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中信建投稳裕定开债C(中信建投稳裕C)基金净值查询(007552)

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  • 累计净值：1.2344
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4298亿
  • 最近资产：15.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵彦棋
近一年中信建投稳裕定开债C|中信建投稳裕C基金净值查询
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近一年,中信建投稳裕定开债C(007552)基金累计收益率3.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0793 1.2347 1.0790 1.2344 0.0003 0.03%
2026-09-14 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0790 1.2344 1.0793 1.2347 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0793 1.2347 1.0795 1.2349 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0795 1.2349 1.0795 1.2349 0.0000 0.00%
2026-09-09 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0795 1.2349 1.0797 1.2351 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0797 1.2351 1.0797 1.2351 0.0000 0.00%
2026-09-07 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0797 1.2351 1.0792 1.2346 0.0005 0.05%
2026-09-04 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0792 1.2346 1.0790 1.2344 0.0002 0.02%
2026-09-03 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0790 1.2344 1.0784 1.2338 0.0006 0.06%
2026-09-02 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0784 1.2338 1.0783 1.2337 0.0001 0.01%
2026-09-01 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0783 1.2337 1.0778 1.2332 0.0005 0.05%
2026-08-31 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0778 1.2332 1.0775 1.2329 0.0003 0.03%
2026-08-28 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0775 1.2329 1.0777 1.2331 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0777 1.2331 1.0780 1.2334 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0780 1.2334 1.0785 1.2339 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0785 1.2339 1.0783 1.2337 0.0002 0.02%
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2026-08-21 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0775 1.2329 1.0781 1.2335 -0.0006 -0.06%
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2026-08-19 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0783 1.2337 1.0779 1.2333 0.0004 0.04%
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2026-08-17 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0768 1.2322 1.0762 1.2316 0.0006 0.06%
2026-08-14 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0762 1.2316 1.0752 1.2306 0.0010 0.09%
2026-08-13 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0752 1.2306 1.0744 1.2298 0.0008 0.07%
2026-08-12 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0744 1.2298 1.0740 1.2294 0.0004 0.04%
2026-08-11 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0740 1.2294 1.0740 1.2294 0.0000 0.00%
2026-08-10 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0740 1.2294 1.0729 1.2283 0.0011 0.10%
2026-08-07 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0729 1.2283 1.0725 1.2279 0.0004 0.04%
2026-08-06 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0725 1.2279 1.0722 1.2276 0.0003 0.03%
2026-08-05 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0722 1.2276 1.0723 1.2277 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0723 1.2277 1.0721 1.2275 0.0002 0.02%
2026-08-03 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0721 1.2275 1.0718 1.2272 0.0003 0.03%
2026-07-31 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0718 1.2272 1.0715 1.2269 0.0003 0.03%
2026-07-30 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0715 1.2269 1.0711 1.2265 0.0004 0.04%
2026-07-29 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0711 1.2265 1.0709 1.2263 0.0002 0.02%
2026-07-28 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0709 1.2263 1.0704 1.2258 0.0005 0.05%
2026-07-27 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0704 1.2258 1.0696 1.2250 0.0008 0.07%
2026-07-24 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0696 1.2250 1.0690 1.2244 0.0006 0.06%
2026-07-23 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0690 1.2244 1.0687 1.2241 0.0003 0.03%
2026-07-22 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0687 1.2241 1.0681 1.2235 0.0006 0.06%
2026-07-21 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0681 1.2235 1.0680 1.2234 0.0001 0.01%
2026-07-20 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0680 1.2234 1.0682 1.2236 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0682 1.2236 1.0678 1.2232 0.0004 0.04%
2026-07-16 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0678 1.2232 1.0677 1.2231 0.0001 0.01%
2026-07-15 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0677 1.2231 1.0673 1.2227 0.0004 0.04%
2026-07-14 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0673 1.2227 1.0672 1.2226 0.0001 0.01%
2026-07-13 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0672 1.2226 1.0670 1.2224 0.0002 0.02%
2026-07-10 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0670 1.2224 1.0669 1.2223 0.0001 0.01%
2026-07-09 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0669 1.2223 1.0664 1.2218 0.0005 0.05%
2026-07-08 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0664 1.2218 1.0661 1.2215 0.0003 0.03%
2026-07-07 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0661 1.2215 1.0666 1.2220 -0.0005 -0.05%
2026-07-06 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0666 1.2220 1.0659 1.2213 0.0007 0.07%
2026-07-03 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0659 1.2213 1.0661 1.2215 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0661 1.2215 1.0659 1.2213 0.0002 0.02%
2026-07-01 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0659 1.2213 1.0668 1.2222 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0668 1.2222 1.0674 1.2228 -0.0006 -0.06%
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2026-06-26 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0666 1.2220 1.0664 1.2218 0.0002 0.02%
2026-06-25 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0664 1.2218 1.0657 1.2211 0.0007 0.07%
2026-06-24 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0657 1.2211 1.0655 1.2209 0.0002 0.02%
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2026-06-17 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0645 1.2199 1.0633 1.2187 0.0012 0.11%
2026-06-16 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0633 1.2187 1.0625 1.2179 0.0008 0.08%
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2026-06-10 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0768 1.2182 1.0777 1.2191 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0777 1.2191 1.0787 1.2201 -0.0010 -0.09%
2026-06-08 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0787 1.2201 1.0792 1.2206 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0792 1.2206 1.0790 1.2204 0.0002 0.02%
2026-06-04 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0790 1.2204 1.0787 1.2201 0.0003 0.03%
2026-06-03 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0787 1.2201 1.0785 1.2199 0.0002 0.02%
2026-06-02 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0785 1.2199 1.0781 1.2195 0.0004 0.04%
2026-06-01 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0781 1.2195 1.0770 1.2184 0.0011 0.10%
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2026-05-28 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0763 1.2177 1.0752 1.2166 0.0011 0.10%
2026-05-27 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0752 1.2166 1.0747 1.2161 0.0005 0.05%
2026-05-26 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0747 1.2161 1.0740 1.2154 0.0007 0.07%
2026-05-25 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0740 1.2154 1.0738 1.2152 0.0002 0.02%
2026-05-22 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0738 1.2152 1.0738 1.2152 0.0000 0.00%
2026-05-21 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0738 1.2152 1.0737 1.2151 0.0001 0.01%
2026-05-20 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0737 1.2151 1.0737 1.2151 0.0000 0.00%
2026-05-19 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0737 1.2151 1.0731 1.2145 0.0006 0.06%
2026-05-18 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0731 1.2145 1.0724 1.2138 0.0007 0.07%
2026-05-15 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0724 1.2138 1.0723 1.2137 0.0001 0.01%
2026-05-14 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0723 1.2137 1.0722 1.2136 0.0001 0.01%
2026-05-13 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0722 1.2136 1.0710 1.2124 0.0012 0.11%
2026-05-12 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0710 1.2124 1.0699 1.2113 0.0011 0.10%
2026-05-11 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0699 1.2113 1.0693 1.2107 0.0006 0.06%
2026-05-08 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0693 1.2107 1.0689 1.2103 0.0004 0.04%
2026-04-30 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0697 1.2111 1.0702 1.2116 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0702 1.2116 1.0699 1.2113 0.0003 0.03%
2026-04-28 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0699 1.2113 1.0701 1.2115 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0701 1.2115 1.0704 1.2118 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0704 1.2118 1.0710 1.2124 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0710 1.2124 1.0715 1.2129 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0715 1.2129 1.0709 1.2123 0.0006 0.06%
2026-04-21 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0709 1.2123 1.0704 1.2118 0.0005 0.05%
2026-04-20 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0704 1.2118 1.0696 1.2110 0.0008 0.07%
2026-04-17 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0696 1.2110 1.0686 1.2100 0.0010 0.09%
2026-04-16 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0686 1.2100 1.0686 1.2100 0.0000 0.00%
2026-04-15 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0686 1.2100 1.0682 1.2096 0.0004 0.04%
2026-04-14 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0682 1.2096 1.0673 1.2087 0.0009 0.08%
2026-04-13 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0673 1.2087 1.0662 1.2076 0.0011 0.10%
2026-04-10 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0662 1.2076 1.0659 1.2073 0.0003 0.03%
2026-04-09 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0659 1.2073 1.0656 1.2070 0.0003 0.03%
2026-04-08 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0656 1.2070 1.0650 1.2064 0.0006 0.06%
2026-04-07 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0650 1.2064 1.0643 1.2057 0.0007 0.07%
2026-04-03 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0643 1.2057 1.0634 1.2048 0.0009 0.08%
2026-04-02 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0634 1.2048 1.0632 1.2046 0.0002 0.02%
2026-04-01 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0632 1.2046 1.0635 1.2049 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0635 1.2049 1.0629 1.2043 0.0006 0.06%
2026-03-30 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0629 1.2043 1.0622 1.2036 0.0007 0.07%
2026-03-27 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0622 1.2036 1.0619 1.2033 0.0003 0.03%
2026-03-26 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0619 1.2033 1.0615 1.2029 0.0004 0.04%
2026-03-25 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0615 1.2029 1.0613 1.2027 0.0002 0.02%
2026-03-24 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0613 1.2027 1.0609 1.2023 0.0004 0.04%
2026-03-23 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0609 1.2023 1.0607 1.2021 0.0002 0.02%
2026-03-20 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0607 1.2021 1.0607 1.2021 0.0000 0.00%
2026-03-19 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0607 1.2021 1.0605 1.2019 0.0002 0.02%
2026-03-18 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0605 1.2019 1.0602 1.2016 0.0003 0.03%
2026-03-17 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0602 1.2016 1.0600 1.2014 0.0002 0.02%
2026-03-16 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0600 1.2014 1.0605 1.2019 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0605 1.2019 1.0604 1.2018 0.0001 0.01%
2026-03-12 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0604 1.2018 1.0600 1.2014 0.0004 0.04%
2026-03-11 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0600 1.2014 1.0600 1.2014 0.0000 0.00%
2026-03-10 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0600 1.2014 1.0598 1.2012 0.0002 0.02%
2026-03-09 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0598 1.2012 1.0609 1.2023 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0609 1.2023 1.0607 1.2021 0.0002 0.02%
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2026-03-04 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0605 1.2019 1.0604 1.2018 0.0001 0.01%
2026-03-03 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0604 1.2018 1.0602 1.2016 0.0002 0.02%
2026-03-02 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0602 1.2016 1.0595 1.2009 0.0007 0.07%
2026-02-27 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0595 1.2009 1.0598 1.2012 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0598 1.2012 1.0603 1.2017 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0603 1.2017 1.0602 1.2016 0.0001 0.01%
2026-02-24 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0602 1.2016 1.0595 1.2009 0.0007 0.07%
2026-02-13 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0595 1.2009 1.0593 1.2007 0.0002 0.02%
2026-02-12 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0593 1.2007 1.0589 1.2003 0.0004 0.04%
2026-02-11 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0589 1.2003 1.0588 1.2002 0.0001 0.01%
2026-02-10 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0588 1.2002 1.0586 1.2000 0.0002 0.02%
2026-02-09 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0586 1.2000 1.0583 1.1997 0.0003 0.03%
2026-02-06 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0583 1.1997 1.0581 1.1995 0.0002 0.02%
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2026-02-04 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0580 1.1994 1.0580 1.1994 0.0000 0.00%
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2026-01-19 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0553 1.1967 1.0551 1.1965 0.0002 0.02%
2026-01-16 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0551 1.1965 1.0549 1.1963 0.0002 0.02%
2026-01-15 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0549 1.1963 1.0547 1.1961 0.0002 0.02%
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2026-01-08 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0535 1.1949 1.0530 1.1944 0.0005 0.05%
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2025-12-30 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0539 1.1953 1.0538 1.1952 0.0001 0.01%
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2025-10-28 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0537 1.1951 1.0527 1.1941 0.0010 0.09%
2025-10-27 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0527 1.1941 1.0525 1.1939 0.0002 0.02%
2025-10-24 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0525 1.1939 1.0526 1.1940 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0526 1.1940 1.0528 1.1942 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0528 1.1942 1.0527 1.1941 0.0001 0.01%
2025-10-21 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0527 1.1941 1.0524 1.1938 0.0003 0.03%
2025-10-20 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0524 1.1938 1.0529 1.1943 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0529 1.1943 1.0521 1.1935 0.0008 0.08%
2025-10-16 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0521 1.1935 1.0514 1.1928 0.0007 0.07%
2025-10-15 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0514 1.1928 1.0515 1.1929 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0515 1.1929 1.0515 1.1929 0.0000 0.00%
2025-10-13 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0515 1.1929 1.0503 1.1917 0.0012 0.11%
2025-10-10 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0503 1.1917 1.0504 1.1918 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0504 1.1918 1.0492 1.1906 0.0012 0.11%
2025-09-30 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0492 1.1906 1.0488 1.1902 0.0004 0.04%
2025-09-29 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0488 1.1902 1.0491 1.1905 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0491 1.1905 1.0490 1.1904 0.0001 0.01%
2025-09-25 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0490 1.1904 1.0494 1.1908 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0494 1.1908 1.0511 1.1925 -0.0017 -0.16%
2025-09-23 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0511 1.1925 1.0519 1.1933 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0519 1.1933 1.0512 1.1926 0.0007 0.07%
2025-09-19 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0512 1.1926 1.0520 1.1934 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0520 1.1934 1.0525 1.1939 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0525 1.1939 1.0517 1.1931 0.0008 0.08%
2025-09-16 007552 中信建投稳裕定开债C 1.0517 1.1931 1.0514 1.1928 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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