.06%
2026-01-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2327	1.2327	1.2310	1.2310	0.0017	0.14%
2026-01-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2310	1.2310	1.2326	1.2326	-0.0016	-0.13%
2026-01-23	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2326	1.2326	1.2317	1.2317	0.0009	0.07%
2026-01-22	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2317	1.2317	1.2310	1.2310	0.0007	0.06%
2026-01-21	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2310	1.2310	1.2295	1.2295	0.0015	0.12%
2026-01-20	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2295	1.2295	1.2318	1.2318	-0.0023	-0.19%
2026-01-19	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2318	1.2318	1.2308	1.2308	0.0010	0.08%
2026-01-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2308	1.2308	1.2293	1.2293	0.0015	0.12%
2026-01-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2293	1.2293	1.2288	1.2288	0.0005	0.04%
2026-01-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2288	1.2288	1.2272	1.2272	0.0016	0.13%
2026-01-13	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2272	1.2272	1.2263	1.2263	0.0009	0.07%
2026-01-12	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2263	1.2263	1.2233	1.2233	0.0030	0.25%
2026-01-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2233	1.2233	1.2207	1.2207	0.0026	0.21%
2026-01-08	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2207	1.2207	1.2220	1.2220	-0.0013	-0.11%
2026-01-07	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2220	1.2220	1.2217	1.2217	0.0003	0.02%
2026-01-06	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2217	1.2217	1.2213	1.2213	0.0004	0.03%
2026-01-05	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2213	1.2213	1.2148	1.2148	0.0065	0.54%
2025-12-31	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2148	1.2148	1.2158	1.2158	-0.0010	-0.08%
2025-12-30	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2158	1.2158	1.2152	1.2152	0.0006	0.05%
2025-12-29	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2152	1.2152	1.2174	1.2174	-0.0022	-0.18%
2025-12-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2174	1.2174	1.2170	1.2170	0.0004	0.03%
2025-12-25	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2170	1.2170	1.2168	1.2168	0.0002	0.02%
2025-12-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2168	1.2168	1.2156	1.2156	0.0012	0.10%
2025-12-23	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2156	1.2156	1.2153	1.2153	0.0003	0.02%
2025-12-22	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2153	1.2153	1.2124	1.2124	0.0029	0.24%
2025-12-19	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2124	1.2124	1.2112	1.2112	0.0012	0.10%
2025-12-18	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2112	1.2112	1.2130	1.2130	-0.0018	-0.15%
2025-12-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2130	1.2130	1.2099	1.2099	0.0031	0.26%
2025-12-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2099	1.2099	1.2124	1.2124	-0.0025	-0.21%
2025-12-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2124	1.2124	1.2169	1.2169	-0.0045	-0.37%
2025-12-12	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2169	1.2169	1.2143	1.2143	0.0026	0.21%
2025-12-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2143	1.2143	1.2161	1.2161	-0.0018	-0.15%
2025-12-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2161	1.2161	1.2167	1.2167	-0.0006	-0.05%
2025-12-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2167	1.2167	1.2175	1.2175	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2175	1.2175	1.2175	1.2175	0.0000	0.00%
2025-12-05	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2175	1.2175	1.2156	1.2156	0.0019	0.16%
2025-12-04	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2156	1.2156	1.2148	1.2148	0.0008	0.07%
2025-12-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2148	1.2148	1.2168	1.2168	-0.0020	-0.16%
2025-12-02	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2168	1.2168	1.2181	1.2181	-0.0013	-0.11%
2025-12-01	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2181	1.2181	1.2163	1.2163	0.0018	0.15%
2025-11-28	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2163	1.2163	1.2143	1.2143	0.0020	0.16%
2025-11-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2143	1.2143	1.2155	1.2155	-0.0012	-0.10%
2025-11-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2155	1.2155	1.2157	1.2157	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2157	1.2157	1.2131	1.2131	0.0026	0.21%
2025-11-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2131	1.2131	1.2104	1.2104	0.0027	0.22%
2025-11-21	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2104	1.2104	1.2177	1.2177	-0.0073	-0.60%
2025-11-20	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2177	1.2177	1.2190	1.2190	-0.0013	-0.11%
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2025-11-18	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2212	1.2212	1.2235	1.2235	-0.0023	-0.19%
2025-11-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2235	1.2235	1.2259	1.2259	-0.0024	-0.20%
2025-11-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2259	1.2259	1.2306	1.2306	-0.0047	-0.38%
2025-11-13	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2306	1.2306	1.2250	1.2250	0.0056	0.46%
2025-11-12	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2250	1.2250	1.2255	1.2255	-0.0005	-0.04%
2025-11-11	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2255	1.2255	1.2281	1.2281	-0.0026	-0.21%
2025-11-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2281	1.2281	1.2271	1.2271	0.0010	0.08%
2025-11-07	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2271	1.2271	1.2287	1.2287	-0.0016	-0.13%
2025-11-06	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2287	1.2287	1.2260	1.2260	0.0027	0.22%
2025-11-05	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2260	1.2260	1.2238	1.2238	0.0022	0.18%
2025-11-04	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2238	1.2238	1.2282	1.2282	-0.0044	-0.36%
2025-11-03	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2282	1.2282	1.2266	1.2266	0.0016	0.13%
2025-10-31	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2266	1.2266	1.2284	1.2284	-0.0018	-0.15%
2025-10-30	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2284	1.2284	1.2285	1.2285	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2285	1.2285	1.2254	1.2254	0.0031	0.25%
2025-10-28	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2254	1.2254	1.2290	1.2290	-0.0036	-0.29%
2025-10-27	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2290	1.2290	1.2256	1.2256	0.0034	0.28%
2025-10-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2256	1.2256	1.2218	1.2218	0.0038	0.31%
2025-10-23	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2218	1.2218	1.2215	1.2215	0.0003	0.02%
2025-10-22	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2215	1.2215	1.2242	1.2242	-0.0027	-0.22%
2025-10-21	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2242	1.2242	1.2215	1.2215	0.0027	0.22%
2025-10-20	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2215	1.2215	1.2197	1.2197	0.0018	0.15%
2025-10-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2197	1.2197	1.2267	1.2267	-0.0070	-0.57%
2025-10-16	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2267	1.2267	1.2266	1.2266	0.0001	0.01%
2025-10-15	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2266	1.2266	1.2216	1.2216	0.0050	0.41%
2025-10-14	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2216	1.2216	1.2284	1.2284	-0.0068	-0.55%
2025-10-13	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2284	1.2284	1.2300	1.2300	-0.0016	-0.13%
2025-10-10	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2300	1.2300	1.2348	1.2348	-0.0048	-0.39%
2025-10-09	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2348	1.2348	1.2341	1.2341	0.0007	0.06%
2025-09-30	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2341	1.2341	1.2304	1.2304	0.0037	0.30%
2025-09-29	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2304	1.2304	1.2287	1.2287	0.0017	0.14%
2025-09-26	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2287	1.2287	1.2322	1.2322	-0.0035	-0.28%
2025-09-25	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2322	1.2322	1.2316	1.2316	0.0006	0.05%
2025-09-24	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2316	1.2316	1.2290	1.2290	0.0026	0.21%
2025-09-23	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2290	1.2290	1.2327	1.2327	-0.0037	-0.30%
2025-09-22	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2327	1.2327	1.2323	1.2323	0.0004	0.03%
2025-09-19	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2323	1.2323	1.2328	1.2328	-0.0005	-0.04%
2025-09-18	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2328	1.2328	1.2346	1.2346	-0.0018	-0.15%
2025-09-17	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.2346	1.2346	1.2301	1.2301	0.0045	0.37%

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朱雀基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀企业优胜A	1.4880	1.69%
朱雀企业优胜C	1.4160	1.69%
朱雀产业精选混合A	1.2322	1.50%
朱雀产业精选混合C	1.2007	1.50%
朱雀产业臻选C	1.5213	1.03%
朱雀产业臻选A	1.5886	1.02%
朱雀恒心一年持有	0.8110	1.01%
朱雀企业优选A	1.0248	0.95%
朱雀企业优选C	0.9768	0.93%
朱雀匠心一年持有	0.8348	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%