华夏价值精选混合A基金净值查询(007592)

今天最新净值 2.1061 -0.0105 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0689 0.0064 0.3085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1061
成立日期：2020-01-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1210亿
最近资产：9.93亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：朱熠

近一季华夏价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏价值精选混合A(007592)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007592	华夏价值精选混合A	2.1215	2.1215	2.1061	2.1061	0.0154	0.73%
2026-09-15	007592	华夏价值精选混合A	2.1061	2.1061	2.1166	2.1166	-0.0105	-0.50%
2026-09-14	007592	华夏价值精选混合A	2.1166	2.1166	2.1184	2.1184	-0.0018	-0.08%
2026-09-11	007592	华夏价值精选混合A	2.1184	2.1184	2.1333	2.1333	-0.0149	-0.70%
2026-09-10	007592	华夏价值精选混合A	2.1333	2.1333	2.1654	2.1654	-0.0321	-1.50%
2026-09-09	007592	华夏价值精选混合A	2.1654	2.1654	2.1752	2.1752	-0.0098	-0.45%
2026-09-08	007592	华夏价值精选混合A	2.1752	2.1752	2.1947	2.1947	-0.0195	-0.89%
2026-09-07	007592	华夏价值精选混合A	2.1947	2.1947	2.1805	2.1805	0.0142	0.65%
2026-09-04	007592	华夏价值精选混合A	2.1805	2.1805	2.1704	2.1704	0.0101	0.47%
2026-09-03	007592	华夏价值精选混合A	2.1704	2.1704	2.1722	2.1722	-0.0018	-0.08%

2026-09-02	007592	华夏价值精选混合A	2.1722	2.1722	2.1916	2.1916	-0.0194	-0.89%
2026-09-01	007592	华夏价值精选混合A	2.1916	2.1916	2.1972	2.1972	-0.0056	-0.25%
2026-08-31	007592	华夏价值精选混合A	2.1972	2.1972	2.2015	2.2015	-0.0043	-0.20%
2026-08-28	007592	华夏价值精选混合A	2.2015	2.2015	2.2139	2.2139	-0.0124	-0.56%
2026-08-27	007592	华夏价值精选混合A	2.2139	2.2139	2.1843	2.1843	0.0296	1.36%
2026-08-26	007592	华夏价值精选混合A	2.1843	2.1843	2.1532	2.1532	0.0311	1.44%
2026-08-25	007592	华夏价值精选混合A	2.1532	2.1532	2.1316	2.1316	0.0216	1.01%
2026-08-24	007592	华夏价值精选混合A	2.1316	2.1316	2.1791	2.1791	-0.0475	-2.18%
2026-08-21	007592	华夏价值精选混合A	2.1791	2.1791	2.1762	2.1762	0.0029	0.13%
2026-08-20	007592	华夏价值精选混合A	2.1762	2.1762	2.1693	2.1693	0.0069	0.32%
2026-08-19	007592	华夏价值精选混合A	2.1693	2.1693	2.2308	2.2308	-0.0615	-2.76%
2026-08-18	007592	华夏价值精选混合A	2.2308	2.2308	2.2263	2.2263	0.0045	0.20%
2026-08-17	007592	华夏价值精选混合A	2.2263	2.2263	2.1947	2.1947	0.0316	1.44%
2026-08-14	007592	华夏价值精选混合A	2.1947	2.1947	2.1853	2.1853	0.0094	0.43%
2026-08-13	007592	华夏价值精选混合A	2.1853	2.1853	2.2125	2.2125	-0.0272	-1.23%

2026-08-12	007592	华夏价值精选混合A	2.2125	2.2125	2.2024	2.2024	0.0101	0.46%
2026-08-11	007592	华夏价值精选混合A	2.2024	2.2024	2.2151	2.2151	-0.0127	-0.57%
2026-08-10	007592	华夏价值精选混合A	2.2151	2.2151	2.1878	2.1878	0.0273	1.25%
2026-08-07	007592	华夏价值精选混合A	2.1878	2.1878	2.1873	2.1873	0.0005	0.02%
2026-08-06	007592	华夏价值精选混合A	2.1873	2.1873	2.2016	2.2016	-0.0143	-0.65%
2026-08-05	007592	华夏价值精选混合A	2.2016	2.2016	2.1613	2.1613	0.0403	1.86%
2026-08-04	007592	华夏价值精选混合A	2.1613	2.1613	2.1357	2.1357	0.0256	1.20%
2026-08-03	007592	华夏价值精选混合A	2.1357	2.1357	2.1304	2.1304	0.0053	0.25%
2026-07-31	007592	华夏价值精选混合A	2.1304	2.1304	2.1139	2.1139	0.0165	0.78%
2026-07-30	007592	华夏价值精选混合A	2.1139	2.1139	2.1475	2.1475	-0.0336	-1.56%
2026-07-29	007592	华夏价值精选混合A	2.1475	2.1475	2.1051	2.1051	0.0424	2.01%
2026-07-28	007592	华夏价值精选混合A	2.1051	2.1051	2.1244	2.1244	-0.0193	-0.91%
2026-07-27	007592	华夏价值精选混合A	2.1244	2.1244	2.0805	2.0805	0.0439	2.11%
2026-07-24	007592	华夏价值精选混合A	2.0805	2.0805	2.1192	2.1192	-0.0387	-1.83%
2026-07-23	007592	华夏价值精选混合A	2.1192	2.1192	2.1048	2.1048	0.0144	0.68%
2026-07-22	007592	华夏价值精选混合A	2.1048	2.1048	2.1414	2.1414	-0.0366	-1.71%
2026-07-21	007592	华夏价值精选混合A	2.1414	2.1414	2.1084	2.1084	0.0330	1.57%
2026-07-20	007592	华夏价值精选混合A	2.1084	2.1084	2.1070	2.1070	0.0014	0.07%
2026-07-17	007592	华夏价值精选混合A	2.1070	2.1070	2.1848	2.1848	-0.0778	-3.56%
2026-07-16	007592	华夏价值精选混合A	2.1848	2.1848	2.1817	2.1817	0.0031	0.14%
2026-07-15	007592	华夏价值精选混合A	2.1817	2.1817	2.1685	2.1685	0.0132	0.61%
2026-07-14	007592	华夏价值精选混合A	2.1685	2.1685	2.1516	2.1516	0.0169	0.79%
2026-07-13	007592	华夏价值精选混合A	2.1516	2.1516	2.2128	2.2128	-0.0612	-2.77%
2026-07-10	007592	华夏价值精选混合A	2.2128	2.2128	2.2194	2.2194	-0.0066	-0.30%
2026-07-09	007592	华夏价值精选混合A	2.2194	2.2194	2.2030	2.2030	0.0164	0.74%
2026-07-08	007592	华夏价值精选混合A	2.2030	2.2030	2.1763	2.1763	0.0267	1.23%
2026-07-07	007592	华夏价值精选混合A	2.1763	2.1763	2.2279	2.2279	-0.0516	-2.32%
2026-07-06	007592	华夏价值精选混合A	2.2279	2.2279	2.1882	2.1882	0.0397	1.81%
2026-07-03	007592	华夏价值精选混合A	2.1882	2.1882	2.1706	2.1706	0.0176	0.81%
2026-07-02	007592	华夏价值精选混合A	2.1706	2.1706	2.1670	2.1670	0.0036	0.17%
2026-07-01	007592	华夏价值精选混合A	2.1670	2.1670	2.1700	2.1700	-0.0030	-0.14%
2026-06-30	007592	华夏价值精选混合A	2.1700	2.1700	2.1508	2.1508	0.0192	0.89%
2026-06-29	007592	华夏价值精选混合A	2.1508	2.1508	2.1224	2.1224	0.0284	1.34%
2026-06-26	007592	华夏价值精选混合A	2.1224	2.1224	2.1526	2.1526	-0.0302	-1.40%
2026-06-25	007592	华夏价值精选混合A	2.1526	2.1526	2.1224	2.1224	0.0302	1.42%
2026-06-24	007592	华夏价值精选混合A	2.1224	2.1224	2.1027	2.1027	0.0197	0.94%
2026-06-23	007592	华夏价值精选混合A	2.1027	2.1027	2.1182	2.1182	-0.0155	-0.73%
2026-06-22	007592	华夏价值精选混合A	2.1182	2.1182	2.1225	2.1225	-0.0043	-0.20%
2026-06-18	007592	华夏价值精选混合A	2.1225	2.1225	2.1453	2.1453	-0.0228	-1.06%
2026-06-17	007592	华夏价值精选混合A	2.1453	2.1453	2.1226	2.1226	0.0227	1.07%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%