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南华瑞泽债券C基金净值查询(008346)

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今天最新净值 1.1241 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1933 0.0007 0.0595% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2241
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.4574亿
  • 最近资产：3.84亿元
  • 基金公司：南华基金
  • 基金经理：徐超 姜杰特 陆越
近一年南华瑞泽债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南华瑞泽债券C(008346)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008346 南华瑞泽债券C 1.1288 1.2288 1.1241 1.2241 0.0047 0.42%
2026-09-15 008346 南华瑞泽债券C 1.1241 1.2241 1.1244 1.2244 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 008346 南华瑞泽债券C 1.1244 1.2244 1.1260 1.2260 -0.0016 -0.14%
2026-09-11 008346 南华瑞泽债券C 1.1260 1.2260 1.1298 1.2298 -0.0038 -0.34%
2026-09-10 008346 南华瑞泽债券C 1.1298 1.2298 1.1315 1.2315 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 008346 南华瑞泽债券C 1.1315 1.2315 1.1333 1.2333 -0.0018 -0.16%
2026-09-08 008346 南华瑞泽债券C 1.1333 1.2333 1.1339 1.2339 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 008346 南华瑞泽债券C 1.1339 1.2339 1.1254 1.2254 0.0085 0.76%
2026-09-04 008346 南华瑞泽债券C 1.1254 1.2254 1.1303 1.2303 -0.0049 -0.43%
2026-09-03 008346 南华瑞泽债券C 1.1303 1.2303 1.1303 1.2303 0.0000 0.00%
2026-09-02 008346 南华瑞泽债券C 1.1303 1.2303 1.1343 1.2343 -0.0040 -0.35%
2026-09-01 008346 南华瑞泽债券C 1.1343 1.2343 1.1383 1.2383 -0.0040 -0.35%
2026-08-31 008346 南华瑞泽债券C 1.1383 1.2383 1.1377 1.2377 0.0006 0.05%
2026-08-28 008346 南华瑞泽债券C 1.1377 1.2377 1.1430 1.2430 -0.0053 -0.46%
2026-08-27 008346 南华瑞泽债券C 1.1430 1.2430 1.1370 1.2370 0.0060 0.53%
2026-08-26 008346 南华瑞泽债券C 1.1370 1.2370 1.1333 1.2333 0.0037 0.33%
2026-08-25 008346 南华瑞泽债券C 1.1333 1.2333 1.1320 1.2320 0.0013 0.11%
2026-08-24 008346 南华瑞泽债券C 1.1320 1.2320 1.1372 1.2372 -0.0052 -0.46%
2026-08-21 008346 南华瑞泽债券C 1.1372 1.2372 1.1349 1.2349 0.0023 0.20%
2026-08-20 008346 南华瑞泽债券C 1.1349 1.2349 1.1338 1.2338 0.0011 0.10%
2026-08-19 008346 南华瑞泽债券C 1.1338 1.2338 1.1497 1.2497 -0.0159 -1.38%
2026-08-18 008346 南华瑞泽债券C 1.1497 1.2497 1.1504 1.2504 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 008346 南华瑞泽债券C 1.1504 1.2504 1.1397 1.2397 0.0107 0.94%
2026-08-14 008346 南华瑞泽债券C 1.1397 1.2397 1.1380 1.2380 0.0017 0.15%
2026-08-13 008346 南华瑞泽债券C 1.1380 1.2380 1.1397 1.2397 -0.0017 -0.15%
2026-08-12 008346 南华瑞泽债券C 1.1397 1.2397 1.1372 1.2372 0.0025 0.22%
2026-08-11 008346 南华瑞泽债券C 1.1372 1.2372 1.1405 1.2405 -0.0033 -0.29%
2026-08-10 008346 南华瑞泽债券C 1.1405 1.2405 1.1408 1.2408 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 008346 南华瑞泽债券C 1.1408 1.2408 1.1384 1.2384 0.0024 0.21%
2026-08-06 008346 南华瑞泽债券C 1.1384 1.2384 1.1371 1.2371 0.0013 0.11%
2026-08-05 008346 南华瑞泽债券C 1.1371 1.2371 1.1302 1.2302 0.0069 0.61%
2026-08-04 008346 南华瑞泽债券C 1.1302 1.2302 1.1179 1.2179 0.0123 1.10%
2026-08-03 008346 南华瑞泽债券C 1.1179 1.2179 1.1235 1.2235 -0.0056 -0.50%
2026-07-31 008346 南华瑞泽债券C 1.1235 1.2235 1.1166 1.2166 0.0069 0.62%
2026-07-30 008346 南华瑞泽债券C 1.1166 1.2166 1.1306 1.2306 -0.0140 -1.24%
2026-07-29 008346 南华瑞泽债券C 1.1306 1.2306 1.1312 1.2312 -0.0006 -0.05%
2026-07-28 008346 南华瑞泽债券C 1.1312 1.2312 1.1479 1.2479 -0.0167 -1.45%
2026-07-27 008346 南华瑞泽债券C 1.1479 1.2479 1.1407 1.2407 0.0072 0.63%
2026-07-24 008346 南华瑞泽债券C 1.1407 1.2407 1.1425 1.2425 -0.0018 -0.16%
2026-07-23 008346 南华瑞泽债券C 1.1425 1.2425 1.1447 1.2447 -0.0022 -0.19%
2026-07-22 008346 南华瑞泽债券C 1.1447 1.2447 1.1486 1.2486 -0.0039 -0.34%
2026-07-21 008346 南华瑞泽债券C 1.1486 1.2486 1.1277 1.2277 0.0209 1.85%
2026-07-20 008346 南华瑞泽债券C 1.1277 1.2277 1.1302 1.2302 -0.0025 -0.22%
2026-07-17 008346 南华瑞泽债券C 1.1302 1.2302 1.1478 1.2478 -0.0176 -1.53%
2026-07-16 008346 南华瑞泽债券C 1.1478 1.2478 1.1558 1.2558 -0.0080 -0.69%
2026-07-15 008346 南华瑞泽债券C 1.1558 1.2558 1.1630 1.2630 -0.0072 -0.62%
2026-07-14 008346 南华瑞泽债券C 1.1630 1.2630 1.1521 1.2521 0.0109 0.95%
2026-07-13 008346 南华瑞泽债券C 1.1521 1.2521 1.1619 1.2619 -0.0098 -0.84%
2026-07-10 008346 南华瑞泽债券C 1.1619 1.2619 1.1713 1.2713 -0.0094 -0.80%
2026-07-09 008346 南华瑞泽债券C 1.1713 1.2713 1.1560 1.2560 0.0153 1.32%
2026-07-08 008346 南华瑞泽债券C 1.1560 1.2560 1.1561 1.2561 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 008346 南华瑞泽债券C 1.1561 1.2561 1.1580 1.2580 -0.0019 -0.16%
2026-07-06 008346 南华瑞泽债券C 1.1580 1.2580 1.1587 1.2587 -0.0007 -0.06%
2026-07-03 008346 南华瑞泽债券C 1.1587 1.2587 1.1565 1.2565 0.0022 0.19%
2026-07-02 008346 南华瑞泽债券C 1.1565 1.2565 1.1755 1.2755 -0.0190 -1.62%
2026-07-01 008346 南华瑞泽债券C 1.1755 1.2755 1.1801 1.2801 -0.0046 -0.39%
2026-06-30 008346 南华瑞泽债券C 1.1801 1.2801 1.1701 1.2701 0.0100 0.85%
2026-06-29 008346 南华瑞泽债券C 1.1701 1.2701 1.1692 1.2692 0.0009 0.08%
2026-06-26 008346 南华瑞泽债券C 1.1692 1.2692 1.1794 1.2794 -0.0102 -0.86%
2026-06-25 008346 南华瑞泽债券C 1.1794 1.2794 1.1715 1.2715 0.0079 0.67%
2026-06-24 008346 南华瑞泽债券C 1.1715 1.2715 1.1631 1.2631 0.0084 0.72%
2026-06-23 008346 南华瑞泽债券C 1.1631 1.2631 1.1700 1.2700 -0.0069 -0.59%
2026-06-22 008346 南华瑞泽债券C 1.1700 1.2700 1.1686 1.2686 0.0014 0.12%
2026-06-18 008346 南华瑞泽债券C 1.1686 1.2686 1.1654 1.2654 0.0032 0.27%
2026-06-17 008346 南华瑞泽债券C 1.1654 1.2654 1.1608 1.2608 0.0046 0.40%
2026-06-16 008346 南华瑞泽债券C 1.1608 1.2608 1.1543 1.2543 0.0065 0.56%
2026-06-15 008346 南华瑞泽债券C 1.1543 1.2543 1.1403 1.2403 0.0140 1.23%
2026-06-12 008346 南华瑞泽债券C 1.1403 1.2403 1.1419 1.2419 -0.0016 -0.14%
2026-06-11 008346 南华瑞泽债券C 1.1419 1.2419 1.1421 1.2421 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 008346 南华瑞泽债券C 1.1421 1.2421 1.1465 1.2465 -0.0044 -0.38%
2026-06-09 008346 南华瑞泽债券C 1.1465 1.2465 1.1408 1.2408 0.0057 0.50%
2026-06-08 008346 南华瑞泽债券C 1.1408 1.2408 1.1474 1.2474 -0.0066 -0.58%
2026-06-05 008346 南华瑞泽债券C 1.1474 1.2474 1.1527 1.2527 -0.0053 -0.46%
2026-06-04 008346 南华瑞泽债券C 1.1527 1.2527 1.1524 1.2524 0.0003 0.03%
2026-06-03 008346 南华瑞泽债券C 1.1524 1.2524 1.1510 1.2510 0.0014 0.12%
2026-06-02 008346 南华瑞泽债券C 1.1510 1.2510 1.1487 1.2487 0.0023 0.20%
2026-06-01 008346 南华瑞泽债券C 1.1487 1.2487 1.1516 1.2516 -0.0029 -0.25%
2026-05-29 008346 南华瑞泽债券C 1.1516 1.2516 1.1541 1.2541 -0.0025 -0.22%
2026-05-28 008346 南华瑞泽债券C 1.1541 1.2541 1.1524 1.2524 0.0017 0.15%
2026-05-27 008346 南华瑞泽债券C 1.1524 1.2524 1.1576 1.2576 -0.0052 -0.45%
2026-05-26 008346 南华瑞泽债券C 1.1576 1.2576 1.1605 1.2605 -0.0029 -0.25%
2026-05-25 008346 南华瑞泽债券C 1.1605 1.2605 1.1575 1.2575 0.0030 0.26%
2026-05-22 008346 南华瑞泽债券C 1.1575 1.2575 1.1561 1.2561 0.0014 0.12%
2026-05-21 008346 南华瑞泽债券C 1.1561 1.2561 1.1605 1.2605 -0.0044 -0.38%
2026-05-20 008346 南华瑞泽债券C 1.1605 1.2605 1.1626 1.2626 -0.0021 -0.18%
2026-05-19 008346 南华瑞泽债券C 1.1626 1.2626 1.1598 1.2598 0.0028 0.24%
2026-05-18 008346 南华瑞泽债券C 1.1598 1.2598 1.1672 1.2672 -0.0074 -0.63%
2026-05-15 008346 南华瑞泽债券C 1.1672 1.2672 1.1758 1.2758 -0.0086 -0.73%
2026-05-14 008346 南华瑞泽债券C 1.1758 1.2758 1.1847 1.2847 -0.0089 -0.75%
2026-05-13 008346 南华瑞泽债券C 1.1847 1.2847 1.1852 1.2852 -0.0005 -0.04%
2026-05-12 008346 南华瑞泽债券C 1.1852 1.2852 1.1916 1.2916 -0.0064 -0.54%
2026-05-11 008346 南华瑞泽债券C 1.1916 1.2916 1.1889 1.2889 0.0027 0.23%
2026-05-08 008346 南华瑞泽债券C 1.1889 1.2889 1.1922 1.2922 -0.0033 -0.28%
2026-04-30 008346 南华瑞泽债券C 1.1885 1.2885 1.1966 1.2966 -0.0081 -0.68%
2026-04-29 008346 南华瑞泽债券C 1.1966 1.2966 1.1892 1.2892 0.0074 0.62%
2026-04-28 008346 南华瑞泽债券C 1.1892 1.2892 1.1910 1.2910 -0.0018 -0.15%
2026-04-27 008346 南华瑞泽债券C 1.1910 1.2910 1.1939 1.2939 -0.0029 -0.24%
2026-04-24 008346 南华瑞泽债券C 1.1939 1.2939 1.1953 1.2953 -0.0014 -0.12%
2026-04-23 008346 南华瑞泽债券C 1.1953 1.2953 1.1995 1.2995 -0.0042 -0.35%
2026-04-22 008346 南华瑞泽债券C 1.1995 1.2995 1.1987 1.2987 0.0008 0.07%
2026-04-21 008346 南华瑞泽债券C 1.1987 1.2987 1.1991 1.2991 -0.0004 -0.03%
2026-04-20 008346 南华瑞泽债券C 1.1991 1.2991 1.1986 1.2986 0.0005 0.04%
2026-04-17 008346 南华瑞泽债券C 1.1986 1.2986 1.1985 1.2985 0.0001 0.01%
2026-04-16 008346 南华瑞泽债券C 1.1985 1.2985 1.1931 1.2931 0.0054 0.45%
2026-04-15 008346 南华瑞泽债券C 1.1931 1.2931 1.1944 1.2944 -0.0013 -0.11%
2026-04-14 008346 南华瑞泽债券C 1.1944 1.2944 1.1880 1.2880 0.0064 0.54%
2026-04-13 008346 南华瑞泽债券C 1.1880 1.2880 1.1896 1.2896 -0.0016 -0.13%
2026-04-10 008346 南华瑞泽债券C 1.1896 1.2896 1.1907 1.2907 -0.0011 -0.09%
2026-04-09 008346 南华瑞泽债券C 1.1907 1.2907 1.1951 1.2951 -0.0044 -0.37%
2026-04-08 008346 南华瑞泽债券C 1.1951 1.2951 1.1778 1.2778 0.0173 1.47%
2026-04-07 008346 南华瑞泽债券C 1.1778 1.2778 1.1714 1.2714 0.0064 0.55%
2026-04-03 008346 南华瑞泽债券C 1.1714 1.2714 1.1736 1.2736 -0.0022 -0.19%
2026-04-02 008346 南华瑞泽债券C 1.1736 1.2736 1.1776 1.2776 -0.0040 -0.34%
2026-04-01 008346 南华瑞泽债券C 1.1776 1.2776 1.1660 1.2660 0.0116 0.99%
2026-03-31 008346 南华瑞泽债券C 1.1660 1.2660 1.1726 1.2726 -0.0066 -0.56%
2026-03-30 008346 南华瑞泽债券C 1.1726 1.2726 1.1790 1.2790 -0.0064 -0.54%
2026-03-27 008346 南华瑞泽债券C 1.1790 1.2790 1.1770 1.2770 0.0020 0.17%
2026-03-26 008346 南华瑞泽债券C 1.1770 1.2770 1.1879 1.2879 -0.0109 -0.92%
2026-03-25 008346 南华瑞泽债券C 1.1879 1.2879 1.1789 1.2789 0.0090 0.76%
2026-03-24 008346 南华瑞泽债券C 1.1789 1.2789 1.1660 1.2660 0.0129 1.11%
2026-03-23 008346 南华瑞泽债券C 1.1660 1.2660 1.1755 1.2755 -0.0095 -0.81%
2026-03-20 008346 南华瑞泽债券C 1.1755 1.2755 1.1825 1.2825 -0.0070 -0.59%
2026-03-19 008346 南华瑞泽债券C 1.1825 1.2825 1.1954 1.2954 -0.0129 -1.08%
2026-03-18 008346 南华瑞泽债券C 1.1954 1.2954 1.1926 1.2926 0.0028 0.23%
2026-03-17 008346 南华瑞泽债券C 1.1926 1.2926 1.1970 1.2970 -0.0044 -0.37%
2026-03-16 008346 南华瑞泽债券C 1.1970 1.2970 1.2031 1.3031 -0.0061 -0.51%
2026-03-13 008346 南华瑞泽债券C 1.2031 1.3031 1.2101 1.3101 -0.0070 -0.58%
2026-03-12 008346 南华瑞泽债券C 1.2101 1.3101 1.2099 1.3099 0.0002 0.02%
2026-03-11 008346 南华瑞泽债券C 1.2099 1.3099 1.2015 1.3015 0.0084 0.70%
2026-03-10 008346 南华瑞泽债券C 1.2015 1.3015 1.1988 1.2988 0.0027 0.23%
2026-03-09 008346 南华瑞泽债券C 1.1988 1.2988 1.2029 1.3029 -0.0041 -0.34%
2026-03-06 008346 南华瑞泽债券C 1.2029 1.3029 1.1990 1.2990 0.0039 0.33%
2026-03-05 008346 南华瑞泽债券C 1.1990 1.2990 1.1987 1.2987 0.0003 0.03%
2026-03-04 008346 南华瑞泽债券C 1.1987 1.2987 1.2019 1.3019 -0.0032 -0.27%
2026-03-03 008346 南华瑞泽债券C 1.2019 1.3019 1.2147 1.3147 -0.0128 -1.05%
2026-03-02 008346 南华瑞泽债券C 1.2147 1.3147 1.2117 1.3117 0.0030 0.25%
2026-02-27 008346 南华瑞泽债券C 1.2117 1.3117 1.2056 1.3056 0.0061 0.51%
2026-02-26 008346 南华瑞泽债券C 1.2056 1.3056 1.2150 1.3150 -0.0094 -0.77%
2026-02-25 008346 南华瑞泽债券C 1.2150 1.3150 1.2117 1.3117 0.0033 0.27%
2026-02-24 008346 南华瑞泽债券C 1.2117 1.3117 1.2063 1.3063 0.0054 0.45%
2026-02-13 008346 南华瑞泽债券C 1.2063 1.3063 1.2143 1.3143 -0.0080 -0.66%
2026-02-12 008346 南华瑞泽债券C 1.2143 1.3143 1.2156 1.3156 -0.0013 -0.11%
2026-02-11 008346 南华瑞泽债券C 1.2156 1.3156 1.2116 1.3116 0.0040 0.33%
2026-02-10 008346 南华瑞泽债券C 1.2116 1.3116 1.2127 1.3127 -0.0011 -0.09%
2026-02-09 008346 南华瑞泽债券C 1.2127 1.3127 1.2020 1.3020 0.0107 0.89%
2026-02-06 008346 南华瑞泽债券C 1.2020 1.3020 1.1962 1.2962 0.0058 0.48%
2026-02-05 008346 南华瑞泽债券C 1.1962 1.2962 1.2012 1.3012 -0.0050 -0.42%
2026-02-04 008346 南华瑞泽债券C 1.2012 1.3012 1.1966 1.2966 0.0046 0.38%
2026-02-03 008346 南华瑞泽债券C 1.1966 1.2966 1.1847 1.2847 0.0119 1.00%
2026-02-02 008346 南华瑞泽债券C 1.1847 1.2847 1.1989 1.2989 -0.0142 -1.18%
2026-01-30 008346 南华瑞泽债券C 1.1989 1.2989 1.2064 1.3064 -0.0075 -0.62%
2026-01-29 008346 南华瑞泽债券C 1.2064 1.3064 1.2048 1.3048 0.0016 0.13%
2026-01-28 008346 南华瑞泽债券C 1.2048 1.3048 1.1978 1.2978 0.0070 0.58%
2026-01-27 008346 南华瑞泽债券C 1.1978 1.2978 1.2008 1.3008 -0.0030 -0.25%
2026-01-26 008346 南华瑞泽债券C 1.2008 1.3008 1.2029 1.3029 -0.0021 -0.17%
2026-01-23 008346 南华瑞泽债券C 1.2029 1.3029 1.1979 1.2979 0.0050 0.42%
2026-01-22 008346 南华瑞泽债券C 1.1979 1.2979 1.1915 1.2915 0.0064 0.54%
2026-01-21 008346 南华瑞泽债券C 1.1915 1.2915 1.1900 1.2900 0.0015 0.13%
2026-01-20 008346 南华瑞泽债券C 1.1900 1.2900 1.1867 1.2867 0.0033 0.28%
2026-01-19 008346 南华瑞泽债券C 1.1867 1.2867 1.1811 1.2811 0.0056 0.47%
2026-01-16 008346 南华瑞泽债券C 1.1811 1.2811 1.1825 1.2825 -0.0014 -0.12%
2026-01-15 008346 南华瑞泽债券C 1.1825 1.2825 1.1846 1.2846 -0.0021 -0.18%
2026-01-14 008346 南华瑞泽债券C 1.1846 1.2846 1.1856 1.2856 -0.0010 -0.08%
2026-01-13 008346 南华瑞泽债券C 1.1856 1.2856 1.1937 1.2937 -0.0081 -0.68%
2026-01-12 008346 南华瑞泽债券C 1.1937 1.2937 1.1849 1.2849 0.0088 0.74%
2026-01-09 008346 南华瑞泽债券C 1.1849 1.2849 1.1779 1.2779 0.0070 0.59%
2026-01-08 008346 南华瑞泽债券C 1.1779 1.2779 1.1791 1.2791 -0.0012 -0.10%
2026-01-07 008346 南华瑞泽债券C 1.1791 1.2791 1.1802 1.2802 -0.0011 -0.09%
2026-01-06 008346 南华瑞泽债券C 1.1802 1.2802 1.1626 1.2626 0.0176 1.51%
2026-01-05 008346 南华瑞泽债券C 1.1626 1.2626 1.1517 1.2517 0.0109 0.95%
2025-12-31 008346 南华瑞泽债券C 1.1517 1.2517 1.1522 1.2522 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 008346 南华瑞泽债券C 1.1522 1.2522 1.1492 1.2492 0.0030 0.26%
2025-12-29 008346 南华瑞泽债券C 1.1492 1.2492 1.1535 1.2535 -0.0043 -0.37%
2025-12-26 008346 南华瑞泽债券C 1.1535 1.2535 1.1510 1.2510 0.0025 0.22%
2025-12-25 008346 南华瑞泽债券C 1.1510 1.2510 1.1456 1.2456 0.0054 0.47%
2025-12-24 008346 南华瑞泽债券C 1.1456 1.2456 1.1400 1.2400 0.0056 0.49%
2025-12-23 008346 南华瑞泽债券C 1.1400 1.2400 1.1431 1.2431 -0.0031 -0.27%
2025-12-22 008346 南华瑞泽债券C 1.1431 1.2431 1.1386 1.2386 0.0045 0.40%
2025-12-19 008346 南华瑞泽债券C 1.1386 1.2386 1.1315 1.2315 0.0071 0.63%
2025-12-18 008346 南华瑞泽债券C 1.1315 1.2315 1.1308 1.2308 0.0007 0.06%
2025-12-17 008346 南华瑞泽债券C 1.1308 1.2308 1.1229 1.2229 0.0079 0.70%
2025-12-16 008346 南华瑞泽债券C 1.1229 1.2229 1.1311 1.2311 -0.0082 -0.72%
2025-12-15 008346 南华瑞泽债券C 1.1311 1.2311 1.1309 1.2309 0.0002 0.02%
2025-12-12 008346 南华瑞泽债券C 1.1309 1.2309 1.1284 1.2284 0.0025 0.22%
2025-12-11 008346 南华瑞泽债券C 1.1284 1.2284 1.1341 1.2341 -0.0057 -0.50%
2025-12-10 008346 南华瑞泽债券C 1.1341 1.2341 1.1319 1.2319 0.0022 0.19%
2025-12-09 008346 南华瑞泽债券C 1.1319 1.2319 1.1409 1.2409 -0.0090 -0.79%
2025-12-08 008346 南华瑞泽债券C 1.1409 1.2409 1.1384 1.2384 0.0025 0.22%
2025-12-05 008346 南华瑞泽债券C 1.1384 1.2384 1.1282 1.2282 0.0102 0.90%
2025-12-04 008346 南华瑞泽债券C 1.1282 1.2282 1.1305 1.2305 -0.0023 -0.20%
2025-12-03 008346 南华瑞泽债券C 1.1305 1.2305 1.1326 1.2326 -0.0021 -0.19%
2025-12-02 008346 南华瑞泽债券C 1.1326 1.2326 1.1341 1.2341 -0.0015 -0.13%
2025-12-01 008346 南华瑞泽债券C 1.1341 1.2341 1.1297 1.2297 0.0044 0.39%
2025-11-28 008346 南华瑞泽债券C 1.1297 1.2297 1.1226 1.2226 0.0071 0.63%
2025-11-27 008346 南华瑞泽债券C 1.1226 1.2226 1.1247 1.2247 -0.0021 -0.19%
2025-11-26 008346 南华瑞泽债券C 1.1247 1.2247 1.1302 1.2302 -0.0055 -0.49%
2025-11-25 008346 南华瑞泽债券C 1.1302 1.2302 1.1274 1.2274 0.0028 0.25%
2025-11-24 008346 南华瑞泽债券C 1.1274 1.2274 1.1276 1.2276 -0.0002 -0.02%
2025-11-21 008346 南华瑞泽债券C 1.1276 1.2276 1.1404 1.2404 -0.0128 -1.12%
2025-11-20 008346 南华瑞泽债券C 1.1404 1.2404 1.1415 1.2415 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 008346 南华瑞泽债券C 1.1415 1.2415 1.1389 1.2389 0.0026 0.23%
2025-11-18 008346 南华瑞泽债券C 1.1389 1.2389 1.1461 1.2461 -0.0072 -0.63%
2025-11-17 008346 南华瑞泽债券C 1.1461 1.2461 1.1506 1.2506 -0.0045 -0.39%
2025-11-14 008346 南华瑞泽债券C 1.1506 1.2506 1.1560 1.2560 -0.0054 -0.47%
2025-11-13 008346 南华瑞泽债券C 1.1560 1.2560 1.1423 1.2423 0.0137 1.20%
2025-11-12 008346 南华瑞泽债券C 1.1423 1.2423 1.1417 1.2417 0.0006 0.05%
2025-11-11 008346 南华瑞泽债券C 1.1417 1.2417 1.1456 1.2456 -0.0039 -0.34%
2025-11-10 008346 南华瑞泽债券C 1.1456 1.2456 1.1351 1.2351 0.0105 0.93%
2025-11-07 008346 南华瑞泽债券C 1.1351 1.2351 1.1309 1.2309 0.0042 0.37%
2025-11-06 008346 南华瑞泽债券C 1.1309 1.2309 1.1213 1.2213 0.0096 0.86%
2025-11-05 008346 南华瑞泽债券C 1.1213 1.2213 1.1174 1.2174 0.0039 0.35%
2025-11-04 008346 南华瑞泽债券C 1.1174 1.2174 1.1225 1.2225 -0.0051 -0.45%
2025-11-03 008346 南华瑞泽债券C 1.1225 1.2225 1.1217 1.2217 0.0008 0.07%
2025-10-31 008346 南华瑞泽债券C 1.1217 1.2217 1.1256 1.2256 -0.0039 -0.35%
2025-10-30 008346 南华瑞泽债券C 1.1256 1.2256 1.1330 1.2330 -0.0074 -0.65%
2025-10-29 008346 南华瑞泽债券C 1.1330 1.2330 1.1249 1.2249 0.0081 0.72%
2025-10-28 008346 南华瑞泽债券C 1.1249 1.2249 1.1290 1.2290 -0.0041 -0.36%
2025-10-27 008346 南华瑞泽债券C 1.1290 1.2290 1.1200 1.2200 0.0090 0.80%
2025-10-24 008346 南华瑞泽债券C 1.1200 1.2200 1.1174 1.2174 0.0026 0.23%
2025-10-23 008346 南华瑞泽债券C 1.1174 1.2174 1.1129 1.2129 0.0045 0.40%
2025-10-22 008346 南华瑞泽债券C 1.1129 1.2129 1.1157 1.2157 -0.0028 -0.25%
2025-10-21 008346 南华瑞泽债券C 1.1157 1.2157 1.1093 1.2093 0.0064 0.58%
2025-10-20 008346 南华瑞泽债券C 1.1093 1.2093 1.1081 1.2081 0.0012 0.11%
2025-10-17 008346 南华瑞泽债券C 1.1081 1.2081 1.1162 1.2162 -0.0081 -0.73%
2025-10-16 008346 南华瑞泽债券C 1.1162 1.2162 1.1202 1.2202 -0.0040 -0.36%
2025-10-15 008346 南华瑞泽债券C 1.1202 1.2202 1.1149 1.2149 0.0053 0.48%
2025-10-14 008346 南华瑞泽债券C 1.1149 1.2149 1.1181 1.2181 -0.0032 -0.29%
2025-10-13 008346 南华瑞泽债券C 1.1181 1.2181 1.1276 1.2276 -0.0095 -0.84%
2025-10-10 008346 南华瑞泽债券C 1.1276 1.2276 1.1269 1.2269 0.0007 0.06%
2025-10-09 008346 南华瑞泽债券C 1.1269 1.2269 1.1213 1.2213 0.0056 0.50%
2025-09-30 008346 南华瑞泽债券C 1.1213 1.2213 1.1190 1.2190 0.0023 0.21%
2025-09-29 008346 南华瑞泽债券C 1.1190 1.2190 1.1103 1.2103 0.0087 0.78%
2025-09-26 008346 南华瑞泽债券C 1.1103 1.2103 1.1100 1.2100 0.0003 0.03%
2025-09-25 008346 南华瑞泽债券C 1.1100 1.2100 1.1097 1.2097 0.0003 0.03%
2025-09-24 008346 南华瑞泽债券C 1.1097 1.2097 1.1029 1.2029 0.0068 0.62%
2025-09-23 008346 南华瑞泽债券C 1.1029 1.2029 1.1074 1.2074 -0.0045 -0.41%
2025-09-22 008346 南华瑞泽债券C 1.1074 1.2074 1.1114 1.2114 -0.0040 -0.36%
2025-09-19 008346 南华瑞泽债券C 1.1114 1.2114 1.1142 1.2142 -0.0028 -0.25%
2025-09-18 008346 南华瑞泽债券C 1.1142 1.2142 1.1213 1.2213 -0.0071 -0.63%
2025-09-17 008346 南华瑞泽债券C 1.1213 1.2213 1.1180 1.2180 0.0033 0.30%
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南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南华科技创新混合发起A 1.4197 4.82%
南华科技创新混合发起C 1.4129 4.82%
南华瑞盈混合发起A 1.6036 2.00%
南华瑞盈混合发起C 1.6135 1.99%
南华丰睿量化选股混合A 1.1281 1.99%
南华丰睿量化选股混合C 1.1175 1.98%
南华丰汇混合A 2.0161 1.06%
南华丰淳混合A 1.4520 0.64%
南华丰淳混合C 1.3746 0.64%
杭州湾区 1.4245 0.45%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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