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大摩量化配置混合C基金净值查询(008305)

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今天最新净值 1.1110 -0.0050 -0.45% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2097 0.0007 0.0614% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1110
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8528亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：余斌
近半年大摩量化配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大摩量化配置混合C(008305)基金累计收益率-8.35%
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2026-09-17 008305 大摩量化配置混合C 1.1080 1.1080 1.1110 1.1110 -0.0030 -0.27%
2026-09-16 008305 大摩量化配置混合C 1.1110 1.1110 1.1160 1.1160 -0.0050 -0.45%
2026-09-15 008305 大摩量化配置混合C 1.1160 1.1160 1.1230 1.1230 -0.0070 -0.62%
2026-09-14 008305 大摩量化配置混合C 1.1230 1.1230 1.1170 1.1170 0.0060 0.54%
2026-09-11 008305 大摩量化配置混合C 1.1170 1.1170 1.1310 1.1310 -0.0140 -1.24%
2026-09-10 008305 大摩量化配置混合C 1.1310 1.1310 1.1350 1.1350 -0.0040 -0.35%
2026-09-09 008305 大摩量化配置混合C 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27%
2026-09-08 008305 大摩量化配置混合C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09%
2026-09-07 008305 大摩量化配置混合C 1.1310 1.1310 1.1380 1.1380 -0.0070 -0.62%
2026-09-04 008305 大摩量化配置混合C 1.1380 1.1380 1.1290 1.1290 0.0090 0.80%
2026-09-03 008305 大摩量化配置混合C 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27%
2026-09-02 008305 大摩量化配置混合C 1.1260 1.1260 1.1330 1.1330 -0.0070 -0.62%
2026-09-01 008305 大摩量化配置混合C 1.1330 1.1330 1.1290 1.1290 0.0040 0.35%
2026-08-31 008305 大摩量化配置混合C 1.1290 1.1290 1.1350 1.1350 -0.0060 -0.53%
2026-08-28 008305 大摩量化配置混合C 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18%
2026-08-27 008305 大摩量化配置混合C 1.1330 1.1330 1.1350 1.1350 -0.0020 -0.18%
2026-08-26 008305 大摩量化配置混合C 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62%
2026-08-25 008305 大摩量化配置混合C 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09%
2026-08-24 008305 大摩量化配置混合C 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54%
2026-08-21 008305 大摩量化配置混合C 1.1210 1.1210 1.1340 1.1340 -0.0130 -1.15%
2026-08-20 008305 大摩量化配置混合C 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53%
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2026-08-18 008305 大摩量化配置混合C 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36%
2026-08-17 008305 大摩量化配置混合C 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.27%
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2026-08-13 008305 大摩量化配置混合C 1.1260 1.1260 1.1330 1.1330 -0.0070 -0.62%
2026-08-12 008305 大摩量化配置混合C 1.1330 1.1330 1.1380 1.1380 -0.0050 -0.44%
2026-08-11 008305 大摩量化配置混合C 1.1380 1.1380 1.1450 1.1450 -0.0070 -0.61%
2026-08-10 008305 大摩量化配置混合C 1.1450 1.1450 1.1340 1.1340 0.0110 0.97%
2026-08-07 008305 大摩量化配置混合C 1.1340 1.1340 1.1370 1.1370 -0.0030 -0.26%
2026-08-06 008305 大摩量化配置混合C 1.1370 1.1370 1.1420 1.1420 -0.0050 -0.44%
2026-08-05 008305 大摩量化配置混合C 1.1420 1.1420 1.1460 1.1460 -0.0040 -0.35%
2026-08-04 008305 大摩量化配置混合C 1.1460 1.1460 1.1590 1.1590 -0.0130 -1.13%
2026-08-03 008305 大摩量化配置混合C 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17%
2026-07-31 008305 大摩量化配置混合C 1.1570 1.1570 1.1590 1.1590 -0.0020 -0.17%
2026-07-30 008305 大摩量化配置混合C 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22%
2026-07-29 008305 大摩量化配置混合C 1.1450 1.1450 1.1250 1.1250 0.0200 1.78%
2026-07-28 008305 大摩量化配置混合C 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 0.0000 0.00%
2026-07-27 008305 大摩量化配置混合C 1.1250 1.1250 1.1110 1.1110 0.0140 1.26%
2026-07-24 008305 大摩量化配置混合C 1.1110 1.1110 1.1310 1.1310 -0.0200 -1.77%
2026-07-23 008305 大摩量化配置混合C 1.1310 1.1310 1.1180 1.1180 0.0130 1.16%
2026-07-22 008305 大摩量化配置混合C 1.1180 1.1180 1.1110 1.1110 0.0070 0.63%
2026-07-21 008305 大摩量化配置混合C 1.1110 1.1110 1.1120 1.1120 -0.0010 -0.09%
2026-07-20 008305 大摩量化配置混合C 1.1120 1.1120 1.0860 1.0860 0.0260 2.39%
2026-07-17 008305 大摩量化配置混合C 1.0860 1.0860 1.0920 1.0920 -0.0060 -0.55%
2026-07-16 008305 大摩量化配置混合C 1.0920 1.0920 1.0990 1.0990 -0.0070 -0.64%
2026-07-15 008305 大摩量化配置混合C 1.0990 1.0990 1.0860 1.0860 0.0130 1.20%
2026-07-14 008305 大摩量化配置混合C 1.0860 1.0860 1.0700 1.0700 0.0160 1.50%
2026-07-13 008305 大摩量化配置混合C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09%
2026-07-10 008305 大摩量化配置混合C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09%
2026-07-09 008305 大摩量化配置混合C 1.0700 1.0700 1.0760 1.0760 -0.0060 -0.56%
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2026-07-07 008305 大摩量化配置混合C 1.0770 1.0770 1.0920 1.0920 -0.0150 -1.37%
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2026-06-30 008305 大摩量化配置混合C 1.0450 1.0450 1.0600 1.0600 -0.0150 -1.44%
2026-06-29 008305 大摩量化配置混合C 1.0600 1.0600 1.0440 1.0440 0.0160 1.53%
2026-06-26 008305 大摩量化配置混合C 1.0440 1.0440 1.0590 1.0590 -0.0150 -1.42%
2026-06-25 008305 大摩量化配置混合C 1.0590 1.0590 1.0680 1.0680 -0.0090 -0.84%
2026-06-24 008305 大摩量化配置混合C 1.0680 1.0680 1.0750 1.0750 -0.0070 -0.65%
2026-06-23 008305 大摩量化配置混合C 1.0750 1.0750 1.0870 1.0870 -0.0120 -1.10%
2026-06-22 008305 大摩量化配置混合C 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83%
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2026-06-16 008305 大摩量化配置混合C 1.0980 1.0980 1.1150 1.1150 -0.0170 -1.55%
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2026-05-26 008305 大摩量化配置混合C 1.1540 1.1540 1.1480 1.1480 0.0060 0.52%
2026-05-25 008305 大摩量化配置混合C 1.1480 1.1480 1.1510 1.1510 -0.0030 -0.26%
2026-05-22 008305 大摩量化配置混合C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00%
2026-05-21 008305 大摩量化配置混合C 1.1510 1.1510 1.1620 1.1620 -0.0110 -0.95%
2026-05-20 008305 大摩量化配置混合C 1.1620 1.1620 1.1690 1.1690 -0.0070 -0.60%
2026-05-19 008305 大摩量化配置混合C 1.1690 1.1690 1.1590 1.1590 0.0100 0.86%
2026-05-18 008305 大摩量化配置混合C 1.1590 1.1590 1.1670 1.1670 -0.0080 -0.69%
2026-05-15 008305 大摩量化配置混合C 1.1670 1.1670 1.1710 1.1710 -0.0040 -0.34%
2026-05-14 008305 大摩量化配置混合C 1.1710 1.1710 1.1790 1.1790 -0.0080 -0.68%
2026-05-13 008305 大摩量化配置混合C 1.1790 1.1790 1.1800 1.1800 -0.0010 -0.08%
2026-05-12 008305 大摩量化配置混合C 1.1800 1.1800 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.17%
2026-05-11 008305 大摩量化配置混合C 1.1820 1.1820 1.1800 1.1800 0.0020 0.17%
2026-05-08 008305 大摩量化配置混合C 1.1800 1.1800 1.1820 1.1820 -0.0020 -0.17%
2026-04-30 008305 大摩量化配置混合C 1.1830 1.1830 1.1910 1.1910 -0.0080 -0.67%
2026-04-29 008305 大摩量化配置混合C 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51%
2026-04-28 008305 大摩量化配置混合C 1.1850 1.1850 1.1810 1.1810 0.0040 0.34%
2026-04-27 008305 大摩量化配置混合C 1.1810 1.1810 1.1930 1.1930 -0.0120 -1.01%
2026-04-24 008305 大摩量化配置混合C 1.1930 1.1930 1.1960 1.1960 -0.0030 -0.25%
2026-04-23 008305 大摩量化配置混合C 1.1960 1.1960 1.1970 1.1970 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 008305 大摩量化配置混合C 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.00%
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2026-04-16 008305 大摩量化配置混合C 1.1910 1.1910 1.1860 1.1860 0.0050 0.42%
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2026-04-14 008305 大摩量化配置混合C 1.1790 1.1790 1.1750 1.1750 0.0040 0.34%
2026-04-13 008305 大摩量化配置混合C 1.1750 1.1750 1.1820 1.1820 -0.0070 -0.59%
2026-04-10 008305 大摩量化配置混合C 1.1820 1.1820 1.1780 1.1780 0.0040 0.34%
2026-04-09 008305 大摩量化配置混合C 1.1780 1.1780 1.1900 1.1900 -0.0120 -1.01%
2026-04-08 008305 大摩量化配置混合C 1.1900 1.1900 1.1660 1.1660 0.0240 2.06%
2026-04-07 008305 大摩量化配置混合C 1.1660 1.1660 1.1700 1.1700 -0.0040 -0.34%
2026-04-03 008305 大摩量化配置混合C 1.1700 1.1700 1.1830 1.1830 -0.0130 -1.10%
2026-04-02 008305 大摩量化配置混合C 1.1830 1.1830 1.1850 1.1850 -0.0020 -0.17%
2026-04-01 008305 大摩量化配置混合C 1.1850 1.1850 1.1770 1.1770 0.0080 0.68%
2026-03-31 008305 大摩量化配置混合C 1.1770 1.1770 1.1810 1.1810 -0.0040 -0.34%
2026-03-30 008305 大摩量化配置混合C 1.1810 1.1810 1.1820 1.1820 -0.0010 -0.08%
2026-03-27 008305 大摩量化配置混合C 1.1820 1.1820 1.1760 1.1760 0.0060 0.51%
2026-03-26 008305 大摩量化配置混合C 1.1760 1.1760 1.1820 1.1820 -0.0060 -0.51%
2026-03-25 008305 大摩量化配置混合C 1.1820 1.1820 1.1640 1.1640 0.0180 1.55%
2026-03-24 008305 大摩量化配置混合C 1.1640 1.1640 1.1380 1.1380 0.0260 2.28%
2026-03-23 008305 大摩量化配置混合C 1.1380 1.1380 1.1840 1.1840 -0.0460 -3.89%
2026-03-20 008305 大摩量化配置混合C 1.1840 1.1840 1.1910 1.1910 -0.0070 -0.59%
2026-03-19 008305 大摩量化配置混合C 1.1910 1.1910 1.2070 1.2070 -0.0160 -1.33%
2026-03-18 008305 大摩量化配置混合C 1.2070 1.2070 1.2090 1.2090 -0.0020 -0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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