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博时富信纯债债券A(博时富信纯债债券)基金净值查询(008411)

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今天最新净值 1.1153 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2113
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6880亿
  • 最近资产：12.54亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈黎
近一年博时富信纯债债券A|博时富信纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时富信纯债债券A(008411)基金累计收益率2.25%
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2026-09-15 008411 博时富信纯债债券A 1.1153 1.2113 1.1152 1.2112 0.0001 0.01%
2026-09-14 008411 博时富信纯债债券A 1.1152 1.2112 1.1150 1.2110 0.0002 0.02%
2026-09-11 008411 博时富信纯债债券A 1.1150 1.2110 1.1151 1.2111 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008411 博时富信纯债债券A 1.1151 1.2111 1.1151 1.2111 0.0000 0.00%
2026-09-09 008411 博时富信纯债债券A 1.1151 1.2111 1.1151 1.2111 0.0000 0.00%
2026-09-08 008411 博时富信纯债债券A 1.1151 1.2111 1.1151 1.2111 0.0000 0.00%
2026-09-07 008411 博时富信纯债债券A 1.1151 1.2111 1.1149 1.2109 0.0002 0.02%
2026-09-04 008411 博时富信纯债债券A 1.1149 1.2109 1.1148 1.2108 0.0001 0.01%
2026-09-03 008411 博时富信纯债债券A 1.1148 1.2108 1.1146 1.2106 0.0002 0.02%
2026-09-02 008411 博时富信纯债债券A 1.1146 1.2106 1.1146 1.2106 0.0000 0.00%
2026-09-01 008411 博时富信纯债债券A 1.1146 1.2106 1.1144 1.2104 0.0002 0.02%
2026-08-31 008411 博时富信纯债债券A 1.1144 1.2104 1.1143 1.2103 0.0001 0.01%
2026-08-28 008411 博时富信纯债债券A 1.1143 1.2103 1.1143 1.2103 0.0000 0.00%
2026-08-27 008411 博时富信纯债债券A 1.1143 1.2103 1.1144 1.2104 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 008411 博时富信纯债债券A 1.1144 1.2104 1.1144 1.2104 0.0000 0.00%
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2026-08-20 008411 博时富信纯债债券A 1.1142 1.2102 1.1142 1.2102 0.0000 0.00%
2026-08-19 008411 博时富信纯债债券A 1.1142 1.2102 1.1142 1.2102 0.0000 0.00%
2026-08-18 008411 博时富信纯债债券A 1.1142 1.2102 1.1140 1.2100 0.0002 0.02%
2026-08-17 008411 博时富信纯债债券A 1.1140 1.2100 1.1140 1.2100 0.0000 0.00%
2026-08-14 008411 博时富信纯债债券A 1.1140 1.2100 1.1139 1.2099 0.0001 0.01%
2026-08-13 008411 博时富信纯债债券A 1.1139 1.2099 1.1137 1.2097 0.0002 0.02%
2026-08-12 008411 博时富信纯债债券A 1.1137 1.2097 1.1137 1.2097 0.0000 0.00%
2026-08-11 008411 博时富信纯债债券A 1.1137 1.2097 1.1138 1.2098 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 008411 博时富信纯债债券A 1.1138 1.2098 1.1134 1.2094 0.0004 0.04%
2026-08-07 008411 博时富信纯债债券A 1.1134 1.2094 1.1132 1.2092 0.0002 0.02%
2026-08-06 008411 博时富信纯债债券A 1.1132 1.2092 1.1132 1.2092 0.0000 0.00%
2026-08-05 008411 博时富信纯债债券A 1.1132 1.2092 1.1132 1.2092 0.0000 0.00%
2026-08-04 008411 博时富信纯债债券A 1.1132 1.2092 1.1131 1.2091 0.0001 0.01%
2026-08-03 008411 博时富信纯债债券A 1.1131 1.2091 1.1130 1.2090 0.0001 0.01%
2026-07-31 008411 博时富信纯债债券A 1.1130 1.2090 1.1130 1.2090 0.0000 0.00%
2026-07-30 008411 博时富信纯债债券A 1.1130 1.2090 1.1126 1.2086 0.0004 0.04%
2026-07-29 008411 博时富信纯债债券A 1.1126 1.2086 1.1127 1.2087 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 008411 博时富信纯债债券A 1.1127 1.2087 1.1128 1.2088 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008411 博时富信纯债债券A 1.1128 1.2088 1.1128 1.2088 0.0000 0.00%
2026-07-24 008411 博时富信纯债债券A 1.1128 1.2088 1.1124 1.2084 0.0004 0.04%
2026-07-23 008411 博时富信纯债债券A 1.1124 1.2084 1.1123 1.2083 0.0001 0.01%
2026-07-22 008411 博时富信纯债债券A 1.1123 1.2083 1.1117 1.2077 0.0006 0.05%
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2026-07-20 008411 博时富信纯债债券A 1.1116 1.2076 1.1116 1.2076 0.0000 0.00%
2026-07-17 008411 博时富信纯债债券A 1.1116 1.2076 1.1115 1.2075 0.0001 0.01%
2026-07-16 008411 博时富信纯债债券A 1.1115 1.2075 1.1115 1.2075 0.0000 0.00%
2026-07-15 008411 博时富信纯债债券A 1.1115 1.2075 1.1114 1.2074 0.0001 0.01%
2026-07-14 008411 博时富信纯债债券A 1.1114 1.2074 1.1114 1.2074 0.0000 0.00%
2026-07-13 008411 博时富信纯债债券A 1.1114 1.2074 1.1114 1.2074 0.0000 0.00%
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2026-07-09 008411 博时富信纯债债券A 1.1113 1.2073 1.1113 1.2073 0.0000 0.00%
2026-07-08 008411 博时富信纯债债券A 1.1113 1.2073 1.1112 1.2072 0.0001 0.01%
2026-07-07 008411 博时富信纯债债券A 1.1112 1.2072 1.1112 1.2072 0.0000 0.00%
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2026-07-01 008411 博时富信纯债债券A 1.1110 1.2070 1.1114 1.2074 -0.0004 -0.04%
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2026-06-24 008411 博时富信纯债债券A 1.1109 1.2069 1.1109 1.2069 0.0000 0.00%
2026-06-23 008411 博时富信纯债债券A 1.1109 1.2069 1.1110 1.2070 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008411 博时富信纯债债券A 1.1110 1.2070 1.1109 1.2069 0.0001 0.01%
2026-06-18 008411 博时富信纯债债券A 1.1109 1.2069 1.1109 1.2069 0.0000 0.00%
2026-06-17 008411 博时富信纯债债券A 1.1109 1.2069 1.1105 1.2065 0.0004 0.04%
2026-06-16 008411 博时富信纯债债券A 1.1105 1.2065 1.1101 1.2061 0.0004 0.04%
2026-06-15 008411 博时富信纯债债券A 1.1101 1.2061 1.1099 1.2059 0.0002 0.02%
2026-06-12 008411 博时富信纯债债券A 1.1099 1.2059 1.1094 1.2054 0.0005 0.05%
2026-06-11 008411 博时富信纯债债券A 1.1094 1.2054 1.1099 1.2059 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 008411 博时富信纯债债券A 1.1099 1.2059 1.1104 1.2064 -0.0005 -0.05%
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2026-06-08 008411 博时富信纯债债券A 1.1110 1.2070 1.1113 1.2073 -0.0003 -0.03%
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2026-06-04 008411 博时富信纯债债券A 1.1117 1.2077 1.1113 1.2073 0.0004 0.04%
2026-06-03 008411 博时富信纯债债券A 1.1113 1.2073 1.1117 1.2077 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 008411 博时富信纯债债券A 1.1117 1.2077 1.1117 1.2077 0.0000 0.00%
2026-06-01 008411 博时富信纯债债券A 1.1117 1.2077 1.1110 1.2070 0.0007 0.06%
2026-05-29 008411 博时富信纯债债券A 1.1110 1.2070 1.1107 1.2067 0.0003 0.03%
2026-05-28 008411 博时富信纯债债券A 1.1107 1.2067 1.1105 1.2065 0.0002 0.02%
2026-05-27 008411 博时富信纯债债券A 1.1105 1.2065 1.1100 1.2060 0.0005 0.05%
2026-05-26 008411 博时富信纯债债券A 1.1100 1.2060 1.1097 1.2057 0.0003 0.03%
2026-05-25 008411 博时富信纯债债券A 1.1097 1.2057 1.1093 1.2053 0.0004 0.04%
2026-05-22 008411 博时富信纯债债券A 1.1093 1.2053 1.1093 1.2053 0.0000 0.00%
2026-05-21 008411 博时富信纯债债券A 1.1093 1.2053 1.1093 1.2053 0.0000 0.00%
2026-05-20 008411 博时富信纯债债券A 1.1093 1.2053 1.1093 1.2053 0.0000 0.00%
2026-05-19 008411 博时富信纯债债券A 1.1093 1.2053 1.1090 1.2050 0.0003 0.03%
2026-05-18 008411 博时富信纯债债券A 1.1090 1.2050 1.1086 1.2046 0.0004 0.04%
2026-05-15 008411 博时富信纯债债券A 1.1086 1.2046 1.1087 1.2047 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 008411 博时富信纯债债券A 1.1087 1.2047 1.1087 1.2047 0.0000 0.00%
2026-05-13 008411 博时富信纯债债券A 1.1087 1.2047 1.1084 1.2044 0.0003 0.03%
2026-05-12 008411 博时富信纯债债券A 1.1084 1.2044 1.1082 1.2042 0.0002 0.02%
2026-05-11 008411 博时富信纯债债券A 1.1082 1.2042 1.1081 1.2041 0.0001 0.01%
2026-05-08 008411 博时富信纯债债券A 1.1081 1.2041 1.1080 1.2040 0.0001 0.01%
2026-04-30 008411 博时富信纯债债券A 1.1080 1.2040 1.1081 1.2041 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 008411 博时富信纯债债券A 1.1081 1.2041 1.1079 1.2039 0.0002 0.02%
2026-04-28 008411 博时富信纯债债券A 1.1079 1.2039 1.1076 1.2036 0.0003 0.03%
2026-04-27 008411 博时富信纯债债券A 1.1076 1.2036 1.1077 1.2037 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 008411 博时富信纯债债券A 1.1077 1.2037 1.1079 1.2039 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 008411 博时富信纯债债券A 1.1079 1.2039 1.1081 1.2041 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 008411 博时富信纯债债券A 1.1081 1.2041 1.1076 1.2036 0.0005 0.05%
2026-04-21 008411 博时富信纯债债券A 1.1076 1.2036 1.1070 1.2030 0.0006 0.05%
2026-04-20 008411 博时富信纯债债券A 1.1070 1.2030 1.1070 1.2030 0.0000 0.00%
2026-04-17 008411 博时富信纯债债券A 1.1070 1.2030 1.1063 1.2023 0.0007 0.06%
2026-04-16 008411 博时富信纯债债券A 1.1063 1.2023 1.1063 1.2023 0.0000 0.00%
2026-04-15 008411 博时富信纯债债券A 1.1063 1.2023 1.1063 1.2023 0.0000 0.00%
2026-04-14 008411 博时富信纯债债券A 1.1063 1.2023 1.1061 1.2021 0.0002 0.02%
2026-04-13 008411 博时富信纯债债券A 1.1061 1.2021 1.1060 1.2020 0.0001 0.01%
2026-04-10 008411 博时富信纯债债券A 1.1060 1.2020 1.1058 1.2018 0.0002 0.02%
2026-04-09 008411 博时富信纯债债券A 1.1058 1.2018 1.1059 1.2019 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 008411 博时富信纯债债券A 1.1059 1.2019 1.1057 1.2017 0.0002 0.02%
2026-04-07 008411 博时富信纯债债券A 1.1057 1.2017 1.1053 1.2013 0.0004 0.04%
2026-04-03 008411 博时富信纯债债券A 1.1053 1.2013 1.1050 1.2010 0.0003 0.03%
2026-04-02 008411 博时富信纯债债券A 1.1050 1.2010 1.1049 1.2009 0.0001 0.01%
2026-04-01 008411 博时富信纯债债券A 1.1049 1.2009 1.1048 1.2008 0.0001 0.01%
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2026-03-23 008411 博时富信纯债债券A 1.1039 1.1999 1.1038 1.1998 0.0001 0.01%
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2025-10-22 008411 博时富信纯债债券A 1.1092 1.1885 1.1089 1.1882 0.0003 0.03%
2025-10-21 008411 博时富信纯债债券A 1.1089 1.1882 1.1085 1.1878 0.0004 0.04%
2025-10-20 008411 博时富信纯债债券A 1.1085 1.1878 1.1085 1.1878 0.0000 0.00%
2025-10-17 008411 博时富信纯债债券A 1.1085 1.1878 1.1079 1.1872 0.0006 0.05%
2025-10-16 008411 博时富信纯债债券A 1.1079 1.1872 1.1074 1.1867 0.0005 0.05%
2025-10-15 008411 博时富信纯债债券A 1.1074 1.1867 1.1074 1.1867 0.0000 0.00%
2025-10-14 008411 博时富信纯债债券A 1.1074 1.1867 1.1074 1.1867 0.0000 0.00%
2025-10-13 008411 博时富信纯债债券A 1.1074 1.1867 1.1068 1.1861 0.0006 0.05%
2025-10-10 008411 博时富信纯债债券A 1.1068 1.1861 1.1069 1.1862 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 008411 博时富信纯债债券A 1.1069 1.1862 1.1061 1.1854 0.0008 0.07%
2025-09-30 008411 博时富信纯债债券A 1.1061 1.1854 1.1058 1.1851 0.0003 0.03%
2025-09-29 008411 博时富信纯债债券A 1.1058 1.1851 1.1060 1.1853 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 008411 博时富信纯债债券A 1.1060 1.1853 1.1060 1.1853 0.0000 0.00%
2025-09-25 008411 博时富信纯债债券A 1.1060 1.1853 1.1065 1.1858 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 008411 博时富信纯债债券A 1.1065 1.1858 1.1073 1.1866 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 008411 博时富信纯债债券A 1.1073 1.1866 1.1079 1.1872 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 008411 博时富信纯债债券A 1.1079 1.1872 1.1076 1.1869 0.0003 0.03%
2025-09-19 008411 博时富信纯债债券A 1.1076 1.1869 1.1080 1.1873 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 008411 博时富信纯债债券A 1.1080 1.1873 1.1081 1.1874 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 008411 博时富信纯债债券A 1.1081 1.1874 1.1076 1.1869 0.0005 0.05%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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