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鹏华全球中短债(QDII)人民币C(鹏华全球中短债债C类人民币)基金净值查询(008320)

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今天最新净值 0.5388 -0.0007 -0.13% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5388
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3450亿
  • 最近资产：7.92亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郝黎黎
近一年鹏华全球中短债(QDII)人民币C|鹏华全球中短债债C类人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华全球中短债(QDII)人民币C(008320)基金累计收益率-3.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5376 0.5376 0.5388 0.5388 -0.0012 -0.22%
2026-09-14 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5388 0.5388 0.5395 0.5395 -0.0007 -0.13%
2026-09-11 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5395 0.5395 0.5407 0.5407 -0.0012 -0.22%
2026-09-10 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5407 0.5407 0.5426 0.5426 -0.0019 -0.35%
2026-09-09 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5426 0.5426 0.5437 0.5437 -0.0011 -0.20%
2026-09-08 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5437 0.5437 0.5439 0.5439 -0.0002 -0.04%
2026-09-07 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5439 0.5439 0.5439 0.5439 0.0000 0.00%
2026-09-04 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5439 0.5439 0.5433 0.5433 0.0006 0.11%
2026-09-03 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5433 0.5433 0.5429 0.5429 0.0004 0.07%
2026-09-02 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5429 0.5429 0.5432 0.5432 -0.0003 -0.06%
2026-09-01 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5432 0.5432 0.5442 0.5442 -0.0010 -0.18%
2026-08-31 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5442 0.5442 0.5447 0.5447 -0.0005 -0.09%
2026-08-28 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5447 0.5447 0.5453 0.5453 -0.0006 -0.11%
2026-08-27 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5453 0.5453 0.5456 0.5456 -0.0003 -0.05%
2026-08-26 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5456 0.5456 0.5457 0.5457 -0.0001 -0.02%
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2026-08-20 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5442 0.5442 0.5442 0.5442 0.0000 0.00%
2026-08-19 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5442 0.5442 0.5435 0.5435 0.0007 0.13%
2026-08-18 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5435 0.5435 0.5438 0.5438 -0.0003 -0.06%
2026-08-17 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5438 0.5438 0.5437 0.5437 0.0001 0.02%
2026-08-14 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5437 0.5437 0.5442 0.5442 -0.0005 -0.09%
2026-08-13 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5442 0.5442 0.5434 0.5434 0.0008 0.15%
2026-08-12 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5434 0.5434 0.5433 0.5433 0.0001 0.02%
2026-08-11 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5433 0.5433 0.5435 0.5435 -0.0002 -0.04%
2026-08-10 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5435 0.5435 0.5437 0.5437 -0.0002 -0.04%
2026-08-07 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5437 0.5437 0.5435 0.5435 0.0002 0.04%
2026-08-06 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5435 0.5435 0.5440 0.5440 -0.0005 -0.09%
2026-08-05 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5440 0.5440 0.5431 0.5431 0.0009 0.17%
2026-08-04 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5431 0.5431 0.5419 0.5419 0.0012 0.22%
2026-08-03 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5419 0.5419 0.5401 0.5401 0.0018 0.33%
2026-07-31 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5401 0.5401 0.5399 0.5399 0.0002 0.04%
2026-07-30 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5399 0.5399 0.5399 0.5399 0.0000 0.00%
2026-07-29 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5399 0.5399 0.5404 0.5404 -0.0005 -0.09%
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2026-07-27 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5405 0.5405 0.5390 0.5390 0.0015 0.28%
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2026-07-16 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5423 0.5423 0.5416 0.5416 0.0007 0.13%
2026-07-15 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5416 0.5416 0.5408 0.5408 0.0008 0.15%
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2026-07-01 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5421 0.5421 0.5433 0.5433 -0.0012 -0.22%
2026-06-30 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5433 0.5433 0.5436 0.5436 -0.0003 -0.06%
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2026-06-26 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5432 0.5432 0.5433 0.5433 -0.0001 -0.02%
2026-06-25 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5433 0.5433 0.5427 0.5427 0.0006 0.11%
2026-06-24 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5427 0.5427 0.5428 0.5428 -0.0001 -0.02%
2026-06-23 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5428 0.5428 0.5432 0.5432 -0.0004 -0.07%
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2026-06-16 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5460 0.5460 0.5455 0.5455 0.0005 0.09%
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2026-06-08 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5427 0.5427 0.5446 0.5446 -0.0019 -0.35%
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2026-05-29 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5457 0.5457 0.5451 0.5451 0.0006 0.11%
2026-05-28 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5451 0.5451 0.5456 0.5456 -0.0005 -0.09%
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2026-05-26 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5451 0.5451 0.5438 0.5438 0.0013 0.24%
2026-05-25 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5438 0.5438 0.5435 0.5435 0.0003 0.06%
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2026-05-15 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5430 0.5430 0.5465 0.5465 -0.0035 -0.64%
2026-05-14 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5465 0.5465 0.5461 0.5461 0.0004 0.07%
2026-05-13 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5461 0.5461 0.5460 0.5460 0.0001 0.02%
2026-05-12 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5460 0.5460 0.5474 0.5474 -0.0014 -0.26%
2026-05-11 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5474 0.5474 0.5477 0.5477 -0.0003 -0.05%
2026-05-08 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5477 0.5477 0.5476 0.5476 0.0001 0.02%
2026-05-07 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5476 0.5476 0.5477 0.5477 -0.0001 -0.02%
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2026-04-28 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5460 0.5460 0.5466 0.5466 -0.0006 -0.11%
2026-04-27 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5466 0.5466 0.5471 0.5471 -0.0005 -0.09%
2026-04-24 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5471 0.5471 0.5469 0.5469 0.0002 0.04%
2026-04-23 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5469 0.5469 0.5477 0.5477 -0.0008 -0.15%
2026-04-22 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5477 0.5477 0.5479 0.5479 -0.0002 -0.04%
2026-04-21 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5479 0.5479 0.5486 0.5486 -0.0007 -0.13%
2026-04-20 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5486 0.5486 0.5481 0.5481 0.0005 0.09%
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2026-04-16 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5472 0.5472 0.5468 0.5468 0.0004 0.07%
2026-04-15 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5468 0.5468 0.5469 0.5469 -0.0001 -0.02%
2026-04-14 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5469 0.5469 0.5452 0.5452 0.0017 0.31%
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2025-10-30 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5581 0.5581 0.5596 0.5596 -0.0015 -0.27%
2025-10-28 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5596 0.5596 0.5597 0.5597 -0.0001 -0.02%
2025-10-27 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5597 0.5597 0.5591 0.5591 0.0006 0.11%
2025-10-24 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5591 0.5591 0.5588 0.5588 0.0003 0.05%
2025-10-23 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5588 0.5588 0.5594 0.5594 -0.0006 -0.11%
2025-10-22 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5594 0.5594 0.5594 0.5594 0.0000 0.00%
2025-10-21 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5594 0.5594 0.5593 0.5593 0.0001 0.02%
2025-10-20 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5593 0.5593 0.5583 0.5583 0.0010 0.18%
2025-10-17 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5583 0.5583 0.5590 0.5590 -0.0007 -0.13%
2025-10-16 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5590 0.5590 0.5582 0.5582 0.0008 0.14%
2025-10-15 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5582 0.5582 0.5578 0.5578 0.0004 0.07%
2025-10-14 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5578 0.5578 0.5577 0.5577 0.0001 0.02%
2025-10-13 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5577 0.5577 0.5576 0.5576 0.0001 0.02%
2025-09-29 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5571 0.5571 0.5560 0.5560 0.0011 0.20%
2025-09-26 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5560 0.5560 0.5564 0.5564 -0.0004 -0.07%
2025-09-25 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5564 0.5564 0.5566 0.5566 -0.0002 -0.04%
2025-09-24 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5566 0.5566 0.5564 0.5564 0.0002 0.04%
2025-09-23 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5564 0.5564 0.5564 0.5564 0.0000 0.00%
2025-09-22 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5564 0.5564 0.5566 0.5566 -0.0002 -0.04%
2025-09-17 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5569 0.5569 0.5571 0.5571 -0.0002 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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