工银智远配置三个月混合(FOF)(工银智远配置三个月持有期混合FOF)基金净值查询(008144)

今天最新净值 1.1423 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1423
成立日期：2019-11-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6694亿
最近资产：3.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近半年工银智远配置三个月混合(FOF)|工银智远配置三个月持有期混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1440	1.1440	1.1423	1.1423	0.0017	0.15%
2026-09-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1423	1.1423	1.1431	1.1431	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%
2026-09-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1429	1.1429	1.1462	1.1462	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1462	1.1462	1.1475	1.1475	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-09-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1474	1.1474	1.1476	1.1476	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1476	1.1476	1.1474	1.1474	0.0002	0.02%
2026-09-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1474	1.1474	1.1479	1.1479	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1479	1.1479	1.1461	1.1461	0.0018	0.16%

2026-09-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1461	1.1461	1.1489	1.1489	-0.0028	-0.24%
2026-09-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1489	1.1489	1.1501	1.1501	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1513	1.1513	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1513	1.1513	1.1518	1.1518	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1504	1.1504	0.0014	0.12%
2026-08-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1504	1.1504	1.1484	1.1484	0.0020	0.17%
2026-08-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1484	1.1484	1.1491	1.1491	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1498	1.1498	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1498	1.1498	1.1486	1.1486	0.0012	0.10%
2026-08-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1486	1.1486	1.1461	1.1461	0.0025	0.22%
2026-08-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1461	1.1461	1.1509	1.1509	-0.0048	-0.42%
2026-08-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1509	1.1509	1.1503	1.1503	0.0006	0.05%
2026-08-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1503	1.1503	1.1461	1.1461	0.0042	0.37%
2026-08-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1461	1.1461	1.1463	1.1463	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1463	1.1463	1.1480	1.1480	-0.0017	-0.15%

2026-08-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1480	1.1480	1.1469	1.1469	0.0011	0.10%
2026-08-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1469	1.1469	1.1493	1.1493	-0.0024	-0.21%
2026-08-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1493	1.1493	1.1473	1.1473	0.0020	0.17%
2026-08-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1473	1.1473	1.1440	1.1440	0.0033	0.29%
2026-08-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1440	1.1440	1.1430	1.1430	0.0010	0.09%
2026-08-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1430	1.1430	1.1389	1.1389	0.0041	0.36%
2026-08-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1389	1.1389	1.1358	1.1358	0.0031	0.27%
2026-08-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1358	1.1358	1.1384	1.1384	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1384	1.1384	1.1363	1.1363	0.0021	0.18%
2026-07-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1363	1.1363	1.1399	1.1399	-0.0036	-0.32%
2026-07-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1399	1.1399	1.1383	1.1383	0.0016	0.14%
2026-07-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1383	1.1383	1.1440	1.1440	-0.0057	-0.50%
2026-07-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1440	1.1440	1.1405	1.1405	0.0035	0.31%
2026-07-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1405	1.1405	1.1439	1.1439	-0.0034	-0.30%
2026-07-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%
2026-07-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1437	1.1437	1.1445	1.1445	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1445	1.1445	1.1374	1.1374	0.0071	0.62%
2026-07-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
2026-07-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1373	1.1373	1.1455	1.1455	-0.0082	-0.72%
2026-07-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1455	1.1455	1.1486	1.1486	-0.0031	-0.27%
2026-07-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1486	1.1486	1.1497	1.1497	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1497	1.1497	1.1460	1.1460	0.0037	0.32%
2026-07-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1460	1.1460	1.1511	1.1511	-0.0051	-0.44%
2026-07-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1511	1.1511	1.1548	1.1548	-0.0037	-0.32%
2026-07-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1548	1.1548	1.1498	1.1498	0.0050	0.43%
2026-07-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2026-07-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1497	1.1497	1.1523	1.1523	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1523	1.1523	1.1518	1.1518	0.0005	0.04%
2026-07-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1496	1.1496	0.0022	0.19%
2026-07-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1496	1.1496	1.1550	1.1550	-0.0054	-0.47%
2026-07-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1550	1.1550	1.1563	1.1563	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1563	1.1563	1.1539	1.1539	0.0024	0.21%
2026-06-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1508	1.1508	0.0031	0.27%
2026-06-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1508	1.1508	1.1549	1.1549	-0.0041	-0.36%
2026-06-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1549	1.1549	1.1538	1.1538	0.0011	0.10%
2026-06-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1538	1.1538	1.1510	1.1510	0.0028	0.24%
2026-06-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1510	1.1510	1.1561	1.1561	-0.0051	-0.44%
2026-06-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1561	1.1561	1.1539	1.1539	0.0022	0.19%
2026-06-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1539	1.1539	0.0000	0.00%
2026-06-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1522	1.1522	0.0017	0.15%
2026-06-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1522	1.1522	1.1527	1.1527	-0.0005	-0.04%
2026-06-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1527	1.1527	1.1481	1.1481	0.0046	0.40%
2026-06-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1481	1.1481	1.1457	1.1457	0.0024	0.21%
2026-06-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1457	1.1457	1.1472	1.1472	-0.0015	-0.13%
2026-06-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1472	1.1472	1.1501	1.1501	-0.0029	-0.25%
2026-06-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1471	1.1471	0.0030	0.26%
2026-06-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1471	1.1471	1.1521	1.1521	-0.0050	-0.43%
2026-06-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1521	1.1521	1.1552	1.1552	-0.0031	-0.27%
2026-06-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1552	1.1552	1.1560	1.1560	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1560	1.1560	1.1571	1.1571	-0.0011	-0.10%
2026-06-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1571	1.1571	1.1557	1.1557	0.0014	0.12%
2026-06-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1557	1.1557	1.1555	1.1555	0.0002	0.02%
2026-05-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1555	1.1555	1.1555	1.1555	0.0000	0.00%
2026-05-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1555	1.1555	1.1564	1.1564	-0.0009	-0.08%
2026-05-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1564	1.1564	1.1594	1.1594	-0.0030	-0.26%
2026-05-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1594	1.1594	1.1592	1.1592	0.0002	0.02%
2026-05-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1592	1.1592	1.1577	1.1577	0.0015	0.13%
2026-05-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1577	1.1577	1.1558	1.1558	0.0019	0.16%
2026-05-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1558	1.1558	1.1590	1.1590	-0.0032	-0.28%
2026-05-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1590	1.1590	1.1589	1.1589	0.0001	0.01%
2026-05-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1589	1.1589	1.1569	1.1569	0.0020	0.17%
2026-05-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1569	1.1569	1.1588	1.1588	-0.0019	-0.16%
2026-05-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1588	1.1588	1.1621	1.1621	-0.0033	-0.28%
2026-05-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1621	1.1621	1.1646	1.1646	-0.0025	-0.21%
2026-05-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1646	1.1646	1.1640	1.1640	0.0006	0.05%
2026-05-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1640	1.1640	1.1644	1.1644	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1644	1.1644	1.1634	1.1634	0.0010	0.09%
2026-05-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1634	1.1634	1.1636	1.1636	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1636	1.1636	1.1619	1.1619	0.0017	0.15%
2026-04-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1606	1.1606	1.1583	1.1583	0.0023	0.20%
2026-04-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1583	1.1583	1.1595	1.1595	-0.0012	-0.10%
2026-04-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1595	1.1595	1.1596	1.1596	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1596	1.1596	1.1599	1.1599	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1599	1.1599	1.1624	1.1624	-0.0025	-0.22%
2026-04-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1624	1.1624	1.1620	1.1620	0.0004	0.03%
2026-04-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1620	1.1620	1.1618	1.1618	0.0002	0.02%
2026-04-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1618	1.1618	1.1611	1.1611	0.0007	0.06%
2026-04-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1611	1.1611	1.1617	1.1617	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1617	1.1617	1.1595	1.1595	0.0022	0.19%
2026-04-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1595	1.1595	1.1590	1.1590	0.0005	0.04%
2026-04-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1590	1.1590	1.1574	1.1574	0.0016	0.14%
2026-04-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1574	1.1574	1.1580	1.1580	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1580	1.1580	1.1572	1.1572	0.0008	0.07%
2026-04-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1572	1.1572	1.1588	1.1588	-0.0016	-0.14%
2026-04-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1588	1.1588	1.1540	1.1540	0.0048	0.42%
2026-04-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1540	1.1540	1.1531	1.1531	0.0009	0.08%
2026-04-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1531	1.1531	1.1537	1.1537	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1537	1.1537	1.1555	1.1555	-0.0018	-0.16%
2026-04-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1555	1.1555	1.1522	1.1522	0.0033	0.29%
2026-03-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1522	1.1522	1.1538	1.1538	-0.0016	-0.14%
2026-03-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1538	1.1538	1.1534	1.1534	0.0004	0.03%
2026-03-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1534	1.1534	1.1516	1.1516	0.0018	0.16%
2026-03-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1516	1.1516	1.1539	1.1539	-0.0023	-0.20%
2026-03-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1511	1.1511	0.0028	0.24%
2026-03-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1511	1.1511	1.1467	1.1467	0.0044	0.38%
2026-03-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1467	1.1467	1.1547	1.1547	-0.0080	-0.69%
2026-03-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1547	1.1547	1.1571	1.1571	-0.0024	-0.21%
2026-03-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1571	1.1571	1.1623	1.1623	-0.0052	-0.45%
2026-03-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1623	1.1623	1.1614	1.1614	0.0009	0.08%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%