银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(银华尊和养老2040三年持有混合发起式)基金净值查询(007780)
今天最新净值
1.3524
-0.0052 -0.38%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3524
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9860亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：熊侃
近一月银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A|银华尊和养老2040三年持有混合发起式基金净值查询
近一月,银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3576 |
1.3576 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0054 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-28 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0117 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0118 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0306 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.3888 |
1.3888 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0177 |
1.27% |
