富国天盈债券(LOF)A(富国天盈债券A)基金净值查询(007762)

今天最新净值 1.3422 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3422
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：32.4045亿
最近资产：41.63亿
基金公司：
基金经理：俞晓斌

近一季富国天盈债券(LOF)A|富国天盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天盈债券(LOF)A(007762)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3424	1.3424	1.3422	1.3422	0.0002	0.01%
2026-09-15	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3422	1.3422	1.3423	1.3423	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3423	1.3423	1.3423	1.3423	0.0000	0.00%
2026-09-11	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3423	1.3423	1.3427	1.3427	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3427	1.3427	1.3429	1.3429	-0.0002	-0.01%
2026-09-09	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3429	1.3429	1.3426	1.3426	0.0003	0.02%
2026-09-08	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3426	1.3426	1.3428	1.3428	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3428	1.3428	1.3428	1.3428	0.0000	0.00%
2026-09-04	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3428	1.3428	1.3427	1.3427	0.0001	0.01%
2026-09-03	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3427	1.3427	1.3424	1.3424	0.0003	0.02%

2026-09-02	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3424	1.3424	1.3429	1.3429	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3429	1.3429	1.3425	1.3425	0.0004	0.03%
2026-08-31	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3425	1.3425	1.3424	1.3424	0.0001	0.01%
2026-08-28	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3424	1.3424	1.3427	1.3427	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3427	1.3427	1.3428	1.3428	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3428	1.3428	1.3428	1.3428	0.0000	0.00%
2026-08-25	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3428	1.3428	1.3428	1.3428	0.0000	0.00%
2026-08-24	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3428	1.3428	1.3425	1.3425	0.0003	0.02%
2026-08-21	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3425	1.3425	1.3423	1.3423	0.0002	0.01%
2026-08-20	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3423	1.3423	1.3427	1.3427	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3427	1.3427	1.3435	1.3435	-0.0008	-0.06%
2026-08-18	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3435	1.3435	1.3435	1.3435	0.0000	0.00%
2026-08-17	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3435	1.3435	1.3432	1.3432	0.0003	0.02%
2026-08-14	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3432	1.3432	1.3430	1.3430	0.0002	0.01%
2026-08-13	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3430	1.3430	1.3425	1.3425	0.0005	0.04%

2026-08-12	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3425	1.3425	1.3424	1.3424	0.0001	0.01%
2026-08-11	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3424	1.3424	1.3424	1.3424	0.0000	0.00%
2026-08-10	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3424	1.3424	1.3421	1.3421	0.0003	0.02%
2026-08-07	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3421	1.3421	1.3418	1.3418	0.0003	0.02%
2026-08-06	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3418	1.3418	1.3416	1.3416	0.0002	0.01%
2026-08-05	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3416	1.3416	1.3414	1.3414	0.0002	0.01%
2026-08-04	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3414	1.3414	1.3411	1.3411	0.0003	0.02%
2026-08-03	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3411	1.3411	1.3412	1.3412	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3412	1.3412	1.3409	1.3409	0.0003	0.02%
2026-07-30	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3409	1.3409	1.3406	1.3406	0.0003	0.02%
2026-07-29	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3406	1.3406	1.3405	1.3405	0.0001	0.01%
2026-07-28	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3405	1.3405	1.3407	1.3407	-0.0002	-0.01%
2026-07-27	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3407	1.3407	1.3402	1.3402	0.0005	0.04%
2026-07-24	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3402	1.3402	1.3400	1.3400	0.0002	0.01%
2026-07-23	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3400	1.3400	1.3400	1.3400	0.0000	0.00%
2026-07-22	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3400	1.3400	1.3396	1.3396	0.0004	0.03%
2026-07-21	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3396	1.3396	1.3392	1.3392	0.0004	0.03%
2026-07-20	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3392	1.3392	1.3392	1.3392	0.0000	0.00%
2026-07-17	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3392	1.3392	1.3392	1.3392	0.0000	0.00%
2026-07-16	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3392	1.3392	1.3394	1.3394	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3394	1.3394	1.3394	1.3394	0.0000	0.00%
2026-07-14	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3394	1.3394	1.3393	1.3393	0.0001	0.01%
2026-07-13	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3393	1.3393	1.3395	1.3395	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3395	1.3395	1.3395	1.3395	0.0000	0.00%
2026-07-09	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3395	1.3395	1.3396	1.3396	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3396	1.3396	1.3394	1.3394	0.0002	0.01%
2026-07-07	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3394	1.3394	1.3393	1.3393	0.0001	0.01%
2026-07-06	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3393	1.3393	1.3391	1.3391	0.0002	0.01%
2026-07-03	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3391	1.3391	1.3391	1.3391	0.0000	0.00%
2026-07-02	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3391	1.3391	1.3388	1.3388	0.0003	0.02%
2026-07-01	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3388	1.3388	1.3391	1.3391	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3391	1.3391	1.3393	1.3393	-0.0002	-0.01%
2026-06-29	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3393	1.3393	1.3389	1.3389	0.0004	0.03%
2026-06-26	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3389	1.3389	1.3390	1.3390	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3390	1.3390	1.3386	1.3386	0.0004	0.03%
2026-06-24	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3386	1.3386	1.3386	1.3386	0.0000	0.00%
2026-06-23	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3386	1.3386	1.3388	1.3388	-0.0002	-0.01%
2026-06-22	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3388	1.3388	1.3387	1.3387	0.0001	0.01%
2026-06-18	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3387	1.3387	1.3387	1.3387	0.0000	0.00%
2026-06-17	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3387	1.3387	1.3385	1.3385	0.0002	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%