中加优选中高等级债券A基金净值查询(007557)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7021亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源
近半年,中加优选中高等级债券A(007557)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-17 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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1.0228 |
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007557 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-27 |
007557 |
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1.2212 |
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| 2026-07-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2212 |
1.0256 |
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| 2026-07-23 |
007557 |
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-0.06% |
| 2026-07-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.17% |
| 2026-07-21 |
007557 |
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-0.05% |
| 2026-07-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-17 |
007557 |
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| 2026-07-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-13 |
007557 |
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| 2026-07-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.09% |
| 2026-07-07 |
007557 |
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-0.06% |
| 2026-07-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-02 |
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-0.04% |
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| 2026-06-30 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2240 |
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0.14% |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.01% |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2227 |
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-0.03% |
| 2026-06-25 |
007557 |
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1.2230 |
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-0.08% |
| 2026-06-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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007557 |
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| 2026-06-22 |
007557 |
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-0.03% |
| 2026-06-18 |
007557 |
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| 2026-06-17 |
007557 |
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| 2026-06-16 |
007557 |
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-0.06% |
| 2026-06-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0282 |
1.2238 |
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-0.06% |
| 2026-06-12 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2244 |
1.0292 |
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-0.04% |
| 2026-06-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0292 |
1.2248 |
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-0.03% |
| 2026-06-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0295 |
1.2251 |
1.0296 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0296 |
1.2252 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0298 |
1.2254 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0299 |
1.2255 |
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1.2256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0300 |
1.2256 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0293 |
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0.01% |
| 2026-06-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0458 |
1.2248 |
1.0457 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0457 |
1.2247 |
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0.05% |
| 2026-05-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0452 |
1.2242 |
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1.2239 |
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0.03% |
| 2026-05-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.0446 |
1.2236 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0446 |
1.2236 |
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1.2232 |
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0.04% |
| 2026-05-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0442 |
1.2232 |
1.0439 |
1.2229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0439 |
1.2229 |
1.0436 |
1.2226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0436 |
1.2226 |
1.0436 |
1.2226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0436 |
1.2226 |
1.0436 |
1.2226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0436 |
1.2226 |
1.0433 |
1.2223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0430 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
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中加优选中高等级债券A |
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0.01% |
| 2026-05-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2216 |
1.0426 |
1.2216 |
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0.00% |
| 2026-05-13 |
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中加优选中高等级债券A |
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0.04% |
| 2026-05-12 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2212 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0419 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0415 |
1.2205 |
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0.03% |
| 2026-04-30 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2203 |
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1.2204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0414 |
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0.04% |
| 2026-04-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2200 |
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0.02% |
| 2026-04-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0408 |
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1.2203 |
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-0.05% |
| 2026-04-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0413 |
1.2203 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.02% |
| 2026-04-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0419 |
1.2209 |
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0.04% |
| 2026-04-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0415 |
1.2205 |
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0.06% |
| 2026-04-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2199 |
1.0406 |
1.2196 |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0406 |
1.2196 |
1.0400 |
1.2190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0400 |
1.2190 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2189 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2188 |
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0.03% |
| 2026-04-13 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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0.05% |
| 2026-04-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0390 |
1.2180 |
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1.2178 |
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| 2026-04-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0388 |
1.2178 |
1.0386 |
1.2176 |
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0.02% |
| 2026-04-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2176 |
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| 2026-04-07 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0384 |
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0.07% |
| 2026-04-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2167 |
1.0371 |
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0.06% |
| 2026-04-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.0370 |
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0.0001 |
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| 2026-04-01 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2160 |
1.0372 |
1.2162 |
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-0.02% |
| 2026-03-31 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0372 |
1.2162 |
1.0370 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0370 |
1.2160 |
1.0364 |
1.2154 |
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0.06% |
| 2026-03-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2154 |
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| 2026-03-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0362 |
1.2152 |
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| 2026-03-25 |
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中加优选中高等级债券A |
1.0360 |
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| 2026-03-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.0355 |
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0.03% |
| 2026-03-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.0356 |
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-0.01% |
| 2026-03-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.0356 |
1.2146 |
0.0000 |
0.00% |
