博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.0144
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2283
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8462亿
- 最近资产：40.56亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李俏
近半年,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0145 |
1.2284 |
1.0144 |
1.2283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0144 |
1.2283 |
1.0142 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0142 |
1.2281 |
1.0141 |
1.2280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0141 |
1.2280 |
1.0139 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0139 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0139 |
1.2278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0139 |
1.2278 |
1.0138 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0138 |
1.2277 |
1.0138 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0138 |
1.2277 |
1.0135 |
1.2274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0135 |
1.2274 |
1.0134 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0131 |
1.2270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0131 |
1.2270 |
1.0131 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0131 |
1.2270 |
1.0129 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0129 |
1.2268 |
1.0128 |
1.2267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0128 |
1.2267 |
1.0129 |
1.2268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0129 |
1.2268 |
1.0133 |
1.2272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0133 |
1.2272 |
1.0134 |
1.2273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0134 |
1.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0130 |
1.2269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0130 |
1.2269 |
1.0132 |
1.2271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0132 |
1.2271 |
1.0135 |
1.2274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0135 |
1.2274 |
1.0141 |
1.2280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0141 |
1.2280 |
1.0134 |
1.2273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0134 |
1.2273 |
1.0130 |
1.2269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0130 |
1.2269 |
1.0128 |
1.2267 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0128 |
1.2267 |
1.0120 |
1.2259 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0120 |
1.2259 |
1.0117 |
1.2256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0117 |
1.2256 |
1.0118 |
1.2257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0118 |
1.2257 |
1.0108 |
1.2247 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0108 |
1.2247 |
1.0104 |
1.2243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0104 |
1.2243 |
1.0101 |
1.2240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0101 |
1.2240 |
1.0101 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0101 |
1.2240 |
1.0099 |
1.2238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0099 |
1.2238 |
1.0098 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0098 |
1.2237 |
1.0096 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0096 |
1.2235 |
1.0093 |
1.2232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0093 |
1.2232 |
1.0094 |
1.2233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2233 |
1.0094 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2233 |
1.0094 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2233 |
1.0091 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0091 |
1.2230 |
1.0091 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0091 |
1.2230 |
1.0086 |
1.2225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2225 |
1.0086 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2225 |
1.0086 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
1.2225 |
1.0084 |
1.2223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2223 |
1.0085 |
1.2224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2224 |
1.0084 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2223 |
1.0083 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2222 |
1.0085 |
1.2224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2224 |
1.0084 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
1.2223 |
1.0085 |
1.2224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
1.2224 |
1.0082 |
1.2221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2221 |
1.0082 |
1.2221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2221 |
1.0078 |
1.2217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
1.2217 |
1.0077 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0077 |
1.2216 |
1.0075 |
1.2214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2214 |
1.0082 |
1.2221 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
1.2221 |
1.0087 |
1.2226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
1.2226 |
1.0081 |
1.2220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
1.2220 |
1.0080 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0080 |
1.2219 |
1.0233 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0233 |
1.2213 |
1.0232 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0232 |
1.2212 |
1.0237 |
1.2217 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0237 |
1.2217 |
1.0238 |
1.2218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.2218 |
1.0235 |
1.2215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0235 |
1.2215 |
1.0230 |
1.2210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0230 |
1.2210 |
1.0224 |
1.2204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.2204 |
1.0221 |
1.2201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0221 |
1.2201 |
1.0220 |
1.2200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0220 |
1.2200 |
1.0227 |
1.2207 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0227 |
1.2207 |
1.0232 |
1.2212 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0232 |
1.2212 |
1.0236 |
1.2216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0236 |
1.2216 |
1.0241 |
1.2221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0241 |
1.2221 |
1.0245 |
1.2225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0245 |
1.2225 |
1.0242 |
1.2222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0242 |
1.2222 |
1.0245 |
1.2225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0245 |
1.2225 |
1.0245 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0245 |
1.2225 |
1.0241 |
1.2221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0241 |
1.2221 |
1.0238 |
1.2218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0238 |
1.2218 |
1.0236 |
1.2216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0236 |
1.2216 |
1.0231 |
1.2211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0231 |
1.2211 |
1.0227 |
1.2207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0227 |
1.2207 |
1.0224 |
1.2204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0224 |
1.2204 |
1.0225 |
1.2205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0225 |
1.2205 |
1.0227 |
1.2207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0227 |
1.2207 |
1.0226 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0226 |
1.2206 |
1.0218 |
1.2198 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0218 |
1.2198 |
1.0213 |
1.2193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0213 |
1.2193 |
1.0214 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0214 |
1.2194 |
1.0216 |
1.2196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0216 |
1.2196 |
1.0211 |
1.2191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0211 |
1.2191 |
1.0207 |
1.2187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0207 |
1.2187 |
1.0203 |
1.2183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0203 |
1.2183 |
1.0201 |
1.2181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0203 |
1.2183 |
1.0205 |
1.2185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0205 |
1.2185 |
1.0198 |
1.2178 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0198 |
1.2178 |
1.0195 |
1.2175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0195 |
1.2175 |
1.0197 |
1.2177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0197 |
1.2177 |
1.0199 |
1.2179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0199 |
1.2179 |
1.0204 |
1.2184 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0204 |
1.2184 |
1.0198 |
1.2178 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0198 |
1.2178 |
1.0193 |
1.2173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0193 |
1.2173 |
1.0190 |
1.2170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0190 |
1.2170 |
1.0185 |
1.2165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0185 |
1.2165 |
1.0184 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0184 |
1.2164 |
1.0184 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0184 |
1.2164 |
1.0181 |
1.2161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0181 |
1.2161 |
1.0179 |
1.2159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0179 |
1.2159 |
1.0180 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0180 |
1.2160 |
1.0181 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0181 |
1.2161 |
1.0181 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0181 |
1.2161 |
1.0175 |
1.2155 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0175 |
1.2155 |
1.0168 |
1.2148 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0168 |
1.2148 |
1.0165 |
1.2145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0165 |
1.2145 |
1.0166 |
1.2146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0166 |
1.2146 |
1.0165 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0165 |
1.2145 |
1.0159 |
1.2139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0159 |
1.2139 |
1.0156 |
1.2136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0156 |
1.2136 |
1.0153 |
1.2133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0153 |
1.2133 |
1.0151 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0151 |
1.2131 |
1.0149 |
1.2129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0149 |
1.2129 |
1.0152 |
1.2132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0152 |
1.2132 |
1.0152 |
1.2132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0152 |
1.2132 |
1.0149 |
1.2129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0149 |
1.2129 |
1.0142 |
1.2122 |
0.0007 |
0.07% |
