银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(银华尊和养老2040三年持有混合发起式)基金净值查询(007780)

今天最新净值 1.3451 -0.0073 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3451
成立日期：2019-08-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9860亿
最近资产：2.27亿
基金公司：银华基金
基金经理：熊侃

近一季银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A|银华尊和养老2040三年持有混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3451	1.3451	1.3524	1.3524	-0.0073	-0.54%
2026-09-10	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3524	1.3524	1.3576	1.3576	-0.0052	-0.38%
2026-09-09	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3576	1.3576	1.3566	1.3566	0.0010	0.07%
2026-09-08	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3566	1.3566	1.3589	1.3589	-0.0023	-0.17%
2026-09-07	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3589	1.3589	1.3499	1.3499	0.0090	0.67%
2026-09-04	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3499	1.3499	1.3567	1.3567	-0.0068	-0.50%
2026-09-03	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3567	1.3567	1.3545	1.3545	0.0022	0.16%
2026-09-02	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3545	1.3545	1.3622	1.3622	-0.0077	-0.57%
2026-09-01	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3622	1.3622	1.3696	1.3696	-0.0074	-0.54%
2026-08-31	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3696	1.3696	1.3642	1.3642	0.0054	0.40%

2026-08-28	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3642	1.3642	1.3687	1.3687	-0.0045	-0.33%
2026-08-27	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3687	1.3687	1.3570	1.3570	0.0117	0.86%
2026-08-26	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3570	1.3570	1.3535	1.3535	0.0035	0.26%
2026-08-25	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3535	1.3535	1.3541	1.3541	-0.0006	-0.04%
2026-08-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3541	1.3541	1.3659	1.3659	-0.0118	-0.87%
2026-08-21	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3659	1.3659	1.3614	1.3614	0.0045	0.33%
2026-08-20	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3614	1.3614	1.3569	1.3569	0.0045	0.33%
2026-08-19	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3569	1.3569	1.3875	1.3875	-0.0306	-2.26%
2026-08-18	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3875	1.3875	1.3888	1.3888	-0.0013	-0.09%
2026-08-17	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3888	1.3888	1.3711	1.3711	0.0177	1.27%
2026-08-14	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3711	1.3711	1.3666	1.3666	0.0045	0.33%
2026-08-13	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3666	1.3666	1.3710	1.3710	-0.0044	-0.32%
2026-08-12	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3710	1.3710	1.3647	1.3647	0.0063	0.46%
2026-08-11	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3647	1.3647	1.3703	1.3703	-0.0056	-0.41%
2026-08-10	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3703	1.3703	1.3696	1.3696	0.0007	0.05%

2026-08-07	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3696	1.3696	1.3576	1.3576	0.0120	0.88%
2026-08-06	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3576	1.3576	1.3552	1.3552	0.0024	0.18%
2026-08-05	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3552	1.3552	1.3397	1.3397	0.0155	1.14%
2026-08-04	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3397	1.3397	1.3217	1.3217	0.0180	1.34%
2026-08-03	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3217	1.3217	1.3290	1.3290	-0.0073	-0.55%
2026-07-31	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3290	1.3290	1.3174	1.3174	0.0116	0.88%
2026-07-30	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3174	1.3174	1.3355	1.3355	-0.0181	-1.37%
2026-07-29	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3355	1.3355	1.3320	1.3320	0.0035	0.26%
2026-07-28	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3546	1.3546	-0.0226	-1.70%
2026-07-27	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3546	1.3546	1.3390	1.3390	0.0156	1.15%
2026-07-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3390	1.3390	1.3505	1.3505	-0.0115	-0.85%
2026-07-23	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3505	1.3505	1.3503	1.3503	0.0002	0.01%
2026-07-22	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3503	1.3503	1.3571	1.3571	-0.0068	-0.50%
2026-07-21	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3571	1.3571	1.3322	1.3322	0.0249	1.83%
2026-07-20	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3322	1.3322	1.3399	1.3399	-0.0077	-0.57%
2026-07-17	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3399	1.3399	1.3720	1.3720	-0.0321	-2.40%
2026-07-16	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3720	1.3720	1.3875	1.3875	-0.0155	-1.12%
2026-07-15	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3875	1.3875	1.3980	1.3980	-0.0105	-0.75%
2026-07-14	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3980	1.3980	1.3843	1.3843	0.0137	0.98%
2026-07-13	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.3843	1.3843	1.4072	1.4072	-0.0229	-1.65%
2026-07-10	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4072	1.4072	1.4240	1.4240	-0.0168	-1.19%
2026-07-09	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4240	1.4240	1.4034	1.4034	0.0206	1.45%
2026-07-08	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4034	1.4034	1.4109	1.4109	-0.0075	-0.53%
2026-07-07	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4109	1.4109	1.4184	1.4184	-0.0075	-0.53%
2026-07-06	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4184	1.4184	1.4231	1.4231	-0.0047	-0.33%
2026-07-03	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4231	1.4231	1.4216	1.4216	0.0015	0.11%
2026-07-02	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4216	1.4216	1.4476	1.4476	-0.0260	-1.83%
2026-07-01	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4476	1.4476	1.4519	1.4519	-0.0043	-0.30%
2026-06-30	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4519	1.4519	1.4372	1.4372	0.0147	1.02%
2026-06-29	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4372	1.4372	1.4303	1.4303	0.0069	0.48%
2026-06-26	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4303	1.4303	1.4459	1.4459	-0.0156	-1.09%
2026-06-25	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4459	1.4459	1.4361	1.4361	0.0098	0.68%
2026-06-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4361	1.4361	1.4237	1.4237	0.0124	0.87%
2026-06-23	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4237	1.4237	1.4385	1.4385	-0.0148	-1.03%
2026-06-22	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4385	1.4385	1.4280	1.4280	0.0105	0.73%
2026-06-18	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4280	1.4280	1.4201	1.4201	0.0079	0.56%
2026-06-17	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.4201	1.4201	1.4090	1.4090	0.0111	0.79%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%