创金合信中债1-3年国开债A基金净值查询(008125)
今天最新净值
1.0902
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2012
- 成立日期：2019-11-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.0191亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：成念良
近半年,创金合信中债1-3年国开债A(008125)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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008125 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-21 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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1.0880 |
1.1990 |
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| 2026-08-03 |
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1.1988 |
1.0878 |
1.1988 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1981 |
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| 2026-07-28 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0871 |
1.1981 |
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| 2026-07-27 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0871 |
1.1981 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0870 |
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1.1982 |
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| 2026-07-22 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1977 |
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| 2026-07-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1977 |
1.0867 |
1.1977 |
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| 2026-07-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1978 |
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| 2026-07-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0866 |
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| 2026-07-14 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1975 |
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| 2026-07-13 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1976 |
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| 2026-07-10 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0867 |
1.1977 |
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| 2026-07-07 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.0867 |
1.1977 |
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| 2026-07-03 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1973 |
1.0863 |
1.1973 |
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| 2026-07-02 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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| 2026-07-01 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0862 |
1.1972 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0868 |
1.1978 |
1.0874 |
1.1984 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0874 |
1.1984 |
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| 2026-06-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0865 |
1.1975 |
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0.02% |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0858 |
1.1968 |
1.0856 |
1.1966 |
0.0002 |
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| 2026-06-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1966 |
1.0858 |
1.1968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0858 |
1.1968 |
1.0859 |
1.1969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0859 |
1.1969 |
1.0856 |
1.1966 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1966 |
1.0852 |
1.1962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0852 |
1.1962 |
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创金合信中债1-3年国开债A |
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1.1953 |
1.0843 |
1.1953 |
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0.00% |
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创金合信中债1-3年国开债A |
1.0843 |
1.1953 |
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0.05% |
| 2026-06-11 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0838 |
1.1948 |
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1.1951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0841 |
1.1951 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0846 |
1.1956 |
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1.1961 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0851 |
1.1961 |
1.0854 |
1.1964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0854 |
1.1964 |
1.0859 |
1.1969 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0859 |
1.1969 |
1.0856 |
1.1966 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1966 |
1.0859 |
1.1969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0860 |
1.1970 |
1.0856 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0856 |
1.1966 |
1.0855 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0855 |
1.1965 |
1.0853 |
1.1963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0853 |
1.1963 |
1.0845 |
1.1955 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0845 |
1.1955 |
1.0839 |
1.1949 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0839 |
1.1949 |
1.0835 |
1.1945 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0835 |
1.1945 |
1.0836 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0836 |
1.1946 |
1.0837 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0837 |
1.1947 |
1.0837 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0837 |
1.1947 |
1.0832 |
1.1942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0832 |
1.1942 |
1.0828 |
1.1938 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0828 |
1.1938 |
1.0829 |
1.1939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0829 |
1.1939 |
1.0830 |
1.1940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0830 |
1.1940 |
1.0828 |
1.1938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0828 |
1.1938 |
1.0825 |
1.1935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0825 |
1.1935 |
1.0821 |
1.1931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0821 |
1.1931 |
1.0819 |
1.1929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1930 |
1.0823 |
1.1933 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0823 |
1.1933 |
1.0815 |
1.1925 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0815 |
1.1925 |
1.0809 |
1.1919 |
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0.06% |
| 2026-04-27 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0809 |
1.1919 |
1.0813 |
1.1923 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0813 |
1.1923 |
1.0817 |
1.1927 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0817 |
1.1927 |
1.0820 |
1.1930 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0820 |
1.1930 |
1.0816 |
1.1926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0816 |
1.1926 |
1.0813 |
1.1923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0813 |
1.1923 |
1.0811 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0811 |
1.1921 |
1.0804 |
1.1914 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0804 |
1.1914 |
1.0802 |
1.1912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0802 |
1.1912 |
1.0800 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0800 |
1.1910 |
1.0798 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0798 |
1.1908 |
1.0792 |
1.1902 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0792 |
1.1902 |
1.0788 |
1.1898 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0788 |
1.1898 |
1.0791 |
1.1901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0791 |
1.1901 |
1.0790 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0790 |
1.1900 |
1.0786 |
1.1896 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0786 |
1.1896 |
1.0782 |
1.1892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0782 |
1.1892 |
1.0780 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0780 |
1.1890 |
1.0783 |
1.1893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0783 |
1.1893 |
1.0784 |
1.1894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0784 |
1.1894 |
1.0776 |
1.1886 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0776 |
1.1886 |
1.0773 |
1.1883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0773 |
1.1883 |
1.0772 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0772 |
1.1882 |
1.0771 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0771 |
1.1881 |
1.0769 |
1.1879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0769 |
1.1879 |
1.0770 |
1.1880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0770 |
1.1880 |
1.0769 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0769 |
1.1879 |
1.0770 |
1.1880 |
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-0.01% |
| 2026-03-18 |
008125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
1.0770 |
1.1880 |
1.0765 |
1.1875 |
0.0005 |
0.05% |
