中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

今天最新净值 1.0306 -0.0016 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0306
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.92亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一年中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银亚太精选债券(QDII)人民币A(008095)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0295	1.0295	1.0306	1.0306	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0306	1.0306	1.0322	1.0322	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0322	1.0322	1.0355	1.0355	-0.0033	-0.32%
2026-09-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0355	1.0355	1.0367	1.0367	-0.0012	-0.12%
2026-09-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2026-09-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0366	1.0366	1.0362	1.0362	0.0004	0.04%
2026-09-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0362	1.0362	1.0367	1.0367	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0367	1.0367	1.0374	1.0374	-0.0007	-0.07%
2026-09-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0374	1.0374	1.0385	1.0385	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0385	1.0385	1.0402	1.0402	-0.0017	-0.16%

2026-08-31	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0402	1.0402	1.0405	1.0405	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0405	1.0405	1.0421	1.0421	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0421	1.0421	1.0417	1.0417	0.0004	0.04%
2026-08-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0417	1.0417	1.0420	1.0420	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0420	1.0420	1.0402	1.0402	0.0018	0.17%
2026-08-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-08-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0397	1.0397	1.0402	1.0402	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0402	1.0402	1.0416	1.0416	-0.0014	-0.13%
2026-08-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0416	1.0416	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0423	1.0423	1.0419	1.0419	0.0004	0.04%
2026-08-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0419	1.0419	1.0412	1.0412	0.0007	0.07%
2026-08-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0412	1.0412	1.0417	1.0417	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%
2026-08-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0417	1.0417	1.0422	1.0422	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0422	1.0422	1.0427	1.0427	-0.0005	-0.05%

2026-08-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0427	1.0427	1.0436	1.0436	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0436	1.0436	1.0427	1.0427	0.0009	0.09%
2026-08-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0427	1.0427	1.0431	1.0431	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0431	1.0431	1.0423	1.0423	0.0008	0.08%
2026-08-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0423	1.0423	1.0401	1.0401	0.0022	0.21%
2026-08-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0401	1.0401	1.0392	1.0392	0.0009	0.09%
2026-07-31	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0392	1.0392	1.0395	1.0395	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0395	1.0395	1.0397	1.0397	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0397	1.0397	1.0404	1.0404	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%
2026-07-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0402	1.0402	1.0387	1.0387	0.0015	0.14%
2026-07-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0387	1.0387	1.0389	1.0389	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0389	1.0389	1.0407	1.0407	-0.0018	-0.17%
2026-07-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-07-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0406	1.0406	1.0401	1.0401	0.0005	0.05%
2026-07-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0401	1.0401	1.0404	1.0404	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0406	1.0406	1.0413	1.0413	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0413	1.0413	1.0416	1.0416	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0416	1.0416	1.0398	1.0398	0.0018	0.17%
2026-07-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0398	1.0398	1.0421	1.0421	-0.0023	-0.22%
2026-07-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0421	1.0421	1.0437	1.0437	-0.0016	-0.15%
2026-07-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0437	1.0437	1.0425	1.0425	0.0012	0.12%
2026-07-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0425	1.0425	1.0432	1.0432	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0432	1.0432	1.0458	1.0458	-0.0026	-0.25%
2026-07-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0458	1.0458	1.0448	1.0448	0.0010	0.10%
2026-07-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0448	1.0448	1.0455	1.0455	-0.0007	-0.07%
2026-07-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0455	1.0455	1.0462	1.0462	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0462	1.0462	1.0475	1.0475	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0475	1.0475	1.0492	1.0492	-0.0017	-0.16%
2026-06-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0492	1.0492	1.0477	1.0477	0.0015	0.14%
2026-06-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0477	1.0477	1.0479	1.0479	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0479	1.0479	1.0490	1.0490	-0.0011	-0.10%
2026-06-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0490	1.0490	1.0454	1.0454	0.0036	0.34%
2026-06-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0454	1.0454	1.0459	1.0459	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0459	1.0459	1.0464	1.0464	-0.0005	-0.05%
2026-06-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2026-06-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0462	1.0462	1.0471	1.0471	-0.0009	-0.09%
2026-06-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0471	1.0471	1.0460	1.0460	0.0011	0.11%
2026-06-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0460	1.0460	1.0452	1.0452	0.0008	0.08%
2026-06-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%
2026-06-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0450	1.0450	1.0425	1.0425	0.0025	0.24%
2026-06-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0425	1.0425	1.0449	1.0449	-0.0024	-0.23%
2026-06-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2026-06-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0449	1.0449	1.0457	1.0457	-0.0008	-0.08%
2026-06-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0457	1.0457	1.0486	1.0486	-0.0029	-0.28%
2026-06-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0486	1.0486	1.0478	1.0478	0.0008	0.08%
2026-06-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0478	1.0478	1.0488	1.0488	-0.0010	-0.10%
2026-06-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0488	1.0488	1.0476	1.0476	0.0012	0.11%
2026-06-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0476	1.0476	1.0466	1.0466	0.0010	0.10%
2026-05-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0466	1.0466	1.0473	1.0473	-0.0007	-0.07%
2026-05-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0473	1.0473	1.0469	1.0469	0.0004	0.04%
2026-05-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0469	1.0469	1.0465	1.0465	0.0004	0.04%
2026-05-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0465	1.0465	1.0449	1.0449	0.0016	0.15%
2026-05-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0450	1.0450	1.0441	1.0441	0.0009	0.09%
2026-05-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0441	1.0441	1.0458	1.0458	-0.0017	-0.16%
2026-05-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0458	1.0458	1.0445	1.0445	0.0013	0.12%
2026-05-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0445	1.0445	1.0464	1.0464	-0.0019	-0.18%
2026-05-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0464	1.0464	1.0456	1.0456	0.0008	0.08%
2026-05-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0456	1.0456	1.0488	1.0488	-0.0032	-0.31%
2026-05-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0488	1.0488	1.0503	1.0503	-0.0015	-0.14%
2026-05-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0503	1.0503	1.0498	1.0498	0.0005	0.05%
2026-05-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0498	1.0498	1.0523	1.0523	-0.0025	-0.24%
2026-05-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0523	1.0523	1.0540	1.0540	-0.0017	-0.16%
2026-05-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0540	1.0540	1.0530	1.0530	0.0010	0.09%
2026-05-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0530	1.0530	1.0558	1.0558	-0.0028	-0.27%
2026-04-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%
2026-04-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0531	1.0531	1.0532	1.0532	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0532	1.0532	1.0553	1.0553	-0.0021	-0.20%
2026-04-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0553	1.0553	1.0543	1.0543	0.0010	0.09%
2026-04-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0544	1.0544	1.0539	1.0539	0.0005	0.05%
2026-04-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0539	1.0539	1.0551	1.0551	-0.0012	-0.11%
2026-04-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2026-04-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0548	1.0548	1.0533	1.0533	0.0015	0.14%
2026-04-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0533	1.0533	1.0522	1.0522	0.0011	0.10%
2026-04-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0522	1.0522	1.0530	1.0530	-0.0008	-0.08%
2026-04-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0530	1.0530	1.0515	1.0515	0.0015	0.14%
2026-04-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0515	1.0515	1.0510	1.0510	0.0005	0.05%
2026-04-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0510	1.0510	1.0516	1.0516	-0.0006	-0.06%
2026-04-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0516	1.0516	1.0521	1.0521	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0521	1.0521	1.0522	1.0522	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0522	1.0522	1.0514	1.0514	0.0008	0.08%
2026-04-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0514	1.0514	1.0513	1.0513	0.0001	0.01%
2026-04-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0513	1.0513	1.0535	1.0535	-0.0022	-0.21%
2026-04-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0535	1.0535	1.0543	1.0543	-0.0008	-0.08%
2026-03-31	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0543	1.0543	1.0553	1.0553	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0553	1.0553	1.0534	1.0534	0.0019	0.18%
2026-03-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0534	1.0534	1.0522	1.0522	0.0012	0.11%
2026-03-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0522	1.0522	1.0532	1.0532	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0532	1.0532	1.0523	1.0523	0.0009	0.09%
2026-03-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0523	1.0523	1.0529	1.0529	-0.0006	-0.06%
2026-03-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0529	1.0529	1.0511	1.0511	0.0018	0.17%
2026-03-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0511	1.0511	1.0556	1.0556	-0.0045	-0.43%
2026-03-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0556	1.0556	1.0559	1.0559	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0559	1.0559	1.0572	1.0572	-0.0013	-0.12%
2026-03-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0572	1.0572	1.0600	1.0600	-0.0028	-0.26%
2026-03-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0600	1.0600	1.0584	1.0584	0.0016	0.15%
2026-03-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0584	1.0584	1.0590	1.0590	-0.0006	-0.06%
2026-03-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2026-03-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0589	1.0589	1.0615	1.0615	-0.0026	-0.24%
2026-03-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0615	1.0615	1.0643	1.0643	-0.0028	-0.26%
2026-03-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0643	1.0643	1.0617	1.0617	0.0026	0.24%
2026-03-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0617	1.0617	1.0610	1.0610	0.0007	0.07%
2026-03-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0610	1.0610	1.0636	1.0636	-0.0026	-0.24%
2026-03-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0636	1.0636	1.0647	1.0647	-0.0011	-0.10%
2026-03-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0647	1.0647	1.0693	1.0693	-0.0046	-0.43%
2026-03-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0693	1.0693	1.0711	1.0711	-0.0018	-0.17%
2026-02-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0711	1.0711	1.0690	1.0690	0.0021	0.20%
2026-02-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0690	1.0690	1.0705	1.0705	-0.0015	-0.14%
2026-02-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0705	1.0705	1.0725	1.0725	-0.0020	-0.19%
2026-02-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0725	1.0725	1.0706	1.0706	0.0019	0.18%
2026-02-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0706	1.0706	1.0711	1.0711	-0.0005	-0.05%
2026-02-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0711	1.0711	1.0683	1.0683	0.0028	0.26%
2026-02-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0683	1.0683	1.0684	1.0684	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0684	1.0684	1.0674	1.0674	0.0010	0.09%
2026-02-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2026-02-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0672	1.0672	1.0661	1.0661	0.0011	0.10%
2026-02-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0661	1.0661	1.0638	1.0638	0.0023	0.22%
2026-02-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0638	1.0638	1.0648	1.0648	-0.0010	-0.09%
2026-02-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0648	1.0648	1.0634	1.0634	0.0014	0.13%
2026-02-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0634	1.0634	1.0668	1.0668	-0.0034	-0.32%
2026-01-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0668	1.0668	1.0701	1.0701	-0.0033	-0.31%
2026-01-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0701	1.0701	1.0692	1.0692	0.0009	0.08%
2026-01-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2026-01-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0691	1.0691	1.0696	1.0696	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0696	1.0696	1.0710	1.0710	-0.0014	-0.13%
2026-01-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2026-01-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0709	1.0709	1.0691	1.0691	0.0018	0.17%
2026-01-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0691	1.0691	1.0666	1.0666	0.0025	0.23%
2026-01-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0666	1.0666	1.0691	1.0691	-0.0025	-0.23%
2026-01-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0691	1.0691	1.0694	1.0694	-0.0003	-0.03%
2026-01-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0694	1.0694	1.0711	1.0711	-0.0017	-0.16%
2026-01-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0711	1.0711	1.0724	1.0724	-0.0013	-0.12%
2026-01-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0724	1.0724	1.0700	1.0700	0.0024	0.22%
2026-01-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0700	1.0700	1.0705	1.0705	-0.0005	-0.05%
2026-01-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0705	1.0705	1.0691	1.0691	0.0014	0.13%
2026-01-09	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0691	1.0691	1.0687	1.0687	0.0004	0.04%
2026-01-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0687	1.0687	1.0680	1.0680	0.0007	0.07%
2026-01-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0680	1.0680	1.0668	1.0668	0.0012	0.11%
2026-01-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0668	1.0668	1.0666	1.0666	0.0002	0.02%
2026-01-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0666	1.0666	1.0651	1.0651	0.0015	0.14%
2025-12-31	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0651	1.0651	1.0671	1.0671	-0.0020	-0.19%
2025-12-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2025-12-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0671	1.0671	1.0672	1.0672	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0672	1.0672	1.0673	1.0673	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0673	1.0673	1.0678	1.0678	-0.0005	-0.05%
2025-12-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0678	1.0678	1.0669	1.0669	0.0009	0.08%
2025-12-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0669	1.0669	1.0676	1.0676	-0.0007	-0.07%
2025-12-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
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2025-12-18	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0679	1.0679	1.0664	1.0664	0.0015	0.14%
2025-12-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
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2025-12-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0667	1.0667	1.0662	1.0662	0.0005	0.05%
2025-12-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0662	1.0662	1.0670	1.0670	-0.0008	-0.07%
2025-12-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0670	1.0670	1.0682	1.0682	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0682	1.0682	1.0670	1.0670	0.0012	0.11%
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2025-12-08	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0682	1.0682	1.0687	1.0687	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%
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2025-12-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%
2025-12-02	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
2025-12-01	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0696	1.0696	1.0718	1.0718	-0.0022	-0.21%
2025-11-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0718	1.0718	1.0720	1.0720	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0720	1.0720	1.0724	1.0724	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0724	1.0724	1.0733	1.0733	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0733	1.0733	1.0725	1.0725	0.0008	0.07%
2025-11-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0725	1.0725	1.0707	1.0707	0.0018	0.17%
2025-11-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0707	1.0707	1.0716	1.0716	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0716	1.0716	1.0703	1.0703	0.0013	0.12%
2025-11-19	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0703	1.0703	1.0707	1.0707	-0.0004	-0.04%
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2025-11-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%
2025-11-12	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0726	1.0726	1.0720	1.0720	0.0006	0.06%
2025-11-11	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0720	1.0720	1.0721	1.0721	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0721	1.0721	1.0714	1.0714	0.0007	0.07%
2025-11-07	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0714	1.0714	1.0725	1.0725	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0725	1.0725	1.0700	1.0700	0.0025	0.23%
2025-11-05	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0700	1.0700	1.0714	1.0714	-0.0014	-0.13%
2025-11-04	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0714	1.0714	1.0711	1.0711	0.0003	0.03%
2025-11-03	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0711	1.0711	1.0719	1.0719	-0.0008	-0.07%
2025-10-31	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0719	1.0719	1.0713	1.0713	0.0006	0.06%
2025-10-30	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0713	1.0713	1.0728	1.0728	-0.0015	-0.14%
2025-10-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0728	1.0728	1.0745	1.0745	-0.0017	-0.16%
2025-10-28	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0745	1.0745	1.0751	1.0751	-0.0006	-0.06%
2025-10-27	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0751	1.0751	1.0736	1.0736	0.0015	0.14%
2025-10-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0736	1.0736	1.0728	1.0728	0.0008	0.07%
2025-10-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0728	1.0728	1.0742	1.0742	-0.0014	-0.13%
2025-10-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2025-10-21	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0742	1.0742	1.0737	1.0737	0.0005	0.05%
2025-10-20	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0737	1.0737	1.0720	1.0720	0.0017	0.16%
2025-10-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0720	1.0720	1.0736	1.0736	-0.0016	-0.15%
2025-10-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%
2025-10-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0734	1.0734	1.0729	1.0729	0.0005	0.05%
2025-10-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0729	1.0729	1.0736	1.0736	-0.0007	-0.07%
2025-10-13	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0700	1.0700	1.0686	1.0686	0.0014	0.13%
2025-09-26	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0686	1.0686	1.0681	1.0681	0.0005	0.05%
2025-09-25	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0681	1.0681	1.0678	1.0678	0.0003	0.03%
2025-09-24	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0678	1.0678	1.0680	1.0680	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0680	1.0680	1.0677	1.0677	0.0003	0.03%
2025-09-22	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0677	1.0677	1.0687	1.0687	-0.0010	-0.09%
2025-09-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0694	1.0694	1.0703	1.0703	-0.0009	-0.08%
2025-09-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%