工银产业升级股票A基金净值查询(007674)
今天最新净值
1.5345
-0.0043 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7423
0.0390 2.2885%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5345
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2956亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜洋 刘展硕 高京霞
近一月,工银产业升级股票A(007674)基金累计收益率-6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.5499 |
1.5499 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0154 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.5388 |
1.5388 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0306 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.5746 |
1.5746 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0193 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.5939 |
1.5939 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.5941 |
1.5941 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.5963 |
1.5963 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.5925 |
1.5925 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6061 |
1.6061 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0056 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6005 |
1.6005 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0271 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0279 |
-1.69% |
| 2026-08-31 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6555 |
1.6555 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6600 |
1.6600 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6698 |
1.6698 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0243 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6387 |
1.6387 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6531 |
1.6531 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0273 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6804 |
1.6804 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0170 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0062 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6572 |
1.6572 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0382 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6954 |
1.6954 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
007674 |
工银产业升级股票A |
1.6991 |
1.6991 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0580 |
3.53% |
