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长盛安逸纯债债券A基金净值查询(007744)

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今天最新净值 1.3047 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3047
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：110.1147亿
最近资产：15.59亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：王贵君刘欣

近一月长盛安逸纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛安逸纯债债券A(007744)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3051	1.3051	1.3047	1.3047	0.0004	0.03%
2026-09-14	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3047	1.3047	1.3047	1.3047	0.0000	0.00%
2026-09-11	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3047	1.3047	1.3048	1.3048	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3048	1.3048	1.3049	1.3049	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3049	1.3049	1.3047	1.3047	0.0002	0.02%
2026-09-08	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3047	1.3047	1.3047	1.3047	0.0000	0.00%
2026-09-07	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3047	1.3047	1.3043	1.3043	0.0004	0.03%
2026-09-04	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3043	1.3043	1.3041	1.3041	0.0002	0.02%
2026-09-03	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3041	1.3041	1.3034	1.3034	0.0007	0.05%
2026-09-02	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3034	1.3034	1.3036	1.3036	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3036	1.3036	1.3030	1.3030	0.0006	0.05%
2026-08-31	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3030	1.3030	1.3028	1.3028	0.0002	0.02%
2026-08-28	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3028	1.3028	1.3030	1.3030	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3030	1.3030	1.3036	1.3036	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3036	1.3036	1.3038	1.3038	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3038	1.3038	1.3038	1.3038	0.0000	0.00%
2026-08-24	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3038	1.3038	1.3032	1.3032	0.0006	0.05%
2026-08-21	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3032	1.3032	1.3033	1.3033	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3033	1.3033	1.3037	1.3037	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3037	1.3037	1.3039	1.3039	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3039	1.3039	1.3032	1.3032	0.0007	0.05%
2026-08-17	007744	长盛安逸纯债债券A	1.3032	1.3032	1.3031	1.3031	0.0001	0.01%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%