华富安兴39个月定开债C(华富安兴39个月定期开放债券C)基金净值查询(008019)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2073
- 成立日期：2019-10-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.6183亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：何嘉楠
近半年华富安兴39个月定开债C|华富安兴39个月定期开放债券C基金净值查询
近半年,华富安兴39个月定开债C(008019)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
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1.2073 |
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| 2026-09-04 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0175 |
1.2072 |
1.0173 |
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| 2026-08-28 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
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| 2026-08-21 |
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华富安兴39个月定开债C |
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华富安兴39个月定开债C |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-05-29 |
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| 2026-05-22 |
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| 2026-05-15 |
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1.0161 |
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|
|
| 2026-05-08 |
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华富安兴39个月定开债C |
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1.2053 |
1.0161 |
1.2053 |
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| 2026-04-30 |
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华富安兴39个月定开债C |
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| 2026-04-24 |
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| 2026-04-10 |
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| 2026-04-03 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0273 |
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1.0271 |
1.2043 |
0.0002 |
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| 2026-03-27 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0271 |
1.2043 |
1.0270 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0270 |
1.2042 |
1.0267 |
1.2039 |
0.0003 |
0.03% |
