广发优质生活混合A(广发优质生活混合)基金净值查询(008273)
今天最新净值
1.1385
0.0110 0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3776
-0.0013 -0.0918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1385
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5872亿
- 最近资产：5.51亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王鹏
近一月广发优质生活混合A|广发优质生活混合基金净值查询
近一月,广发优质生活混合A(008273)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0292 |
2.56% |
| 2026-09-15 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-09-10 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0117 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0529 |
4.87% |
| 2026-09-04 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0375 |
-3.45% |
| 2026-09-03 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0066 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-02 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0384 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0134 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0256 |
-2.20% |
| 2026-08-27 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1884 |
1.1884 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0463 |
4.05% |
| 2026-08-26 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0116 |
1.03% |
| 2026-08-24 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0281 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0153 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0162 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0895 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0158 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
008273 |
广发优质生活混合A |
1.2251 |
1.2251 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0655 |
5.65% |
