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长盛安逸纯债债券A基金净值查询(007744)

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今天最新净值 1.3047 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3047
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：110.1147亿
  • 最近资产：15.59亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：王贵君 刘欣
近一年长盛安逸纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长盛安逸纯债债券A(007744)基金累计收益率3.41%
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2026-09-15 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3051 1.3051 1.3047 1.3047 0.0004 0.03%
2026-09-14 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3047 1.3047 1.3047 1.3047 0.0000 0.00%
2026-09-11 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3047 1.3047 1.3048 1.3048 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3048 1.3048 1.3049 1.3049 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3049 1.3049 1.3047 1.3047 0.0002 0.02%
2026-09-08 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3047 1.3047 1.3047 1.3047 0.0000 0.00%
2026-09-07 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3047 1.3047 1.3043 1.3043 0.0004 0.03%
2026-09-04 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3043 1.3043 1.3041 1.3041 0.0002 0.02%
2026-09-03 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3041 1.3041 1.3034 1.3034 0.0007 0.05%
2026-09-02 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3034 1.3034 1.3036 1.3036 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3036 1.3036 1.3030 1.3030 0.0006 0.05%
2026-08-31 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3030 1.3030 1.3028 1.3028 0.0002 0.02%
2026-08-28 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3028 1.3028 1.3030 1.3030 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3030 1.3030 1.3036 1.3036 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3036 1.3036 1.3038 1.3038 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3038 1.3038 1.3038 1.3038 0.0000 0.00%
2026-08-24 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3038 1.3038 1.3032 1.3032 0.0006 0.05%
2026-08-21 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3032 1.3032 1.3033 1.3033 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3033 1.3033 1.3037 1.3037 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3037 1.3037 1.3039 1.3039 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3039 1.3039 1.3032 1.3032 0.0007 0.05%
2026-08-17 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3032 1.3032 1.3031 1.3031 0.0001 0.01%
2026-08-14 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3031 1.3031 1.3029 1.3029 0.0002 0.02%
2026-08-13 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3029 1.3029 1.3023 1.3023 0.0006 0.05%
2026-08-12 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3023 1.3023 1.3022 1.3022 0.0001 0.01%
2026-08-11 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3022 1.3022 1.3023 1.3023 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3023 1.3023 1.3018 1.3018 0.0005 0.04%
2026-08-07 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3018 1.3018 1.3012 1.3012 0.0006 0.05%
2026-08-06 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3012 1.3012 1.3011 1.3011 0.0001 0.01%
2026-08-05 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3011 1.3011 1.3012 1.3012 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3012 1.3012 1.3010 1.3010 0.0002 0.02%
2026-08-03 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3010 1.3010 1.3008 1.3008 0.0002 0.02%
2026-07-31 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3008 1.3008 1.3003 1.3003 0.0005 0.04%
2026-07-30 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3003 1.3003 1.2998 1.2998 0.0005 0.04%
2026-07-29 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2998 1.2998 1.3000 1.3000 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3000 1.3000 1.3002 1.3002 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3002 1.3002 1.3000 1.3000 0.0002 0.02%
2026-07-24 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3000 1.3000 1.2999 1.2999 0.0001 0.01%
2026-07-23 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2999 1.2999 1.2997 1.2997 0.0002 0.02%
2026-07-22 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2997 1.2997 1.2991 1.2991 0.0006 0.05%
2026-07-21 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2991 1.2991 1.2989 1.2989 0.0002 0.02%
2026-07-20 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2989 1.2989 1.2990 1.2990 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2990 1.2990 1.2987 1.2987 0.0003 0.02%
2026-07-16 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2987 1.2987 1.2989 1.2989 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2989 1.2989 1.2988 1.2988 0.0001 0.01%
2026-07-14 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2988 1.2988 1.2987 1.2987 0.0001 0.01%
2026-07-13 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2987 1.2987 1.2988 1.2988 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2988 1.2988 1.2987 1.2987 0.0001 0.01%
2026-07-09 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2987 1.2987 1.2987 1.2987 0.0000 0.00%
2026-07-08 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2987 1.2987 1.2984 1.2984 0.0003 0.02%
2026-07-07 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2984 1.2984 1.2983 1.2983 0.0001 0.01%
2026-07-06 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2983 1.2983 1.2977 1.2977 0.0006 0.05%
2026-07-03 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2977 1.2977 1.2978 1.2978 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2978 1.2978 1.2976 1.2976 0.0002 0.02%
2026-07-01 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2976 1.2976 1.2982 1.2982 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2982 1.2982 1.2985 1.2985 -0.0003 -0.02%
2026-06-29 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2985 1.2985 1.2981 1.2981 0.0004 0.03%
2026-06-26 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2981 1.2981 1.2980 1.2980 0.0001 0.01%
2026-06-25 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2980 1.2980 1.2973 1.2973 0.0007 0.05%
2026-06-24 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2973 1.2973 1.2972 1.2972 0.0001 0.01%
2026-06-23 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2972 1.2972 1.2977 1.2977 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2977 1.2977 1.2975 1.2975 0.0002 0.02%
2026-06-18 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2975 1.2975 1.2972 1.2972 0.0003 0.02%
2026-06-17 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2972 1.2972 1.2966 1.2966 0.0006 0.05%
2026-06-16 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2966 1.2966 1.2960 1.2960 0.0006 0.05%
2026-06-15 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2960 1.2960 1.2956 1.2956 0.0004 0.03%
2026-06-12 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2956 1.2956 1.2955 1.2955 0.0001 0.01%
2026-06-11 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2955 1.2955 1.2964 1.2964 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2964 1.2964 1.2969 1.2969 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2969 1.2969 1.2975 1.2975 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2975 1.2975 1.2979 1.2979 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2979 1.2979 1.2982 1.2982 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2982 1.2982 1.2978 1.2978 0.0004 0.03%
2026-06-03 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2978 1.2978 1.2979 1.2979 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2979 1.2979 1.2977 1.2977 0.0002 0.02%
2026-06-01 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2977 1.2977 1.2970 1.2970 0.0007 0.05%
2026-05-29 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2970 1.2970 1.2966 1.2966 0.0004 0.03%
2026-05-28 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2966 1.2966 1.2962 1.2962 0.0004 0.03%
2026-05-27 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2962 1.2962 1.2956 1.2956 0.0006 0.05%
2026-05-26 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2956 1.2956 1.2950 1.2950 0.0006 0.05%
2026-05-25 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2950 1.2950 1.2944 1.2944 0.0006 0.05%
2026-05-22 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2944 1.2944 1.2942 1.2942 0.0002 0.02%
2026-05-21 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2942 1.2942 1.2942 1.2942 0.0000 0.00%
2026-05-20 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2942 1.2942 1.2937 1.2937 0.0005 0.04%
2026-05-19 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2937 1.2937 1.2929 1.2929 0.0008 0.06%
2026-05-18 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2929 1.2929 1.2925 1.2925 0.0004 0.03%
2026-05-15 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2925 1.2925 1.2923 1.2923 0.0002 0.02%
2026-05-14 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2923 1.2923 1.2923 1.2923 0.0000 0.00%
2026-05-13 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2923 1.2923 1.2919 1.2919 0.0004 0.03%
2026-05-12 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2919 1.2919 1.2914 1.2914 0.0005 0.04%
2026-05-11 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2914 1.2914 1.2909 1.2909 0.0005 0.04%
2026-05-08 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2909 1.2909 1.2906 1.2906 0.0003 0.02%
2026-04-30 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2910 1.2910 1.2912 1.2912 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2912 1.2912 1.2904 1.2904 0.0008 0.06%
2026-04-28 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2904 1.2904 1.2898 1.2898 0.0006 0.05%
2026-04-27 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2898 1.2898 1.2903 1.2903 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2903 1.2903 1.2908 1.2908 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2908 1.2908 1.2913 1.2913 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2913 1.2913 1.2907 1.2907 0.0006 0.05%
2026-04-21 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2907 1.2907 1.2902 1.2902 0.0005 0.04%
2026-04-20 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2902 1.2902 1.2898 1.2898 0.0004 0.03%
2026-04-17 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2898 1.2898 1.2891 1.2891 0.0007 0.05%
2026-04-16 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2891 1.2891 1.2891 1.2891 0.0000 0.00%
2026-04-15 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2891 1.2891 1.2889 1.2889 0.0002 0.02%
2026-04-14 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2889 1.2889 1.2885 1.2885 0.0004 0.03%
2026-04-13 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2885 1.2885 1.2882 1.2882 0.0003 0.02%
2026-04-10 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2882 1.2882 1.2879 1.2879 0.0003 0.02%
2026-04-09 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2879 1.2879 1.2879 1.2879 0.0000 0.00%
2026-04-08 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2879 1.2879 1.2877 1.2877 0.0002 0.02%
2026-04-07 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2877 1.2877 1.2868 1.2868 0.0009 0.07%
2026-04-03 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2868 1.2868 1.2859 1.2859 0.0009 0.07%
2026-04-02 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2859 1.2859 1.2856 1.2856 0.0003 0.02%
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2026-03-20 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2835 1.2835 1.2832 1.2832 0.0003 0.02%
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2025-10-17 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2634 1.2634 1.2622 1.2622 0.0012 0.10%
2025-10-16 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2622 1.2622 1.2617 1.2617 0.0005 0.04%
2025-10-15 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2617 1.2617 1.2615 1.2615 0.0002 0.02%
2025-10-14 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2615 1.2615 1.2615 1.2615 0.0000 0.00%
2025-10-13 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2615 1.2615 1.2604 1.2604 0.0011 0.09%
2025-10-10 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2604 1.2604 1.2600 1.2600 0.0004 0.03%
2025-10-09 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2600 1.2600 1.2593 1.2593 0.0007 0.06%
2025-09-30 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2593 1.2593 1.2590 1.2590 0.0003 0.02%
2025-09-29 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2590 1.2590 1.2591 1.2591 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2591 1.2591 1.2591 1.2591 0.0000 0.00%
2025-09-25 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2591 1.2591 1.2600 1.2600 -0.0009 -0.07%
2025-09-24 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2600 1.2600 1.2612 1.2612 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2612 1.2612 1.2620 1.2620 -0.0008 -0.06%
2025-09-22 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%
2025-09-19 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2620 1.2620 1.2624 1.2624 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2624 1.2624 1.2628 1.2628 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2628 1.2628 1.2622 1.2622 0.0006 0.05%
2025-09-16 007744 长盛安逸纯债债券A 1.2622 1.2622 1.2621 1.2621 0.0001 0.01%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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