华富安兴39个月定开债C(华富安兴39个月定期开放债券C)基金净值查询(008019)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2073
- 成立日期：2019-10-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.6183亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：何嘉楠
近一季华富安兴39个月定开债C|华富安兴39个月定期开放债券C基金净值查询
近一季,华富安兴39个月定开债C(008019)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0176 |
1.2073 |
1.0175 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0175 |
1.2072 |
1.0173 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0173 |
1.2070 |
1.0172 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
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1.0171 |
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| 2026-08-14 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
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| 2026-08-07 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
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1.2066 |
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| 2026-07-31 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0169 |
1.2066 |
1.0168 |
1.2065 |
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| 2026-07-24 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-03 |
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| 2026-06-30 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
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1.2060 |
1.0163 |
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| 2026-06-29 |
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| 2026-06-26 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
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1.2060 |
1.0166 |
1.2058 |
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| 2026-06-18 |
008019 |
华富安兴39个月定开债C |
1.0166 |
1.2058 |
1.0165 |
1.2057 |
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