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华安安敦债券C基金净值查询(008427)

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今天最新净值 1.0655 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1135
  • 成立日期：2020-04-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8178亿
  • 最近资产：10.56亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：马晓璇
近一季华安安敦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安安敦债券C(008427)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008427 华安安敦债券C 1.0657 1.1137 1.0655 1.1135 0.0002 0.02%
2026-09-15 008427 华安安敦债券C 1.0655 1.1135 1.0653 1.1133 0.0002 0.02%
2026-09-14 008427 华安安敦债券C 1.0653 1.1133 1.0647 1.1127 0.0006 0.06%
2026-09-11 008427 华安安敦债券C 1.0647 1.1127 1.0647 1.1127 0.0000 0.00%
2026-09-10 008427 华安安敦债券C 1.0647 1.1127 1.0647 1.1127 0.0000 0.00%
2026-09-09 008427 华安安敦债券C 1.0647 1.1127 1.0646 1.1126 0.0001 0.01%
2026-09-08 008427 华安安敦债券C 1.0646 1.1126 1.0646 1.1126 0.0000 0.00%
2026-09-07 008427 华安安敦债券C 1.0646 1.1126 1.0642 1.1122 0.0004 0.04%
2026-09-04 008427 华安安敦债券C 1.0642 1.1122 1.0642 1.1122 0.0000 0.00%
2026-09-03 008427 华安安敦债券C 1.0642 1.1122 1.0641 1.1121 0.0001 0.01%
2026-09-02 008427 华安安敦债券C 1.0641 1.1121 1.0640 1.1120 0.0001 0.01%
2026-09-01 008427 华安安敦债券C 1.0640 1.1120 1.0639 1.1119 0.0001 0.01%
2026-08-31 008427 华安安敦债券C 1.0639 1.1119 1.0639 1.1119 0.0000 0.00%
2026-08-28 008427 华安安敦债券C 1.0639 1.1119 1.0639 1.1119 0.0000 0.00%
2026-08-27 008427 华安安敦债券C 1.0639 1.1119 1.0641 1.1121 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 008427 华安安敦债券C 1.0641 1.1121 1.0641 1.1121 0.0000 0.00%
2026-08-25 008427 华安安敦债券C 1.0641 1.1121 1.0641 1.1121 0.0000 0.00%
2026-08-24 008427 华安安敦债券C 1.0641 1.1121 1.0639 1.1119 0.0002 0.02%
2026-08-21 008427 华安安敦债券C 1.0639 1.1119 1.0640 1.1120 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008427 华安安敦债券C 1.0640 1.1120 1.0640 1.1120 0.0000 0.00%
2026-08-19 008427 华安安敦债券C 1.0640 1.1120 1.0642 1.1122 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 008427 华安安敦债券C 1.0642 1.1122 1.0640 1.1120 0.0002 0.02%
2026-08-17 008427 华安安敦债券C 1.0640 1.1120 1.0639 1.1119 0.0001 0.01%
2026-08-14 008427 华安安敦债券C 1.0639 1.1119 1.0638 1.1118 0.0001 0.01%
2026-08-13 008427 华安安敦债券C 1.0638 1.1118 1.0636 1.1116 0.0002 0.02%
2026-08-12 008427 华安安敦债券C 1.0636 1.1116 1.0636 1.1116 0.0000 0.00%
2026-08-11 008427 华安安敦债券C 1.0636 1.1116 1.0637 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 008427 华安安敦债券C 1.0637 1.1117 1.0633 1.1113 0.0004 0.04%
2026-08-07 008427 华安安敦债券C 1.0633 1.1113 1.0631 1.1111 0.0002 0.02%
2026-08-06 008427 华安安敦债券C 1.0631 1.1111 1.0631 1.1111 0.0000 0.00%
2026-08-05 008427 华安安敦债券C 1.0631 1.1111 1.0632 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 008427 华安安敦债券C 1.0632 1.1112 1.0630 1.1110 0.0002 0.02%
2026-08-03 008427 华安安敦债券C 1.0630 1.1110 1.0630 1.1110 0.0000 0.00%
2026-07-31 008427 华安安敦债券C 1.0630 1.1110 1.0629 1.1109 0.0001 0.01%
2026-07-30 008427 华安安敦债券C 1.0629 1.1109 1.0628 1.1108 0.0001 0.01%
2026-07-29 008427 华安安敦债券C 1.0628 1.1108 1.0629 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 008427 华安安敦债券C 1.0629 1.1109 1.0630 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008427 华安安敦债券C 1.0630 1.1110 1.0630 1.1110 0.0000 0.00%
2026-07-24 008427 华安安敦债券C 1.0630 1.1110 1.0629 1.1109 0.0001 0.01%
2026-07-23 008427 华安安敦债券C 1.0629 1.1109 1.0629 1.1109 0.0000 0.00%
2026-07-22 008427 华安安敦债券C 1.0629 1.1109 1.0627 1.1107 0.0002 0.02%
2026-07-21 008427 华安安敦债券C 1.0627 1.1107 1.0627 1.1107 0.0000 0.00%
2026-07-20 008427 华安安敦债券C 1.0627 1.1107 1.0627 1.1107 0.0000 0.00%
2026-07-17 008427 华安安敦债券C 1.0627 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2026-07-16 008427 华安安敦债券C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-07-15 008427 华安安敦债券C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-07-14 008427 华安安敦债券C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-07-13 008427 华安安敦债券C 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-10 008427 华安安敦债券C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-07-09 008427 华安安敦债券C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2026-07-08 008427 华安安敦债券C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2026-07-07 008427 华安安敦债券C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-07-06 008427 华安安敦债券C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2026-07-03 008427 华安安敦债券C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2026-07-02 008427 华安安敦债券C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2026-07-01 008427 华安安敦债券C 1.1100 1.1100 1.1103 1.1103 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 008427 华安安敦债券C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-06-29 008427 华安安敦债券C 1.1103 1.1103 1.1100 1.1100 0.0003 0.03%
2026-06-26 008427 华安安敦债券C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2026-06-25 008427 华安安敦债券C 1.1099 1.1099 1.1097 1.1097 0.0002 0.02%
2026-06-24 008427 华安安敦债券C 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-06-23 008427 华安安敦债券C 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 008427 华安安敦债券C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-06-18 008427 华安安敦债券C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2026-06-17 008427 华安安敦债券C 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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