基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 招商中证白酒指数(LOF)A 南方全球精选配置 中海优质成长混合 易方达上证50增强A 长城品牌优选混合A 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 诺安成长混合 博时价值增长贰号混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

兴银鑫日享短债C基金净值查询(007637)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0855 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1930
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：68.0219亿
  • 最近资产：1.52亿元
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：陶国峰 叶冬义
近一季兴银鑫日享短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴银鑫日享短债C(007637)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007637 兴银鑫日享短债C 1.0856 1.1931 1.0855 1.1930 0.0001 0.01%
2026-09-15 007637 兴银鑫日享短债C 1.0855 1.1930 1.0855 1.1930 0.0000 0.00%
2026-09-14 007637 兴银鑫日享短债C 1.0855 1.1930 1.0854 1.1929 0.0001 0.01%
2026-09-11 007637 兴银鑫日享短债C 1.0854 1.1929 1.0854 1.1929 0.0000 0.00%
2026-09-10 007637 兴银鑫日享短债C 1.0854 1.1929 1.0854 1.1929 0.0000 0.00%
2026-09-09 007637 兴银鑫日享短债C 1.0854 1.1929 1.0853 1.1928 0.0001 0.01%
2026-09-08 007637 兴银鑫日享短债C 1.0853 1.1928 1.0853 1.1928 0.0000 0.00%
2026-09-07 007637 兴银鑫日享短债C 1.0853 1.1928 1.0851 1.1926 0.0002 0.02%
2026-09-04 007637 兴银鑫日享短债C 1.0851 1.1926 1.0851 1.1926 0.0000 0.00%
2026-09-03 007637 兴银鑫日享短债C 1.0851 1.1926 1.0849 1.1924 0.0002 0.02%
2026-09-02 007637 兴银鑫日享短债C 1.0849 1.1924 1.0849 1.1924 0.0000 0.00%
2026-09-01 007637 兴银鑫日享短债C 1.0849 1.1924 1.0848 1.1923 0.0001 0.01%
2026-08-31 007637 兴银鑫日享短债C 1.0848 1.1923 1.0847 1.1922 0.0001 0.01%
2026-08-28 007637 兴银鑫日享短债C 1.0847 1.1922 1.0847 1.1922 0.0000 0.00%
2026-08-27 007637 兴银鑫日享短债C 1.0847 1.1922 1.0848 1.1923 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007637 兴银鑫日享短债C 1.0848 1.1923 1.0848 1.1923 0.0000 0.00%
2026-08-25 007637 兴银鑫日享短债C 1.0848 1.1923 1.0847 1.1922 0.0001 0.01%
2026-08-24 007637 兴银鑫日享短债C 1.0847 1.1922 1.0845 1.1920 0.0002 0.02%
2026-08-21 007637 兴银鑫日享短债C 1.0845 1.1920 1.0846 1.1921 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007637 兴银鑫日享短债C 1.0846 1.1921 1.0846 1.1921 0.0000 0.00%
2026-08-19 007637 兴银鑫日享短债C 1.0846 1.1921 1.0847 1.1922 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 007637 兴银鑫日享短债C 1.0847 1.1922 1.0845 1.1920 0.0002 0.02%
2026-08-17 007637 兴银鑫日享短债C 1.0845 1.1920 1.0844 1.1919 0.0001 0.01%
2026-08-14 007637 兴银鑫日享短债C 1.0844 1.1919 1.0843 1.1918 0.0001 0.01%
2026-08-13 007637 兴银鑫日享短债C 1.0843 1.1918 1.0842 1.1917 0.0001 0.01%
2026-08-12 007637 兴银鑫日享短债C 1.0842 1.1917 1.0842 1.1917 0.0000 0.00%
2026-08-11 007637 兴银鑫日享短债C 1.0842 1.1917 1.0841 1.1916 0.0001 0.01%
2026-08-10 007637 兴银鑫日享短债C 1.0841 1.1916 1.0840 1.1915 0.0001 0.01%
2026-08-07 007637 兴银鑫日享短债C 1.0840 1.1915 1.0839 1.1914 0.0001 0.01%
2026-08-06 007637 兴银鑫日享短债C 1.0839 1.1914 1.0839 1.1914 0.0000 0.00%
2026-08-05 007637 兴银鑫日享短债C 1.0839 1.1914 1.0838 1.1913 0.0001 0.01%
2026-08-04 007637 兴银鑫日享短债C 1.0838 1.1913 1.0837 1.1912 0.0001 0.01%
2026-08-03 007637 兴银鑫日享短债C 1.0837 1.1912 1.0836 1.1911 0.0001 0.01%
2026-07-31 007637 兴银鑫日享短债C 1.0836 1.1911 1.0835 1.1910 0.0001 0.01%
2026-07-30 007637 兴银鑫日享短债C 1.0835 1.1910 1.0833 1.1908 0.0002 0.02%
2026-07-29 007637 兴银鑫日享短债C 1.0833 1.1908 1.0833 1.1908 0.0000 0.00%
2026-07-28 007637 兴银鑫日享短债C 1.0833 1.1908 1.0834 1.1909 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007637 兴银鑫日享短债C 1.0834 1.1909 1.0833 1.1908 0.0001 0.01%
2026-07-24 007637 兴银鑫日享短债C 1.0833 1.1908 1.0832 1.1907 0.0001 0.01%
2026-07-23 007637 兴银鑫日享短债C 1.0832 1.1907 1.0831 1.1906 0.0001 0.01%
2026-07-22 007637 兴银鑫日享短债C 1.0831 1.1906 1.0829 1.1904 0.0002 0.02%
2026-07-21 007637 兴银鑫日享短债C 1.0829 1.1904 1.0828 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-20 007637 兴银鑫日享短债C 1.0828 1.1903 1.0828 1.1903 0.0000 0.00%
2026-07-17 007637 兴银鑫日享短债C 1.0828 1.1903 1.0827 1.1902 0.0001 0.01%
2026-07-16 007637 兴银鑫日享短债C 1.0827 1.1902 1.0828 1.1903 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007637 兴银鑫日享短债C 1.0828 1.1903 1.0827 1.1902 0.0001 0.01%
2026-07-14 007637 兴银鑫日享短债C 1.0827 1.1902 1.0827 1.1902 0.0000 0.00%
2026-07-13 007637 兴银鑫日享短债C 1.0827 1.1902 1.0826 1.1901 0.0001 0.01%
2026-07-10 007637 兴银鑫日享短债C 1.0826 1.1901 1.0825 1.1900 0.0001 0.01%
2026-07-09 007637 兴银鑫日享短债C 1.0825 1.1900 1.0824 1.1899 0.0001 0.01%
2026-07-08 007637 兴银鑫日享短债C 1.0824 1.1899 1.0824 1.1899 0.0000 0.00%
2026-07-07 007637 兴银鑫日享短债C 1.0824 1.1899 1.0823 1.1898 0.0001 0.01%
2026-07-06 007637 兴银鑫日享短债C 1.0823 1.1898 1.0821 1.1896 0.0002 0.02%
2026-07-03 007637 兴银鑫日享短债C 1.0821 1.1896 1.0821 1.1896 0.0000 0.00%
2026-07-02 007637 兴银鑫日享短债C 1.0821 1.1896 1.0820 1.1895 0.0001 0.01%
2026-07-01 007637 兴银鑫日享短债C 1.0820 1.1895 1.0823 1.1898 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 007637 兴银鑫日享短债C 1.0823 1.1898 1.0823 1.1898 0.0000 0.00%
2026-06-29 007637 兴银鑫日享短债C 1.0823 1.1898 1.0821 1.1896 0.0002 0.02%
2026-06-26 007637 兴银鑫日享短债C 1.0821 1.1896 1.0821 1.1896 0.0000 0.00%
2026-06-25 007637 兴银鑫日享短债C 1.0821 1.1896 1.0819 1.1894 0.0002 0.02%
2026-06-24 007637 兴银鑫日享短债C 1.0819 1.1894 1.0818 1.1893 0.0001 0.01%
2026-06-23 007637 兴银鑫日享短债C 1.0818 1.1893 1.0820 1.1895 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007637 兴银鑫日享短债C 1.0820 1.1895 1.0819 1.1894 0.0001 0.01%
2026-06-18 007637 兴银鑫日享短债C 1.0819 1.1894 1.0817 1.1892 0.0002 0.02%
2026-06-17 007637 兴银鑫日享短债C 1.0817 1.1892 1.0815 1.1890 0.0002 0.02%
标签云
兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银中证科创创业50指数C 1.1543 3.12%
兴银中证科创创业50指数A 1.1602 3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.98%
兴银中证1000指数增强A 1.1445 1.91%
兴银中证1000指数增强C 1.1341 1.91%
兴银研究精选股票A 1.0310 0.10%
兴银研究精选股票C 0.9976 0.10%
兴银汇悦定开债 1.0111 0.03%
兴银合盈债券A 1.0189 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏