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朱雀安鑫回报债券C(朱雀安鑫回报C)基金盘中实时估值(008470)

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今天最新净值 1.2229 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2229
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1182亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：朱雀基金
基金经理：潘昱璇

朱雀安鑫回报债券C基金008470重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	1.54%	1.11%	0.0171%
002001	新和成	0.0000	0.91%	-0.14%	-0.0013%
688012	中微公司	0.0000	0.69%	0.99%	0.0068%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.65%	1.75%	0.0114%
002028	思源电气	0.0000	0.61%	1.59%	0.0097%
600183	生益科技	0.0000	0.61%	1.84%	0.0112%
603606	东方电缆	0.0000	0.50%	0.02%	0.0001%
000811	冰轮环境	0.0000	0.47%	10.02%	0.0471%
601126	四方股份	0.0000	0.42%	0.65%	0.0027%
002311	海大集团	0.0000	0.41%	0.12%	0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.81%		0.1053%		10.48%

朱雀安鑫回报债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.16%
2026-09-14	-0.02%	0.16%
2026-09-11	-0.16%	0.16%
2026-09-10	-0.18%	0.16%
2026-09-09	0.01%	0.16%
2026-09-08	-0.08%	0.16%
2026-09-07	0.08%	0.16%
2026-09-04	-0.08%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

朱雀安鑫回报债券C基金008470实时估值图

朱雀安鑫回报债券C基金008470实时估值图

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朱雀基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
朱雀恒心一年持有混合	0.8801	0.6934%
朱雀碳中和三年持有混合发起	1.0519	0.6536%
朱雀产业臻选混合A	1.7235	0.6138%
朱雀产业臻选混合C	1.6555	0.6138%
朱雀企业优胜A	1.5169	0.5984%
朱雀企业优胜C	1.4493	0.5984%
朱雀匠心一年持有	0.8405	0.5364%
朱雀企业优选A	1.0555	0.5313%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%