南方恒新39个月A基金净值查询(007567)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2358
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.6757亿
- 最近资产：80.83亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康
近半年,南方恒新39个月A(007567)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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1.0369 |
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南方恒新39个月A |
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1.2317 |
1.0367 |
1.2317 |
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| 2026-05-21 |
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0367 |
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| 2026-05-20 |
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南方恒新39个月A |
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1.0359 |
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1.2305 |
1.0355 |
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