华富安兴39个月定开债C(华富安兴39个月定期开放债券C)基金净值查询(008019)

今天最新净值 1.0176 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2073
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.6183亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华富基金
基金经理：何嘉楠

今年以来华富安兴39个月定开债C|华富安兴39个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华富安兴39个月定开债C(008019)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0176	1.2073	1.0175	1.2072	0.0001	0.01%
2026-09-04	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0175	1.2072	1.0173	1.2070	0.0002	0.02%
2026-08-28	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0173	1.2070	1.0172	1.2069	0.0001	0.01%
2026-08-21	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0172	1.2069	1.0171	1.2068	0.0001	0.01%
2026-08-14	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0171	1.2068	1.0170	1.2067	0.0001	0.01%
2026-08-07	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0170	1.2067	1.0169	1.2066	0.0001	0.01%
2026-07-31	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0169	1.2066	1.0168	1.2065	0.0001	0.01%
2026-07-24	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0168	1.2065	1.0167	1.2064	0.0001	0.01%
2026-07-17	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0167	1.2064	1.0165	1.2062	0.0002	0.02%
2026-07-10	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0165	1.2062	1.0164	1.2061	0.0001	0.01%

2026-07-03	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0164	1.2061	1.0163	1.2060	0.0001	0.01%
2026-06-30	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0163	1.2060	1.0163	1.2060	0.0000	0.00%
2026-06-29	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0163	1.2060	1.0168	1.2060	0.0000	0.00%
2026-06-26	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0168	1.2060	1.0166	1.2058	0.0002	0.02%
2026-06-18	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0166	1.2058	1.0165	1.2057	0.0001	0.01%
2026-06-15	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0165	1.2057	1.0165	1.2057	0.0000	0.00%
2026-06-12	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0165	1.2057	1.0164	1.2056	0.0001	0.01%
2026-06-05	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0164	1.2056	1.0162	1.2054	0.0002	0.02%
2026-05-29	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0162	1.2054	1.0162	1.2054	0.0000	0.00%
2026-05-22	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0162	1.2054	1.0161	1.2053	0.0001	0.01%
2026-05-15	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0161	1.2053	1.0161	1.2053	0.0000	0.00%
2026-05-14	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0161	1.2053	1.0161	1.2053	0.0000	0.00%
2026-05-13	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0161	1.2053	1.0161	1.2053	0.0000	0.00%
2026-05-12	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0161	1.2053	1.0161	1.2053	0.0000	0.00%
2026-05-11	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0161	1.2053	1.0161	1.2053	0.0000	0.00%

2026-05-08	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0161	1.2053	1.0161	1.2053	0.0000	0.00%
2026-04-30	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0279	1.2051	1.0278	1.2050	0.0001	0.01%
2026-04-24	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0278	1.2050	1.0277	1.2049	0.0001	0.01%
2026-04-17	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0277	1.2049	1.0275	1.2047	0.0002	0.02%
2026-04-10	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0275	1.2047	1.0273	1.2045	0.0002	0.02%
2026-04-03	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0273	1.2045	1.0271	1.2043	0.0002	0.02%
2026-03-27	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0271	1.2043	1.0270	1.2042	0.0001	0.01%
2026-03-20	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0270	1.2042	1.0267	1.2039	0.0003	0.03%
2026-03-13	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0267	1.2039	1.0265	1.2037	0.0002	0.02%
2026-03-06	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0265	1.2037	1.0263	1.2035	0.0002	0.02%
2026-02-27	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0263	1.2035	1.0258	1.2030	0.0005	0.05%
2026-02-13	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0258	1.2030	1.0255	1.2027	0.0003	0.03%
2026-02-06	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0255	1.2027	1.0252	1.2024	0.0003	0.03%
2026-01-30	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0252	1.2024	1.0249	1.2021	0.0003	0.03%
2026-01-23	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0249	1.2021	1.0246	1.2018	0.0003	0.03%
2026-01-16	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0246	1.2018	1.0242	1.2014	0.0004	0.04%
2026-01-09	008019	华富安兴39个月定开债C	1.0242	1.2014	1.0238	1.2010	0.0004	0.04%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%