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凯石岐短债C基金净值查询(008434)

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今天最新净值 1.0024 0.0000 0.00% 2026-05-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1130
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1487亿
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：凯石基金
  • 基金经理：欧阳勇兵
近一年凯石岐短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,凯石岐短债C(008434)基金累计收益率0.25%
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2026-05-18 008434 凯石岐短债C 1.0024 1.1130 1.0024 1.1130 0.0000 0.00%
2026-05-15 008434 凯石岐短债C 1.0024 1.1130 1.0024 1.1130 0.0000 0.00%
2026-05-14 008434 凯石岐短债C 1.0024 1.1130 1.0023 1.1129 0.0001 0.01%
2026-05-13 008434 凯石岐短债C 1.0023 1.1129 1.0023 1.1129 0.0000 0.00%
2026-05-12 008434 凯石岐短债C 1.0023 1.1129 1.0027 1.1133 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 008434 凯石岐短债C 1.0027 1.1133 1.0027 1.1133 0.0000 0.00%
2026-05-08 008434 凯石岐短债C 1.0027 1.1133 1.0027 1.1133 0.0000 0.00%
2026-04-30 008434 凯石岐短债C 1.0026 1.1132 1.0026 1.1132 0.0000 0.00%
2026-04-29 008434 凯石岐短债C 1.0026 1.1132 1.0025 1.1131 0.0001 0.01%
2026-04-28 008434 凯石岐短债C 1.0025 1.1131 1.0026 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 008434 凯石岐短债C 1.0026 1.1132 1.0026 1.1132 0.0000 0.00%
2026-04-24 008434 凯石岐短债C 1.0026 1.1132 1.0026 1.1132 0.0000 0.00%
2026-04-23 008434 凯石岐短债C 1.0026 1.1132 1.0026 1.1132 0.0000 0.00%
2026-04-22 008434 凯石岐短债C 1.0026 1.1132 1.0025 1.1131 0.0001 0.01%
2026-04-21 008434 凯石岐短债C 1.0025 1.1131 1.0025 1.1131 0.0000 0.00%
2026-04-20 008434 凯石岐短债C 1.0025 1.1131 1.0022 1.1128 0.0003 0.03%
2026-04-17 008434 凯石岐短债C 1.0022 1.1128 1.0022 1.1128 0.0000 0.00%
2026-04-16 008434 凯石岐短债C 1.0022 1.1128 1.0022 1.1128 0.0000 0.00%
2026-04-15 008434 凯石岐短债C 1.0022 1.1128 1.0021 1.1127 0.0001 0.01%
2026-04-14 008434 凯石岐短债C 1.0021 1.1127 1.0021 1.1127 0.0000 0.00%
2026-04-13 008434 凯石岐短债C 1.0021 1.1127 1.0021 1.1127 0.0000 0.00%
2026-04-10 008434 凯石岐短债C 1.0021 1.1127 1.0020 1.1126 0.0001 0.01%
2026-04-09 008434 凯石岐短债C 1.0020 1.1126 1.0020 1.1126 0.0000 0.00%
2026-04-08 008434 凯石岐短债C 1.0020 1.1126 1.0020 1.1126 0.0000 0.00%
2026-04-07 008434 凯石岐短债C 1.0020 1.1126 1.0020 1.1126 0.0000 0.00%
2026-04-03 008434 凯石岐短债C 1.0020 1.1126 1.0019 1.1125 0.0001 0.01%
2026-04-02 008434 凯石岐短债C 1.0019 1.1125 1.0018 1.1124 0.0001 0.01%
2026-04-01 008434 凯石岐短债C 1.0018 1.1124 1.0018 1.1124 0.0000 0.00%
2026-03-31 008434 凯石岐短债C 1.0018 1.1124 1.0018 1.1124 0.0000 0.00%
2026-03-30 008434 凯石岐短债C 1.0018 1.1124 1.0017 1.1123 0.0001 0.01%
2026-03-27 008434 凯石岐短债C 1.0017 1.1123 1.0016 1.1122 0.0001 0.01%
2026-03-26 008434 凯石岐短债C 1.0016 1.1122 1.0012 1.1118 0.0004 0.04%
2026-03-25 008434 凯石岐短债C 1.0012 1.1118 1.0012 1.1118 0.0000 0.00%
2026-03-24 008434 凯石岐短债C 1.0012 1.1118 1.0011 1.1117 0.0001 0.01%
2026-03-23 008434 凯石岐短债C 1.0011 1.1117 1.0010 1.1116 0.0001 0.01%
2026-03-20 008434 凯石岐短债C 1.0010 1.1116 1.0009 1.1115 0.0001 0.01%
2026-03-19 008434 凯石岐短债C 1.0009 1.1115 1.0009 1.1115 0.0000 0.00%
2026-03-18 008434 凯石岐短债C 1.0009 1.1115 1.0007 1.1113 0.0002 0.02%
2026-03-17 008434 凯石岐短债C 1.0007 1.1113 1.0007 1.1113 0.0000 0.00%
2026-03-16 008434 凯石岐短债C 1.0007 1.1113 1.0007 1.1113 0.0000 0.00%
2026-03-13 008434 凯石岐短债C 1.0007 1.1113 1.0006 1.1112 0.0001 0.01%
2026-03-12 008434 凯石岐短债C 1.0006 1.1112 1.0006 1.1112 0.0000 0.00%
2026-03-11 008434 凯石岐短债C 1.0006 1.1112 1.0005 1.1111 0.0001 0.01%
2026-03-10 008434 凯石岐短债C 1.0005 1.1111 1.0005 1.1111 0.0000 0.00%
2026-03-09 008434 凯石岐短债C 1.0005 1.1111 1.0004 1.1110 0.0001 0.01%
2026-03-06 008434 凯石岐短债C 1.0004 1.1110 1.0005 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 008434 凯石岐短债C 1.0005 1.1111 1.0001 1.1107 0.0004 0.04%
2026-03-04 008434 凯石岐短债C 1.0001 1.1107 1.0000 1.1106 0.0001 0.01%
2026-03-03 008434 凯石岐短债C 1.0000 1.1106 1.0000 1.1106 0.0000 0.00%
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2026-02-27 008434 凯石岐短债C 0.9999 1.1105 0.9998 1.1104 0.0001 0.01%
2026-02-26 008434 凯石岐短债C 0.9998 1.1104 0.9998 1.1104 0.0000 0.00%
2026-02-25 008434 凯石岐短债C 0.9998 1.1104 0.9998 1.1104 0.0000 0.00%
2026-02-24 008434 凯石岐短债C 0.9998 1.1104 0.9995 1.1101 0.0003 0.03%
2026-02-13 008434 凯石岐短债C 0.9995 1.1101 0.9994 1.1100 0.0001 0.01%
2026-02-12 008434 凯石岐短债C 0.9994 1.1100 0.9992 1.1098 0.0002 0.02%
2026-02-11 008434 凯石岐短债C 0.9992 1.1098 0.9993 1.1099 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 008434 凯石岐短债C 0.9993 1.1099 0.9993 1.1099 0.0000 0.00%
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2026-02-05 008434 凯石岐短债C 0.9992 1.1098 0.9990 1.1096 0.0002 0.02%
2026-02-04 008434 凯石岐短债C 0.9990 1.1096 0.9990 1.1096 0.0000 0.00%
2026-02-03 008434 凯石岐短债C 0.9990 1.1096 0.9990 1.1096 0.0000 0.00%
2026-02-02 008434 凯石岐短债C 0.9990 1.1096 0.9989 1.1095 0.0001 0.01%
2026-01-30 008434 凯石岐短债C 0.9989 1.1095 0.9985 1.1091 0.0004 0.04%
2026-01-29 008434 凯石岐短债C 0.9985 1.1091 0.9984 1.1090 0.0001 0.01%
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2026-01-22 008434 凯石岐短债C 0.9983 1.1089 0.9983 1.1089 0.0000 0.00%
2026-01-21 008434 凯石岐短债C 0.9983 1.1089 0.9983 1.1089 0.0000 0.00%
2026-01-20 008434 凯石岐短债C 0.9983 1.1089 0.9982 1.1088 0.0001 0.01%
2026-01-19 008434 凯石岐短债C 0.9982 1.1088 0.9982 1.1088 0.0000 0.00%
2026-01-16 008434 凯石岐短债C 0.9982 1.1088 0.9982 1.1088 0.0000 0.00%
2026-01-15 008434 凯石岐短债C 0.9982 1.1088 0.9981 1.1087 0.0001 0.01%
2026-01-14 008434 凯石岐短债C 0.9981 1.1087 0.9981 1.1087 0.0000 0.00%
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2026-01-09 008434 凯石岐短债C 0.9976 1.1082 0.9975 1.1081 0.0001 0.01%
2026-01-08 008434 凯石岐短债C 0.9975 1.1081 0.9975 1.1081 0.0000 0.00%
2026-01-07 008434 凯石岐短债C 0.9975 1.1081 0.9975 1.1081 0.0000 0.00%
2026-01-06 008434 凯石岐短债C 0.9975 1.1081 0.9975 1.1081 0.0000 0.00%
2026-01-05 008434 凯石岐短债C 0.9975 1.1081 0.9975 1.1081 0.0000 0.00%
2025-12-31 008434 凯石岐短债C 0.9975 1.1081 0.9971 1.1077 0.0004 0.04%
2025-12-30 008434 凯石岐短债C 0.9971 1.1077 0.9967 1.1073 0.0004 0.04%
2025-12-29 008434 凯石岐短债C 0.9967 1.1073 0.9954 1.1060 0.0013 0.13%
2025-12-26 008434 凯石岐短债C 0.9954 1.1060 0.9950 1.1056 0.0004 0.04%
2025-12-25 008434 凯石岐短债C 0.9950 1.1056 0.9946 1.1052 0.0004 0.04%
2025-12-24 008434 凯石岐短债C 0.9946 1.1052 0.9944 1.1050 0.0002 0.02%
2025-12-23 008434 凯石岐短债C 0.9944 1.1050 0.9940 1.1046 0.0004 0.04%
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2025-12-19 008434 凯石岐短债C 0.9926 1.1032 0.9920 1.1026 0.0006 0.06%
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2025-12-17 008434 凯石岐短债C 0.9914 1.1020 0.9909 1.1015 0.0005 0.05%
2025-12-16 008434 凯石岐短债C 0.9909 1.1015 0.9904 1.1010 0.0005 0.05%
2025-12-15 008434 凯石岐短债C 0.9904 1.1010 0.9888 1.0994 0.0016 0.16%
2025-12-12 008434 凯石岐短债C 0.9888 1.0994 0.9883 1.0989 0.0005 0.05%
2025-12-11 008434 凯石岐短债C 0.9883 1.0989 0.9878 1.0984 0.0005 0.05%
2025-12-10 008434 凯石岐短债C 0.9878 1.0984 0.9878 1.0984 0.0000 0.00%
2025-12-09 008434 凯石岐短债C 0.9878 1.0984 0.9879 1.0985 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 008434 凯石岐短债C 0.9879 1.0985 0.9879 1.0985 0.0000 0.00%
2025-12-05 008434 凯石岐短债C 0.9879 1.0985 0.9880 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 008434 凯石岐短债C 0.9880 1.0986 0.9881 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 008434 凯石岐短债C 0.9881 1.0987 0.9881 1.0987 0.0000 0.00%
2025-12-02 008434 凯石岐短债C 0.9881 1.0987 0.9886 1.0992 -0.0005 -0.05%
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2025-11-27 008434 凯石岐短债C 0.9888 1.0994 0.9889 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 008434 凯石岐短债C 0.9889 1.0995 0.9890 1.0996 -0.0001 -0.01%
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2025-11-24 008434 凯石岐短债C 0.9894 1.1000 0.9896 1.1002 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 008434 凯石岐短债C 0.9896 1.1002 0.9896 1.1002 0.0000 0.00%
2025-11-20 008434 凯石岐短债C 0.9896 1.1002 0.9897 1.1003 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 008434 凯石岐短债C 0.9897 1.1003 0.9897 1.1003 0.0000 0.00%
2025-11-18 008434 凯石岐短债C 0.9897 1.1003 0.9898 1.1004 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 008434 凯石岐短债C 0.9898 1.1004 0.9900 1.1006 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 008434 凯石岐短债C 0.9900 1.1006 0.9900 1.1006 0.0000 0.00%
2025-11-13 008434 凯石岐短债C 0.9900 1.1006 0.9900 1.1006 0.0000 0.00%
2025-11-12 008434 凯石岐短债C 0.9900 1.1006 0.9900 1.1006 0.0000 0.00%
2025-11-11 008434 凯石岐短债C 0.9900 1.1006 0.9900 1.1006 0.0000 0.00%
2025-11-10 008434 凯石岐短债C 0.9900 1.1006 0.9902 1.1008 -0.0002 -0.02%
2025-11-07 008434 凯石岐短债C 0.9902 1.1008 0.9903 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 008434 凯石岐短债C 0.9903 1.1009 0.9904 1.1010 -0.0001 -0.01%
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2025-11-04 008434 凯石岐短债C 0.9905 1.1011 0.9906 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 008434 凯石岐短债C 0.9906 1.1012 0.9907 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 008434 凯石岐短债C 0.9907 1.1013 0.9907 1.1013 0.0000 0.00%
2025-10-30 008434 凯石岐短债C 0.9907 1.1013 0.9906 1.1012 0.0001 0.01%
2025-10-29 008434 凯石岐短债C 0.9906 1.1012 0.9906 1.1012 0.0000 0.00%
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2025-10-27 008434 凯石岐短债C 0.9904 1.1010 0.9905 1.1011 -0.0001 -0.01%
2025-10-24 008434 凯石岐短债C 0.9905 1.1011 0.9906 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 008434 凯石岐短债C 0.9906 1.1012 0.9907 1.1013 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 008434 凯石岐短债C 0.9907 1.1013 0.9908 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 008434 凯石岐短债C 0.9908 1.1014 0.9908 1.1014 0.0000 0.00%
2025-10-20 008434 凯石岐短债C 0.9908 1.1014 0.9910 1.1016 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 008434 凯石岐短债C 0.9910 1.1016 0.9909 1.1015 0.0001 0.01%
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2025-10-09 008434 凯石岐短债C 0.9906 1.1012 0.9904 1.1010 0.0002 0.02%
2025-09-30 008434 凯石岐短债C 0.9904 1.1010 0.9903 1.1009 0.0001 0.01%
2025-09-29 008434 凯石岐短债C 0.9903 1.1009 0.9910 1.1016 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 008434 凯石岐短债C 0.9910 1.1016 0.9912 1.1018 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 008434 凯石岐短债C 0.9912 1.1018 0.9908 1.1014 0.0004 0.04%
2025-09-24 008434 凯石岐短债C 0.9908 1.1014 0.9912 1.1018 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 008434 凯石岐短债C 0.9912 1.1018 0.9912 1.1018 0.0000 0.00%
2025-09-22 008434 凯石岐短债C 0.9912 1.1018 0.9923 1.1029 -0.0011 -0.11%
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2025-09-18 008434 凯石岐短债C 0.9926 1.1032 0.9929 1.1035 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 008434 凯石岐短债C 0.9929 1.1035 0.9929 1.1035 0.0000 0.00%
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凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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凯石元鑫混合发起式C 0.9995 -0.27%
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基金名称 单位净值 日增长率
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鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
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英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
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