中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

今天最新净值 1.0306 -0.0016 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0306
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.92亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银亚太精选债券(QDII)人民币A(008095)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0295	1.0295	1.0306	1.0306	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0306	1.0306	1.0322	1.0322	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0322	1.0322	1.0355	1.0355	-0.0033	-0.32%
2026-09-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0355	1.0355	1.0367	1.0367	-0.0012	-0.12%
2026-09-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2026-09-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0366	1.0366	1.0362	1.0362	0.0004	0.04%
2026-09-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0362	1.0362	1.0367	1.0367	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0367	1.0367	1.0374	1.0374	-0.0007	-0.07%
2026-09-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0374	1.0374	1.0385	1.0385	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0385	1.0385	1.0402	1.0402	-0.0017	-0.16%

2026-08-31	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0402	1.0402	1.0405	1.0405	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0405	1.0405	1.0421	1.0421	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0421	1.0421	1.0417	1.0417	0.0004	0.04%
2026-08-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0417	1.0417	1.0420	1.0420	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0420	1.0420	1.0402	1.0402	0.0018	0.17%
2026-08-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-08-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0397	1.0397	1.0402	1.0402	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0402	1.0402	1.0416	1.0416	-0.0014	-0.13%
2026-08-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0416	1.0416	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0423	1.0423	1.0419	1.0419	0.0004	0.04%
2026-08-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0419	1.0419	1.0412	1.0412	0.0007	0.07%
2026-08-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0412	1.0412	1.0417	1.0417	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2026-08-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0417	1.0417	1.0422	1.0422	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0422	1.0422	1.0427	1.0427	-0.0005	-0.05%

2026-08-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0427	1.0427	1.0436	1.0436	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0436	1.0436	1.0427	1.0427	0.0009	0.09%
2026-08-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0427	1.0427	1.0431	1.0431	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0431	1.0431	1.0423	1.0423	0.0008	0.08%
2026-08-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0423	1.0423	1.0401	1.0401	0.0022	0.21%
2026-08-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0401	1.0401	1.0392	1.0392	0.0009	0.09%
2026-07-31	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0392	1.0392	1.0395	1.0395	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0395	1.0395	1.0397	1.0397	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0397	1.0397	1.0404	1.0404	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2026-07-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0402	1.0402	1.0387	1.0387	0.0015	0.14%
2026-07-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0387	1.0387	1.0389	1.0389	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0389	1.0389	1.0407	1.0407	-0.0018	-0.17%
2026-07-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-07-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0406	1.0406	1.0401	1.0401	0.0005	0.05%
2026-07-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0401	1.0401	1.0404	1.0404	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0406	1.0406	1.0413	1.0413	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0413	1.0413	1.0416	1.0416	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0416	1.0416	1.0398	1.0398	0.0018	0.17%
2026-07-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0398	1.0398	1.0421	1.0421	-0.0023	-0.22%
2026-07-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0421	1.0421	1.0437	1.0437	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0437	1.0437	1.0425	1.0425	0.0012	0.12%
2026-07-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0425	1.0425	1.0432	1.0432	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0432	1.0432	1.0458	1.0458	-0.0026	-0.25%
2026-07-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0458	1.0458	1.0448	1.0448	0.0010	0.10%
2026-07-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0448	1.0448	1.0455	1.0455	-0.0007	-0.07%
2026-07-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0455	1.0455	1.0462	1.0462	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0462	1.0462	1.0475	1.0475	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0475	1.0475	1.0492	1.0492	-0.0017	-0.16%
2026-06-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0492	1.0492	1.0477	1.0477	0.0015	0.14%
2026-06-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0477	1.0477	1.0479	1.0479	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0479	1.0479	1.0490	1.0490	-0.0011	-0.10%
2026-06-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0490	1.0490	1.0454	1.0454	0.0036	0.34%
2026-06-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0454	1.0454	1.0459	1.0459	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0459	1.0459	1.0464	1.0464	-0.0005	-0.05%
2026-06-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2026-06-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0462	1.0462	1.0471	1.0471	-0.0009	-0.09%
2026-06-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0471	1.0471	1.0460	1.0460	0.0011	0.11%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%