前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(前海开源康颐平衡养老三年)基金净值查询(007638)

今天最新净值 1.0038 -0.0102 -1.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0038
成立日期：2019-11-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9608亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近半年前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A|前海开源康颐平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)基金累计收益率-9.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-04	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0146	1.0146	-0.0017	-0.17%
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2026-07-13	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0169	1.0169	-0.0123	-1.22%
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2026-05-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0550	1.0550	0.0009	0.09%
2026-05-19	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0588	1.0588	-0.0038	-0.36%
2026-05-18	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0632	1.0632	-0.0044	-0.41%
2026-05-15	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0744	1.0744	-0.0112	-1.05%
2026-05-14	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0848	1.0848	-0.0104	-0.96%
2026-05-13	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0858	1.0858	-0.0010	-0.09%
2026-05-12	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0912	1.0912	-0.0054	-0.49%
2026-05-11	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0861	1.0861	0.0051	0.47%
2026-05-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0907	1.0907	-0.0046	-0.42%
2026-05-07	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0904	1.0904	0.0003	0.03%
2026-05-06	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0775	1.0775	0.0129	1.18%
2026-04-28	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0675	1.0675	-0.0042	-0.39%
2026-04-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0711	1.0711	-0.0036	-0.34%
2026-04-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0691	1.0691	0.0020	0.19%
2026-04-23	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0805	1.0805	-0.0114	-1.06%
2026-04-22	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0805	1.0805	0.0000	0.00%
2026-04-21	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0764	1.0764	0.0041	0.38%
2026-04-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0719	1.0719	0.0045	0.42%
2026-04-17	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0741	1.0741	-0.0022	-0.20%
2026-04-16	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0654	1.0654	0.0087	0.81%
2026-04-15	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0680	1.0680	-0.0026	-0.24%
2026-04-14	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0641	1.0641	0.0039	0.37%
2026-04-13	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0657	1.0657	-0.0016	-0.15%
2026-04-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0665	1.0665	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0506	1.0506	0.0159	1.49%
2026-04-07	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0461	1.0461	0.0045	0.43%
2026-04-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0499	1.0499	-0.0038	-0.36%
2026-04-02	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0560	1.0560	-0.0061	-0.58%
2026-04-01	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0448	1.0448	0.0112	1.07%
2026-03-31	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0551	1.0551	-0.0103	-0.98%
2026-03-30	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0546	1.0546	0.0005	0.05%
2026-03-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0442	1.0442	0.0104	0.99%
2026-03-26	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0528	1.0528	-0.0086	-0.82%
2026-03-25	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0433	1.0433	0.0095	0.91%
2026-03-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0315	1.0315	0.0118	1.14%
2026-03-23	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0521	1.0521	-0.0206	-2.00%
2026-03-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0579	1.0579	-0.0058	-0.55%
2026-03-19	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0786	1.0786	-0.0207	-1.96%
2026-03-18	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0783	1.0783	0.0003	0.03%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%