招商添瑞1年定开债A基金净值查询(008463)
今天最新净值
1.0585
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2181
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：75.9691亿
- 最近资产：90.27亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 李家辉 欧阳倩蓉
近半年,招商添瑞1年定开债A(008463)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0594 |
1.2190 |
1.0585 |
1.2181 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0585 |
1.2181 |
1.0582 |
1.2178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0582 |
1.2178 |
1.0580 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0580 |
1.2176 |
1.0578 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0578 |
1.2174 |
1.0579 |
1.2175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0579 |
1.2175 |
1.0578 |
1.2174 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.2174 |
1.0578 |
1.2174 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0578 |
1.2174 |
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1.2171 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.2171 |
1.0573 |
1.2169 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0573 |
1.2169 |
1.0570 |
1.2166 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.2166 |
1.0570 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.2163 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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| 2026-08-28 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.0566 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.2166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.2166 |
1.0570 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.2166 |
1.0570 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.0566 |
1.2162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.2162 |
1.0567 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.2163 |
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1.2166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
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1.0573 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.0569 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
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1.2166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
008463 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0565 |
1.2161 |
1.0565 |
1.2161 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0565 |
1.2161 |
1.0568 |
1.2164 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0568 |
1.2164 |
1.0564 |
1.2160 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0564 |
1.2160 |
1.0561 |
1.2157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0561 |
1.2157 |
1.0560 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0560 |
1.2156 |
1.0560 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0560 |
1.2156 |
1.0558 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0558 |
1.2154 |
1.0557 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0557 |
1.2153 |
1.0555 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0555 |
1.2151 |
1.0550 |
1.2146 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0550 |
1.2146 |
1.0551 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0551 |
1.2147 |
1.0553 |
1.2149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0553 |
1.2149 |
1.0553 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0553 |
1.2149 |
1.0551 |
1.2147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0551 |
1.2147 |
1.0551 |
1.2147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0551 |
1.2147 |
1.0547 |
1.2143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0547 |
1.2143 |
1.0546 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0546 |
1.2142 |
1.0546 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0546 |
1.2142 |
1.0545 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0545 |
1.2141 |
1.0545 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0545 |
1.2141 |
1.0543 |
1.2139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0543 |
1.2139 |
1.0542 |
1.2138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0542 |
1.2138 |
1.0542 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0542 |
1.2138 |
1.0542 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0542 |
1.2138 |
1.0542 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0542 |
1.2138 |
1.0540 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0540 |
1.2136 |
1.0539 |
1.2135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0539 |
1.2135 |
1.0535 |
1.2131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0535 |
1.2131 |
1.0536 |
1.2132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0536 |
1.2132 |
1.0534 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0534 |
1.2130 |
1.0542 |
1.2138 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0542 |
1.2138 |
1.0543 |
1.2139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0543 |
1.2139 |
1.0539 |
1.2135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0539 |
1.2135 |
1.0537 |
1.2133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0537 |
1.2133 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2065 |
1.2065 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2027 |
1.2027 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
008463 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
