鹏华尊晟定期开放发起式债券基金净值查询(007544)

今天最新净值 1.0157 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2017
成立日期：2019-06-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0417亿
最近资产：31.00亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

近一季鹏华尊晟定期开放发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0158	1.2018	1.0157	1.2017	0.0001	0.01%
2026-09-15	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0157	1.2017	1.0155	1.2015	0.0002	0.02%
2026-09-14	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0155	1.2015	1.0154	1.2014	0.0001	0.01%
2026-09-11	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0154	1.2014	1.0155	1.2015	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0155	1.2015	1.0155	1.2015	0.0000	0.00%
2026-09-09	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0155	1.2015	1.0155	1.2015	0.0000	0.00%
2026-09-08	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0155	1.2015	1.0155	1.2015	0.0000	0.00%
2026-09-07	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0155	1.2015	1.0153	1.2013	0.0002	0.02%
2026-09-04	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0153	1.2013	1.0153	1.2013	0.0000	0.00%
2026-09-03	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0153	1.2013	1.0150	1.2010	0.0003	0.03%

2026-09-02	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0150	1.2010	1.0150	1.2010	0.0000	0.00%
2026-09-01	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0150	1.2010	1.0148	1.2008	0.0002	0.02%
2026-08-31	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0148	1.2008	1.0146	1.2006	0.0002	0.02%
2026-08-28	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0146	1.2006	1.0146	1.2006	0.0000	0.00%
2026-08-27	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0146	1.2006	1.0149	1.2009	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0149	1.2009	1.0150	1.2010	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0150	1.2010	1.0150	1.2010	0.0000	0.00%
2026-08-24	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0150	1.2010	1.0147	1.2007	0.0003	0.03%
2026-08-21	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0147	1.2007	1.0148	1.2008	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0148	1.2008	1.0149	1.2009	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0149	1.2009	1.0151	1.2011	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0151	1.2011	1.0148	1.2008	0.0003	0.03%
2026-08-17	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0148	1.2008	1.0146	1.2006	0.0002	0.02%
2026-08-14	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0146	1.2006	1.0146	1.2006	0.0000	0.00%
2026-08-13	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0146	1.2006	1.0143	1.2003	0.0003	0.03%

2026-08-12	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0143	1.2003	1.0143	1.2003	0.0000	0.00%
2026-08-11	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0143	1.2003	1.0144	1.2004	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0144	1.2004	1.0140	1.2000	0.0004	0.04%
2026-08-07	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0140	1.2000	1.0138	1.1998	0.0002	0.02%
2026-08-06	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0138	1.1998	1.0137	1.1997	0.0001	0.01%
2026-08-05	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0137	1.1997	1.0136	1.1996	0.0001	0.01%
2026-08-04	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0136	1.1996	1.0135	1.1995	0.0001	0.01%
2026-08-03	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0135	1.1995	1.0135	1.1995	0.0000	0.00%
2026-07-31	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0135	1.1995	1.0133	1.1993	0.0002	0.02%
2026-07-30	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0133	1.1993	1.0130	1.1990	0.0003	0.03%
2026-07-29	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0130	1.1990	1.0130	1.1990	0.0000	0.00%
2026-07-28	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0130	1.1990	1.0132	1.1992	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0132	1.1992	1.0132	1.1992	0.0000	0.00%
2026-07-24	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0132	1.1992	1.0131	1.1991	0.0001	0.01%
2026-07-23	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0131	1.1991	1.0132	1.1992	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0132	1.1992	1.0129	1.1989	0.0003	0.03%
2026-07-21	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0129	1.1989	1.0129	1.1989	0.0000	0.00%
2026-07-20	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0129	1.1989	1.0129	1.1989	0.0000	0.00%
2026-07-17	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0129	1.1989	1.0128	1.1988	0.0001	0.01%
2026-07-16	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0128	1.1988	1.0128	1.1988	0.0000	0.00%
2026-07-15	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0128	1.1988	1.0127	1.1987	0.0001	0.01%
2026-07-14	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0127	1.1987	1.0127	1.1987	0.0000	0.00%
2026-07-13	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0127	1.1987	1.0127	1.1987	0.0000	0.00%
2026-07-10	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0127	1.1987	1.0126	1.1986	0.0001	0.01%
2026-07-09	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0126	1.1986	1.0126	1.1986	0.0000	0.00%
2026-07-08	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0126	1.1986	1.0125	1.1985	0.0001	0.01%
2026-07-07	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0125	1.1985	1.0124	1.1984	0.0001	0.01%
2026-07-06	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0124	1.1984	1.0120	1.1980	0.0004	0.04%
2026-07-03	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0120	1.1980	1.0120	1.1980	0.0000	0.00%
2026-07-02	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0120	1.1980	1.0118	1.1978	0.0002	0.02%
2026-07-01	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0118	1.1978	1.0123	1.1983	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0123	1.1983	1.0125	1.1985	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0125	1.1985	1.0120	1.1980	0.0005	0.05%
2026-06-26	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0120	1.1980	1.0119	1.1979	0.0001	0.01%
2026-06-25	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0119	1.1979	1.0115	1.1975	0.0004	0.04%
2026-06-24	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0115	1.1975	1.0114	1.1974	0.0001	0.01%
2026-06-23	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0114	1.1974	1.0117	1.1977	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0117	1.1977	1.0117	1.1977	0.0000	0.00%
2026-06-18	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0117	1.1977	1.0115	1.1975	0.0002	0.02%
2026-06-17	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0115	1.1975	1.0112	1.1972	0.0003	0.03%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%