基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城品牌优选混合A 海富通股票混合 中邮核心成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 中海优质成长混合 易方达消费行业股票 博时价值增长贰号混合 华安策略优选混合A 大成蓝筹稳健混合A 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商核心优选股票A(招商核心优选A)基金净值查询(008075)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7399 -0.0024 -0.32% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8455 -0.0015 -0.1725% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7399
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3600亿
  • 最近资产：1.94亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：张磊
近半年招商核心优选股票A|招商核心优选A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商核心优选股票A(008075)基金累计收益率-12.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008075 招商核心优选股票A 0.7380 0.7380 0.7399 0.7399 -0.0019 -0.26%
2026-09-16 008075 招商核心优选股票A 0.7399 0.7399 0.7423 0.7423 -0.0024 -0.32%
2026-09-15 008075 招商核心优选股票A 0.7423 0.7423 0.7479 0.7479 -0.0056 -0.75%
2026-09-14 008075 招商核心优选股票A 0.7479 0.7479 0.7478 0.7478 0.0001 0.01%
2026-09-11 008075 招商核心优选股票A 0.7478 0.7478 0.7563 0.7563 -0.0085 -1.12%
2026-09-10 008075 招商核心优选股票A 0.7563 0.7563 0.7634 0.7634 -0.0071 -0.93%
2026-09-09 008075 招商核心优选股票A 0.7634 0.7634 0.7674 0.7674 -0.0040 -0.52%
2026-09-08 008075 招商核心优选股票A 0.7674 0.7674 0.7703 0.7703 -0.0029 -0.38%
2026-09-07 008075 招商核心优选股票A 0.7703 0.7703 0.7746 0.7746 -0.0043 -0.56%
2026-09-04 008075 招商核心优选股票A 0.7746 0.7746 0.7641 0.7641 0.0105 1.37%
2026-09-03 008075 招商核心优选股票A 0.7641 0.7641 0.7634 0.7634 0.0007 0.09%
2026-09-02 008075 招商核心优选股票A 0.7634 0.7634 0.7740 0.7740 -0.0106 -1.37%
2026-09-01 008075 招商核心优选股票A 0.7740 0.7740 0.7710 0.7710 0.0030 0.39%
2026-08-31 008075 招商核心优选股票A 0.7710 0.7710 0.7794 0.7794 -0.0084 -1.08%
2026-08-28 008075 招商核心优选股票A 0.7794 0.7794 0.7782 0.7782 0.0012 0.15%
2026-08-27 008075 招商核心优选股票A 0.7782 0.7782 0.7726 0.7726 0.0056 0.72%
2026-08-26 008075 招商核心优选股票A 0.7726 0.7726 0.7683 0.7683 0.0043 0.56%
2026-08-25 008075 招商核心优选股票A 0.7683 0.7683 0.7648 0.7648 0.0035 0.46%
2026-08-24 008075 招商核心优选股票A 0.7648 0.7648 0.7750 0.7750 -0.0102 -1.32%
2026-08-21 008075 招商核心优选股票A 0.7750 0.7750 0.7859 0.7859 -0.0109 -1.41%
2026-08-20 008075 招商核心优选股票A 0.7859 0.7859 0.7822 0.7822 0.0037 0.47%
2026-08-19 008075 招商核心优选股票A 0.7822 0.7822 0.7894 0.7894 -0.0072 -0.91%
2026-08-18 008075 招商核心优选股票A 0.7894 0.7894 0.7994 0.7994 -0.0100 -1.27%
2026-08-17 008075 招商核心优选股票A 0.7994 0.7994 0.7968 0.7968 0.0026 0.33%
2026-08-14 008075 招商核心优选股票A 0.7968 0.7968 0.7988 0.7988 -0.0020 -0.25%
2026-08-13 008075 招商核心优选股票A 0.7988 0.7988 0.7979 0.7979 0.0009 0.11%
2026-08-12 008075 招商核心优选股票A 0.7979 0.7979 0.7983 0.7983 -0.0004 -0.05%
2026-08-11 008075 招商核心优选股票A 0.7983 0.7983 0.8041 0.8041 -0.0058 -0.72%
2026-08-10 008075 招商核心优选股票A 0.8041 0.8041 0.7929 0.7929 0.0112 1.41%
2026-08-07 008075 招商核心优选股票A 0.7929 0.7929 0.7828 0.7828 0.0101 1.29%
2026-08-06 008075 招商核心优选股票A 0.7828 0.7828 0.7883 0.7883 -0.0055 -0.70%
2026-08-05 008075 招商核心优选股票A 0.7883 0.7883 0.7864 0.7864 0.0019 0.24%
2026-08-04 008075 招商核心优选股票A 0.7864 0.7864 0.7927 0.7927 -0.0063 -0.80%
2026-08-03 008075 招商核心优选股票A 0.7927 0.7927 0.7978 0.7978 -0.0051 -0.64%
2026-07-31 008075 招商核心优选股票A 0.7978 0.7978 0.8011 0.8011 -0.0033 -0.41%
2026-07-30 008075 招商核心优选股票A 0.8011 0.8011 0.7939 0.7939 0.0072 0.91%
2026-07-29 008075 招商核心优选股票A 0.7939 0.7939 0.7852 0.7852 0.0087 1.11%
2026-07-28 008075 招商核心优选股票A 0.7852 0.7852 0.7885 0.7885 -0.0033 -0.42%
2026-07-27 008075 招商核心优选股票A 0.7885 0.7885 0.7781 0.7781 0.0104 1.34%
2026-07-24 008075 招商核心优选股票A 0.7781 0.7781 0.7916 0.7916 -0.0135 -1.71%
2026-07-23 008075 招商核心优选股票A 0.7916 0.7916 0.7923 0.7923 -0.0007 -0.09%
2026-07-22 008075 招商核心优选股票A 0.7923 0.7923 0.7903 0.7903 0.0020 0.25%
2026-07-21 008075 招商核心优选股票A 0.7903 0.7903 0.7846 0.7846 0.0057 0.73%
2026-07-20 008075 招商核心优选股票A 0.7846 0.7846 0.7611 0.7611 0.0235 3.09%
2026-07-17 008075 招商核心优选股票A 0.7611 0.7611 0.7838 0.7838 -0.0227 -2.90%
2026-07-16 008075 招商核心优选股票A 0.7838 0.7838 0.7806 0.7806 0.0032 0.41%
2026-07-15 008075 招商核心优选股票A 0.7806 0.7806 0.7685 0.7685 0.0121 1.57%
2026-07-14 008075 招商核心优选股票A 0.7685 0.7685 0.7568 0.7568 0.0117 1.55%
2026-07-13 008075 招商核心优选股票A 0.7568 0.7568 0.7546 0.7546 0.0022 0.29%
2026-07-10 008075 招商核心优选股票A 0.7546 0.7546 0.7516 0.7516 0.0030 0.40%
2026-07-09 008075 招商核心优选股票A 0.7516 0.7516 0.7470 0.7470 0.0046 0.62%
2026-07-08 008075 招商核心优选股票A 0.7470 0.7470 0.7525 0.7525 -0.0055 -0.73%
2026-07-07 008075 招商核心优选股票A 0.7525 0.7525 0.7682 0.7682 -0.0157 -2.04%
2026-07-06 008075 招商核心优选股票A 0.7682 0.7682 0.7642 0.7642 0.0040 0.52%
2026-07-03 008075 招商核心优选股票A 0.7642 0.7642 0.7594 0.7594 0.0048 0.63%
2026-07-02 008075 招商核心优选股票A 0.7594 0.7594 0.7577 0.7577 0.0017 0.22%
2026-07-01 008075 招商核心优选股票A 0.7577 0.7577 0.7460 0.7460 0.0117 1.57%
2026-06-30 008075 招商核心优选股票A 0.7460 0.7460 0.7508 0.7508 -0.0048 -0.64%
2026-06-29 008075 招商核心优选股票A 0.7508 0.7508 0.7249 0.7249 0.0259 3.57%
2026-06-26 008075 招商核心优选股票A 0.7249 0.7249 0.7409 0.7409 -0.0160 -2.16%
2026-06-25 008075 招商核心优选股票A 0.7409 0.7409 0.7383 0.7383 0.0026 0.35%
2026-06-24 008075 招商核心优选股票A 0.7383 0.7383 0.7386 0.7386 -0.0003 -0.04%
2026-06-23 008075 招商核心优选股票A 0.7386 0.7386 0.7516 0.7516 -0.0130 -1.73%
2026-06-22 008075 招商核心优选股票A 0.7516 0.7516 0.7404 0.7404 0.0112 1.51%
2026-06-18 008075 招商核心优选股票A 0.7404 0.7404 0.7482 0.7482 -0.0078 -1.04%
2026-06-17 008075 招商核心优选股票A 0.7482 0.7482 0.7531 0.7531 -0.0049 -0.65%
2026-06-16 008075 招商核心优选股票A 0.7531 0.7531 0.7676 0.7676 -0.0145 -1.93%
2026-06-15 008075 招商核心优选股票A 0.7676 0.7676 0.7663 0.7663 0.0013 0.17%
2026-06-12 008075 招商核心优选股票A 0.7663 0.7663 0.7583 0.7583 0.0080 1.05%
2026-06-11 008075 招商核心优选股票A 0.7583 0.7583 0.7567 0.7567 0.0016 0.21%
2026-06-10 008075 招商核心优选股票A 0.7567 0.7567 0.7573 0.7573 -0.0006 -0.08%
2026-06-09 008075 招商核心优选股票A 0.7573 0.7573 0.7537 0.7537 0.0036 0.48%
2026-06-08 008075 招商核心优选股票A 0.7537 0.7537 0.7603 0.7603 -0.0066 -0.87%
2026-06-05 008075 招商核心优选股票A 0.7603 0.7603 0.7647 0.7647 -0.0044 -0.58%
2026-06-04 008075 招商核心优选股票A 0.7647 0.7647 0.7783 0.7783 -0.0136 -1.78%
2026-06-03 008075 招商核心优选股票A 0.7783 0.7783 0.7857 0.7857 -0.0074 -0.94%
2026-06-02 008075 招商核心优选股票A 0.7857 0.7857 0.7867 0.7867 -0.0010 -0.13%
2026-06-01 008075 招商核心优选股票A 0.7867 0.7867 0.7886 0.7886 -0.0019 -0.24%
2026-05-29 008075 招商核心优选股票A 0.7886 0.7886 0.7775 0.7775 0.0111 1.43%
2026-05-28 008075 招商核心优选股票A 0.7775 0.7775 0.7855 0.7855 -0.0080 -1.02%
2026-05-27 008075 招商核心优选股票A 0.7855 0.7855 0.7791 0.7791 0.0064 0.82%
2026-05-26 008075 招商核心优选股票A 0.7791 0.7791 0.7767 0.7767 0.0024 0.31%
2026-05-25 008075 招商核心优选股票A 0.7767 0.7767 0.7830 0.7830 -0.0063 -0.81%
2026-05-22 008075 招商核心优选股票A 0.7830 0.7830 0.7856 0.7856 -0.0026 -0.33%
2026-05-21 008075 招商核心优选股票A 0.7856 0.7856 0.7920 0.7920 -0.0064 -0.81%
2026-05-20 008075 招商核心优选股票A 0.7920 0.7920 0.7913 0.7913 0.0007 0.09%
2026-05-19 008075 招商核心优选股票A 0.7913 0.7913 0.7933 0.7933 -0.0020 -0.25%
2026-05-18 008075 招商核心优选股票A 0.7933 0.7933 0.8090 0.8090 -0.0157 -1.98%
2026-05-15 008075 招商核心优选股票A 0.8090 0.8090 0.8146 0.8146 -0.0056 -0.69%
2026-05-14 008075 招商核心优选股票A 0.8146 0.8146 0.8202 0.8202 -0.0056 -0.68%
2026-05-13 008075 招商核心优选股票A 0.8202 0.8202 0.8279 0.8279 -0.0077 -0.93%
2026-05-12 008075 招商核心优选股票A 0.8279 0.8279 0.8354 0.8354 -0.0075 -0.90%
2026-05-11 008075 招商核心优选股票A 0.8354 0.8354 0.8290 0.8290 0.0064 0.77%
2026-05-08 008075 招商核心优选股票A 0.8290 0.8290 0.8366 0.8366 -0.0076 -0.91%
2026-04-30 008075 招商核心优选股票A 0.8345 0.8345 0.8343 0.8343 0.0002 0.02%
2026-04-29 008075 招商核心优选股票A 0.8343 0.8343 0.8269 0.8269 0.0074 0.89%
2026-04-28 008075 招商核心优选股票A 0.8269 0.8269 0.8262 0.8262 0.0007 0.08%
2026-04-27 008075 招商核心优选股票A 0.8262 0.8262 0.8327 0.8327 -0.0065 -0.78%
2026-04-24 008075 招商核心优选股票A 0.8327 0.8327 0.8248 0.8248 0.0079 0.96%
2026-04-23 008075 招商核心优选股票A 0.8248 0.8248 0.8198 0.8198 0.0050 0.61%
2026-04-22 008075 招商核心优选股票A 0.8198 0.8198 0.8203 0.8203 -0.0005 -0.06%
2026-04-21 008075 招商核心优选股票A 0.8203 0.8203 0.8171 0.8171 0.0032 0.39%
2026-04-20 008075 招商核心优选股票A 0.8171 0.8171 0.8209 0.8209 -0.0038 -0.46%
2026-04-17 008075 招商核心优选股票A 0.8209 0.8209 0.8326 0.8326 -0.0117 -1.43%
2026-04-16 008075 招商核心优选股票A 0.8326 0.8326 0.8256 0.8256 0.0070 0.85%
2026-04-15 008075 招商核心优选股票A 0.8256 0.8256 0.8253 0.8253 0.0003 0.04%
2026-04-14 008075 招商核心优选股票A 0.8253 0.8253 0.8236 0.8236 0.0017 0.21%
2026-04-13 008075 招商核心优选股票A 0.8236 0.8236 0.8229 0.8229 0.0007 0.09%
2026-04-10 008075 招商核心优选股票A 0.8229 0.8229 0.8174 0.8174 0.0055 0.67%
2026-04-09 008075 招商核心优选股票A 0.8174 0.8174 0.8249 0.8249 -0.0075 -0.91%
2026-04-08 008075 招商核心优选股票A 0.8249 0.8249 0.8128 0.8128 0.0121 1.49%
2026-04-07 008075 招商核心优选股票A 0.8128 0.8128 0.8074 0.8074 0.0054 0.67%
2026-04-03 008075 招商核心优选股票A 0.8074 0.8074 0.8179 0.8179 -0.0105 -1.28%
2026-04-02 008075 招商核心优选股票A 0.8179 0.8179 0.8195 0.8195 -0.0016 -0.20%
2026-04-01 008075 招商核心优选股票A 0.8195 0.8195 0.8061 0.8061 0.0134 1.66%
2026-03-31 008075 招商核心优选股票A 0.8061 0.8061 0.8149 0.8149 -0.0088 -1.08%
2026-03-30 008075 招商核心优选股票A 0.8149 0.8149 0.8154 0.8154 -0.0005 -0.06%
2026-03-27 008075 招商核心优选股票A 0.8154 0.8154 0.8034 0.8034 0.0120 1.49%
2026-03-26 008075 招商核心优选股票A 0.8034 0.8034 0.8100 0.8100 -0.0066 -0.81%
2026-03-25 008075 招商核心优选股票A 0.8100 0.8100 0.8066 0.8066 0.0034 0.42%
2026-03-24 008075 招商核心优选股票A 0.8066 0.8066 0.8038 0.8038 0.0028 0.35%
2026-03-23 008075 招商核心优选股票A 0.8038 0.8038 0.8272 0.8272 -0.0234 -2.83%
2026-03-20 008075 招商核心优选股票A 0.8272 0.8272 0.8307 0.8307 -0.0035 -0.42%
2026-03-19 008075 招商核心优选股票A 0.8307 0.8307 0.8442 0.8442 -0.0135 -1.60%
2026-03-18 008075 招商核心优选股票A 0.8442 0.8442 0.8470 0.8470 -0.0028 -0.33%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.04%
招商品质成长混合A 1.0640 1.93%
招商品质成长混合C 1.0224 1.93%
招商创新增长混合A 1.0959 1.82%
招商创新增长混合C 1.0424 1.81%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.78%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.08%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.08%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.01%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 2.99%
招商医药健康 2.7000 2.04%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.01%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.01%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 1.98%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 1.98%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏