中信建投稳裕定开债C(中信建投稳裕C)基金净值查询(007552)

今天最新净值 1.0790 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2344
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4298亿
最近资产：15.31亿
基金公司：
基金经理：邵彦棋

近一月中信建投稳裕定开债C|中信建投稳裕C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投稳裕定开债C(007552)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0793	1.2347	1.0790	1.2344	0.0003	0.03%
2026-09-14	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0790	1.2344	1.0793	1.2347	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0793	1.2347	1.0795	1.2349	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0795	1.2349	1.0795	1.2349	0.0000	0.00%
2026-09-09	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0795	1.2349	1.0797	1.2351	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0797	1.2351	1.0797	1.2351	0.0000	0.00%
2026-09-07	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0797	1.2351	1.0792	1.2346	0.0005	0.05%
2026-09-04	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0792	1.2346	1.0790	1.2344	0.0002	0.02%
2026-09-03	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0790	1.2344	1.0784	1.2338	0.0006	0.06%
2026-09-02	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0784	1.2338	1.0783	1.2337	0.0001	0.01%

2026-09-01	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0783	1.2337	1.0778	1.2332	0.0005	0.05%
2026-08-31	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0778	1.2332	1.0775	1.2329	0.0003	0.03%
2026-08-28	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0775	1.2329	1.0777	1.2331	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0777	1.2331	1.0780	1.2334	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0780	1.2334	1.0785	1.2339	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0785	1.2339	1.0783	1.2337	0.0002	0.02%
2026-08-24	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0783	1.2337	1.0775	1.2329	0.0008	0.07%
2026-08-21	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0775	1.2329	1.0781	1.2335	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0781	1.2335	1.0783	1.2337	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0783	1.2337	1.0779	1.2333	0.0004	0.04%
2026-08-18	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0779	1.2333	1.0768	1.2322	0.0011	0.10%
2026-08-17	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0768	1.2322	1.0762	1.2316	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%