民生加银鹏程混合C(民生鹏程混合C)基金净值查询(007749)

今天最新净值 1.1604 0.0035 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1717 0.0001 0.0103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1604
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2810亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：
基金经理：夏荣尧付裕

近一月民生加银鹏程混合C|民生鹏程混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银鹏程混合C(007749)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007749	民生加银鹏程混合C	1.1576	1.1576	1.1604	1.1604	-0.0028	-0.24%
2026-09-14	007749	民生加银鹏程混合C	1.1604	1.1604	1.1569	1.1569	0.0035	0.30%
2026-09-11	007749	民生加银鹏程混合C	1.1569	1.1569	1.1624	1.1624	-0.0055	-0.47%
2026-09-10	007749	民生加银鹏程混合C	1.1624	1.1624	1.1654	1.1654	-0.0030	-0.26%
2026-09-09	007749	民生加银鹏程混合C	1.1654	1.1654	1.1663	1.1663	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	007749	民生加银鹏程混合C	1.1663	1.1663	1.1677	1.1677	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	007749	民生加银鹏程混合C	1.1677	1.1677	1.1619	1.1619	0.0058	0.50%
2026-09-04	007749	民生加银鹏程混合C	1.1619	1.1619	1.1650	1.1650	-0.0031	-0.27%
2026-09-03	007749	民生加银鹏程混合C	1.1650	1.1650	1.1615	1.1615	0.0035	0.30%
2026-09-02	007749	民生加银鹏程混合C	1.1615	1.1615	1.1645	1.1645	-0.0030	-0.26%

2026-09-01	007749	民生加银鹏程混合C	1.1645	1.1645	1.1678	1.1678	-0.0033	-0.28%
2026-08-31	007749	民生加银鹏程混合C	1.1678	1.1678	1.1689	1.1689	-0.0011	-0.09%
2026-08-28	007749	民生加银鹏程混合C	1.1689	1.1689	1.1733	1.1733	-0.0044	-0.38%
2026-08-27	007749	民生加银鹏程混合C	1.1733	1.1733	1.1691	1.1691	0.0042	0.36%
2026-08-26	007749	民生加银鹏程混合C	1.1691	1.1691	1.1649	1.1649	0.0042	0.36%
2026-08-25	007749	民生加银鹏程混合C	1.1649	1.1649	1.1655	1.1655	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	007749	民生加银鹏程混合C	1.1655	1.1655	1.1705	1.1705	-0.0050	-0.43%
2026-08-21	007749	民生加银鹏程混合C	1.1705	1.1705	1.1698	1.1698	0.0007	0.06%
2026-08-20	007749	民生加银鹏程混合C	1.1698	1.1698	1.1682	1.1682	0.0016	0.14%
2026-08-19	007749	民生加银鹏程混合C	1.1682	1.1682	1.1815	1.1815	-0.0133	-1.13%
2026-08-18	007749	民生加银鹏程混合C	1.1815	1.1815	1.1791	1.1791	0.0024	0.20%
2026-08-17	007749	民生加银鹏程混合C	1.1791	1.1791	1.1745	1.1745	0.0046	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%